Coterra Energy Inc. (тикер: CTRA) сообщила о сильных результатах за третий квартал, превзойдя ожидания по добыче и недоиспользовав оценки капитальных затрат. Компания объявила о чистой прибыли в размере 252 млн долларов за квартал и повысила прогноз добычи нефти на 2024 год до 107-108 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что указывает на повышение эффективности капитала. Coterra также подчеркнула свою приверженность доходности акционеров, распределив 96% свободного денежного потока через дивиденды и обратный выкуп акций. Кроме того, компания заключила новые соглашения о продаже СПГ, направленные на диверсификацию источников доходов, с началом поставок в 2027 и 2028 годах.
Ключевые моменты
- Общая добыча Coterra Energy в среднем составила 669 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, превысив их прогноз.
- Капитальные затраты составили 418 млн долларов, что ниже ожидаемой суммы.
- Компания повысила прогноз добычи нефти на 2024 год и снизила прогнозы капитальных затрат.
- Чистая прибыль за третий квартал составила 252 млн долларов.
- Coterra вернула акционерам 96% свободного денежного потока.
- Были объявлены новые соглашения о продаже СПГ, первые продажи ожидаются в 2027 и 2028 годах.
Перспективы компании
- Coterra Energy планирует продолжать фокусироваться на высококачественных проектах и поддерживать дисциплинированную стратегию распределения капитала.
- Компания ожидает, что к 2028 году у нее будет более половины млрд кубических футов газа в день доступно для экспорта.
Негативные моменты
- Ожидается, что переход от simul-frac к zipper-frac в Пермском бассейне снизит объемы в четвертом квартале.
- Бурение в Марселлусе было приостановлено из-за низких цен на газ на северо-востоке, с сокращением на 340 000 MMBtu в день в ноябре.
Позитивные моменты
- Coterra сообщила о 26% увеличении эффективности бурения и 23% увеличении часов работы гидроразрыва.
- У компании есть инновационные безрезервуарные конструкции батарей для снижения выбросов.
Недостатки
- Компания признала текущие проблемы с ценообразованием на газ Waha.
Основные моменты вопросов и ответов
- Руководство Coterra обсудило преимущества и риски операций simul-frac и их доступ к воде, поддерживающий программу.
- Стратегия хеджирования газа компании нацелена на позицию хеджирования от 20% до 50% в течение следующих 12 месяцев.
- Стратегия обезвоживания Coterra в Марселлусе направлена на эффективное управление затратами.
- Тенденции капитальных затрат и стратегия слияний и поглощений по-прежнему сосредоточены на эффективности капитала и высококачественных активах.
Coterra Energy Inc. продемонстрировала сильные операционные показатели в третьем квартале 2024 года, с приверженностью эффективности и доходности акционеров. Стратегические соглашения по СПГ и оптимизация портфеля в нескольких бассейнах позиционируют компанию для будущего роста и реагирования на рынок. Несмотря на некоторые операционные проблемы, проактивное управление Coterra и дисциплинированная стратегия распределения капитала стремятся сохранить ее конкурентное преимущество на энергетическом рынке.
Выводы InvestingPro
Сильные показатели Coterra Energy за третий квартал и стратегическое позиционирование дополнительно освещаются недавними данными и советами InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 16,77 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в энергетическом секторе. С коэффициентом P/E 13,13 Coterra, похоже, торгуется по разумной оценке относительно своих доходов, что соответствует сообщенным сильным финансовым показателям компании.
Совет InvestingPro подчеркивает, что Coterra выплачивает дивиденды в течение 35 лет подряд, что подчеркивает приверженность компании доходности акционеров, упомянутую в статье. Эта долгосрочная история выплаты дивидендов дополняет недавнее распределение Coterra 96% свободного денежного потока акционерам через дивиденды и обратный выкуп акций.
Другой релевантный совет InvestingPro указывает, что Coterra работает с умеренным уровнем долга. Это разумное финансовое управление поддерживает способность компании инвестировать в высококачественные проекты и поддерживать свою дисциплинированную стратегию распределения капитала, как указано в перспективах компании.
Текущая дивидендная доходность в 3,51% дополнительно подчеркивает привлекательность Coterra для инвесторов, ориентированных на доход. Однако стоит отметить, что темп роста дивидендов значительно снизился на -61,82% за последние двенадцать месяцев, что может отражать адаптивные финансовые стратегии компании на меняющемся энергетическом рынке.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и выводы, которые могут обеспечить более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции Coterra Energy. Доступны еще 5 советов InvestingPro для Coterra Energy, которые могут предложить ценные перспективы будущих перспектив компании и инвестиционного потенциала.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.