Commvault (NASDAQ: CVLT) объявила о сильных финансовых результатах во втором квартале 2025 финансового года, показав значительный рост общей выручки, годового регулярного дохода (ARR) и свободного денежного потока. Общая выручка компании выросла на 16% до 233 млн долларов, а общий ARR увеличился на 20% до 853 млн долларов. Также был отмечен значительный рост ARR от программного обеспечения как услуги (SaaS) на 64% до 215 млн долларов, что составляет четверть от общего ARR. В ходе телефонной конференции были освещены стратегические партнерства, инновации в продуктах и позитивный прогноз на предстоящие кварталы, несмотря на консервативный подход ко второй половине года.
Ключевые моменты
- Общая выручка Commvault выросла на 16% до 233 млн долларов, показав четвертый квартал подряд двузначный рост.
- Общий ARR вырос на 20% до 853 млн долларов, при этом ARR от подписки и SaaS выросли на 30% и 64% соответственно.
- Свободный денежный поток увеличился на 34% до 54 млн долларов, значительная часть которого была возвращена акционерам через выкуп акций.
- Были объявлены стратегические партнерства с AWS и Google Cloud, расширяющие предложения по защите данных в облаке.
- Компания завершила квартал с 303 млн долларов наличными и без долгов, планируя продолжить выкуп акций.
- Прогнозы будущей выручки на третий квартал и весь финансовый год предполагают продолжение роста, ожидается, что общая выручка достигнет 957 млн долларов.
Прогноз компании
- Commvault прогнозирует выручку от подписки в третьем квартале между 143 млн и 147 млн долларов, а общую выручку между 243 млн и 247 млн долларов.
- Ожидается, что выручка за весь финансовый год составит от 952 млн до 957 млн долларов, а рост общего ARR оценивается примерно в 18%.
- Компания ожидает сохранения высокой валовой маржи на уровне примерно 81,5% - 82,5%.
Негативные моменты
- Финансовый директор Джен ДиРико указала на консервативный прогноз на вторую половину года, ожидается рост в середине однозначных цифр.
- Операционные расходы выросли на 17% до 143 млн долларов, в основном из-за стратегических инвестиций и более высоких комиссионных.
Позитивные моменты
- Выручка от подписки увеличилась на 37%, с сильным принятием клиентами мультипродуктовых предложений.
- Маржа не по GAAP EBIT превысила прогноз на 100 базисных пунктов, достигнув 20,5%.
- Генеральный директор Санджай Мирчандани подчеркнул увеличение доли рынка по сравнению с конкурентами и силу платформы компании.
Недостатки
- Несмотря на общий рост, количество единиц не по GAAP увеличилось на 14%, немного отставая от роста общей выручки.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Рост приписывается увеличению доли рынка, а не срокам продления, с успешной конкуренцией против Veritas и Cohesity.
- Ожидания ускорения чистого нового ARR во второй половине года, учитывая вклад от недавних приобретений Clumio и Appranix.
Финансовые результаты Commvault за второй квартал 2025 финансового года отражают компанию, которая успешно ориентируется в среде, ориентированной на облачные технологии, и использует растущий спрос на киберустойчивость. Благодаря стратегическим партнерствам и фокусу на подписке и SaaS-предложениях, Commvault готова продолжить свою позитивную траекторию на рынке защиты данных. Руководство компании остается уверенным в своей стратегии и возможностях впереди, готовясь к регуляторным изменениям и интегрируя недавние приобретения для дальнейшего укрепления своей позиции на рынке. Инвесторы и заинтересованные стороны могут ожидать продолжения ответственного и прибыльного роста, поскольку Commvault захватывает большую долю рынка и выполняет свои финансовые обещания.
Инсайты InvestingPro
Сильные финансовые показатели Commvault во втором квартале 2025 финансового года дополнительно подтверждаются данными в реальном времени от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 7,08 млрд долларов, что отражает уверенность инвесторов в ее стратегии роста.
Один из самых ярких советов InvestingPro заключается в том, что Commvault имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе. Это полностью соответствует сообщению компании о 303 млн долларов наличными и отсутствии долгов, обеспечивая прочную финансовую основу для будущего роста и стратегических инвестиций.
Впечатляющая валовая маржа в 82,09% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2025 года подтверждает прогноз компании о сохранении высокой валовой маржи между 81,5% и 82,5%. Этот показатель InvestingPro подчеркивает способность Commvault поддерживать прибыльность при масштабировании своей деятельности.
Кроме того, InvestingPro отмечает, что Commvault показала значительную доходность за последнюю неделю, с общей доходностью по цене в 22,68%. Эта недавняя рыночная динамика может отражать позитивное восприятие результатов компании за второй квартал и прогнозов на будущее.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 17 дополнительных советов для Commvault, предоставляя инвесторам комплексный анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании. Эти инсайты могут быть особенно ценными для тех, кто стремится принимать обоснованные инвестиционные решения на основе последних данных и экспертного анализа.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.