Matson, Inc. (NYSE: MATX) сообщила о высоких финансовых результатах в своем отчете о доходах за третий квартал 2024 года 30 октября 2024 года. Генеральный директор Мэтт Кокс и финансовый директор Джоэл Уайн отметили значительное увеличение консолидированной операционной прибыли и сильные показатели в китайском сервисе и логистике. Компания повысила прогноз на весь год и объявила о значительных инвестициях в свой флот, включая строительство трех новых судов класса Aloha.
Ключевые моменты
- Консолидированная операционная прибыль Matson выросла до 242,3 млн долларов, что на 110,2 млн долларов больше по сравнению с прошлым годом.
- Объем перевозок в китайском сервисе увеличился на 2,6% благодаря дополнительным рейсам и высокому спросу.
- Объемы контейнерных перевозок на Гавайях и Гуаме снизились, в то время как на Аляске наблюдался рост.
- Компания повысила прогноз на 2024 год, ссылаясь на продолжающийся рост в китайском сервисе.
- Matson начала строительство трех новых двухтопливных судов класса Aloha, первое из которых ожидается в конце 2026 года.
- С начала года компания выкупила около 1,4 млн акций на сумму 169,2 млн долларов.
- Сообщается о процентном доходе в размере 10,2 млн долларов от федерального возврата налогов.
- Общие капитальные затраты на 2024 год прогнозируются в диапазоне от 272 млн до 287 млн долларов.
- Компания завершила все проекты по СПГ к октябрю и ожидает, что судно Kamina Hila скоро вернется в эксплуатацию.
- Matson продлила чартеры для шести судов сервиса MAX до 2026 года, ожидая снижения расходов на чартер на 8 млн долларов в 2025 году.
Прогноз компании
- Matson ожидает, что четвертый квартал покажет значительно более высокую операционную прибыль по сравнению с прошлым годом, несмотря на умеренное снижение фрахтовых ставок с пиковых значений третьего квартала.
- Компания уверена в своей способности адаптироваться к рыночным неопределенностям, включая экономические и геополитические факторы.
Негативные моменты
- Объемы контейнерных перевозок на Гавайях снизились на 2,2% из-за снижения спроса и проблем с туризмом.
- Объем перевозок на Гуаме упал на 9,4%.
Позитивные моменты
- Объем контейнерных перевозок на Аляске увеличился на 1,4%.
- Компания наблюдает улучшение показателей SSAT благодаря увеличению объемов грузов и переходу на более крупные суда.
Недостатки
- В ходе отчета о доходах не было сообщено о каких-либо конкретных финансовых недостатках.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Matson изучает возможности расширения рынка из-за ограниченной доступности судов для чартера, соответствующих размеру и скорости компании.
- Руководство оптимистично оценивает позиционирование Matson в секторе электронной коммерции и ведет переговоры с различными клиентами в этой сфере.
В заключение, руководство Matson представило уверенный прогноз на будущее компании, подкрепленный сильными финансовыми результатами и стратегическими инвестициями. Проактивный подход компании к динамике рынка и потенциальному росту сектора электронной коммерции позиционирует ее хорошо на ближайшие годы. Следующий отчет о доходах запланирован после праздников для подведения итогов года.
Аналитика InvestingPro
Сильные финансовые показатели Matson, о которых сообщалось в отчете о доходах за третий квартал 2024 года, дополнительно подтверждаются данными InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 4,48 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в судоходной отрасли.
Один из ключевых советов InvestingPro подчеркивает, что Matson выплачивает дивиденды на протяжении 52 лет подряд, демонстрируя долгосрочную приверженность доходности акционеров. Это согласуется с устойчивым финансовым положением компании и позитивным прогнозом, обсуждавшимся в отчете о доходах. Кроме того, совет, указывающий на то, что руководство активно выкупает акции, подтверждает сообщение о выкупе 1,4 млн акций с начала года на сумму 169,2 млн долларов.
Коэффициент P/E компании, равный 13,92, предполагает, что акции Matson оцениваются разумно по отношению к ее доходам, что особенно примечательно с учетом значительного увеличения консолидированной операционной прибыли. Более того, выручка за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 3,19 млрд долларов, а валовая маржа прибыли - 20,66%, что указывает на прочную финансовую основу, поддерживающую амбициозные планы компании по расширению флота и капитальным затратам.
Совет InvestingPro также отмечает, что Matson работает с умеренным уровнем долга, что крайне важно для поддержания финансовой гибкости, поскольку компания инвестирует в новые суда и ориентируется в рыночных неопределенностях. Это разумное финансовое управление, вероятно, поддержит повышенный прогноз Matson на весь год и ее способность использовать высокий спрос в китайском сервисе.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов, которые могут предоставить более глубокое понимание финансового здоровья и будущих перспектив Matson.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.