30 октября 2024 года компания Procore Technologies (PCOR) опубликовала отчет о доходах за третий квартал, продемонстрировав увеличение выручки на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 296 млн долларов. Операционная маржа компании по non-GAAP составила 9%, при этом ожидается улучшение на 900 базисных пунктов за весь финансовый год. Стратегические инициативы Procore, включая новую стратегию выхода на рынок и программу обратного выкупа акций, подчеркивают ее приверженность росту и созданию акционерной стоимости.
Ключевые моменты
- Procore Technologies сообщила об увеличении выручки на 19% в годовом исчислении в третьем квартале, достигнув 296 млн долларов.
- Операционная маржа по non-GAAP составила 9%, с прогнозируемым улучшением на 900 базисных пунктов за весь год.
- Международная выручка выросла на 26% в годовом исчислении.
- Объявлена программа обратного выкупа акций на сумму 300 млн долларов.
- Руководство фокусируется на клиентоориентированной стратегии выхода на рынок.
- Консервативный прогноз выручки на 2025 финансовый год установлен на уровне 1,275 млрд долларов, что означает рост на 11% в годовом исчислении.
- Платформа Procore Pay продолжает расти, насчитывая более 100 клиентов.
Прогноз компании
- Procore ожидает, что выручка в четвертом квартале составит от 296 млн до 298 млн долларов, что на 14-15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Прогноз выручки на 2025 финансовый год консервативно установлен на уровне 1,275 млрд долларов, при этом ожидается, что операционная маржа по non-GAAP составит 13%.
- Компания находится на ранних стадиях значительного перехода к новой стратегии выхода на рынок, нацеленной на более сильные финансовые показатели в 2026 финансовом году.
Негативные моменты
- Темпы расширения клиентской базы остались на уровне предыдущих кварталов, но все еще ниже исторических уровней.
- Текущие макроэкономические проблемы, включая неопределенность в отношении процентных ставок и выборов, способствуют осторожному прогнозу на 2026 год.
- Финансовое влияние Procore Pay остается минимальным для текущего финансового года.
Позитивные моменты
- Показатель побед Procore превышает 60% в сравнении с основными конкурентами.
- Компания поддерживает высокий уровень удержания клиентов, примерно 94-95%.
- Положительные отзывы клиентов о повышении доступности ресурсов и клиентоориентированных стратегиях.
Недостатки
- Несмотря на общий рост, компания все еще преодолевает трудности, вызванные изменениями в стратегии выхода на рынок.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Компания выполнила 25% своих планов по найму сотрудников для работы на рынке, без значительных трудностей в заполнении технических позиций.
- Ожидается, что новые торговые представители станут продуктивными к началу следующего года, при этом время выхода на полную мощность варьируется в зависимости от сегмента рынка.
Отчет о доходах Procore Technologies за третий квартал показал компанию в процессе стратегической трансформации, готовую к долгосрочному росту, несмотря на краткосрочные проблемы. Фокусируясь на взаимодействии с клиентами и международной экспансии, Procore преодолевает значительный переход к новой стратегии выхода на рынок, сохраняя при этом устойчивые финансовые показатели.
Руководство компании остается оптимистичным в отношении будущего, ссылаясь на консервативный, но многообещающий прогноз выручки и приверженность возврату стоимости акционерам. По мере того как Procore продолжает внедрять инновации и расширять свои предложения, строительная отрасль внимательно следит за следующими этапами эволюции этого технологического лидера.
Аналитика InvestingPro
Недавний отчет о доходах Procore Technologies (PCOR) соответствует нескольким ключевым показателям и выводам от InvestingPro. Увеличение выручки компании на 19% в годовом исчислении до 296 млн долларов в третьем квартале согласуется с данными InvestingPro, показывающими устойчивый рост выручки на 27,83% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Эта траектория роста подтверждает совет InvestingPro о том, что "ожидается рост чистой прибыли в этом году".
Особенно примечательно внимание компании к улучшению операционной маржи, учитывая данные InvestingPro, указывающие на операционную маржу -10,59% за последние двенадцать месяцев. Однако прогнозируемое улучшение на 900 базисных пунктов за весь финансовый год свидетельствует о том, что Procore делает значительные шаги к прибыльности. Этот прогресс отражен в другом совете InvestingPro, утверждающем, что "аналитики прогнозируют, что компания станет прибыльной в этом году".
Впечатляющая валовая маржа Procore в 82,59%, согласно данным InvestingPro, подчеркивает эффективность основной деятельности компании, несмотря на текущие проблемы. Этот показатель подтверждает совет InvestingPro, выделяющий "впечатляющую валовую прибыль", что крайне важно для пути компании к прибыльности и долгосрочному успеху.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает дополнительные аналитические данные, с 5 дополнительными советами, доступными для Procore Technologies, предоставляя более комплексный анализ для инвесторов, заинтересованных в более глубокой проверке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.