Welltower Inc. (NYSE: WELL), ведущий инвестиционный фонд недвижимости (REIT), специализирующийся на объектах жилья для пожилых людей и здравоохранения, сообщил о сильных результатах в третьем квартале 2024 года. Компания объявила о значительном увеличении средств от операций (FFO) на акцию на 21%, при этом квартальная выручка впервые превысила 2 миллиарда долларов.
Портфель жилья для пожилых людей продемонстрировал впечатляющий рост чистого операционного дохода (NOI) на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а уровень заполняемости увеличился на 310 базисных пунктов.
Генеральный директор Шанкх Митра подчеркнул активное распределение капитала компании: с момента последнего обновления было завершено или находится в процессе заключения сделок на сумму 1,2 миллиарда долларов, что в общей сложности составляет более 6 миллиардов долларов с начала года. Welltower завершил квартал с 3,8 миллиардами долларов наличными и прогнозирует чистую прибыль, приходящуюся на обыкновенных акционеров, в размере от 1,75 до 1,81 доллара на разводненную акцию на 2024 год.
Ключевые моменты
- FFO на акцию Welltower увеличился на 21%.
- Квартальная выручка впервые превысила 2 миллиарда долларов.
- NOI в портфеле жилья для пожилых людей вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Уровень заполняемости повысился на 310 базисных пунктов.
- С момента последнего обновления завершено или находится в процессе заключения сделок на сумму 1,2 миллиарда долларов, что в общей сложности составляет более 6 миллиардов долларов с начала года.
- 3,8 миллиарда долларов наличными и ограниченными денежными средствами на конец квартала.
- Прогнозируемая чистая прибыль на 2024 год, приходящаяся на обыкновенных акционеров, составляет от 1,75 до 1,81 доллара на разводненную акцию.
Перспективы компании
- Ожидается рост спроса на жилье для пожилых людей по мере увеличения населения в возрасте 80 лет и старше.
- Количество начатых строительств жилья для пожилых людей находится на самом низком уровне с 2009 года, что указывает на благоприятные перспективы предложения.
- Welltower сохраняет оптимизм в отношении будущих перспектив роста в сфере жилья для пожилых людей и продолжает искать качественные инвестиции.
Негативные моменты
- Отмечены проблемы с агентским финансированием, наблюдается снижение объемов выдачи кредитов в Fannie Mae и Freddie Mac.
- Руководство обсудило стратегии снижения долгосрочных затрат на фоне текущих операционных проблем.
Позитивные моменты
- Сообщается об успехе амбулаторного медицинского бизнеса и продолжающихся сильных показателях в сфере жилья для пожилых людей.
- Благоприятная среда спроса и предложения для жилья пожилых людей поддерживает оптимизм компании в отношении роста.
- Инвестиционная стратегия компании направлена на приобретение качественных активов по разумным ценам, с целевой доходностью в середине-конце 7% и внутренней нормой доходности, превышающей 10%.
Недостатки
- В предоставленном резюме отчета о доходах не было указано конкретных недостатков.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Продолжаются обсуждения более крупных сделок с частными конкурентами.
- Наблюдается рост заполняемости в различных сегментах, особенно в сфере проживания с уходом и независимого проживания.
- Руководство сосредоточено на общем росте FFO, а не на показателях сопоставимых и несопоставимых объектов.
Результаты третьего квартала Welltower подчеркнули стратегический фокус компании на жилье для пожилых людей, используя демографические тенденции и благоприятные перспективы предложения для стимулирования роста. Активное распределение капитала компании в приобретения и ее устойчивая денежная позиция отражают приверженность долгосрочному созданию стоимости. Несмотря на макроэкономические проблемы, руководство Welltower сохраняет уверенность в устойчивости и потенциале роста своего портфеля. Новаторское использование компанией науки о данных и технологических платформ позволяет ей оптимизировать операции и улучшать финансовые результаты. Продолжая ориентироваться на рынке и расширять свой портфель, Welltower остается значимым игроком в секторе недвижимости для пожилых людей и здравоохранения.
Аналитика InvestingPro
Сильные результаты Welltower Inc. в третьем квартале дополнительно подтверждаются данными InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 85,84 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии REIT в сфере здравоохранения. Это соответствует подсказке InvestingPro о том, что Welltower является ведущим игроком в своем секторе.
Рост выручки компании особенно примечателен: данные InvestingPro показывают увеличение квартальной выручки на 28,76% в третьем квартале 2024 года. Этот устойчивый рост подтверждает упоминание в статье о том, что квартальная выручка впервые превысила 2 миллиарда долларов. Кроме того, рост EBITDA на 24,83% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года подчеркивает сильные операционные показатели Welltower.
Подсказка InvestingPro указывает, что Welltower выплачивает дивиденды в течение 49 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности для акционеров. Это дополняется текущей дивидендной доходностью в 1,95% и темпом роста дивидендов в 9,84% за последние двенадцать месяцев.
Динамика акций компании была исключительной: общая доходность за один год составила 72,09%, а с начала года - 55,14%. Это соответствует подсказке InvestingPro, подчеркивающей сильную доходность Welltower за последний год и торговлю вблизи 52-недельного максимума.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 15 дополнительных подсказок для Welltower, предоставляя более глубокое понимание финансового состояния и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.