Компания Ranger Energy Services (NYSE: RNGR) сообщила о сильных финансовых показателях в третьем квартале 2024 года, несмотря на сложную рыночную ситуацию. В ходе телефонной конференции, состоявшейся [дата], компания объявила об увеличении выручки на 11% до 153 миллионов долларов по сравнению со вторым кварталом, хотя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдалось снижение на 7%. Скорректированная EBITDA выросла на 20% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 25,1 миллиона долларов.
Сегмент высокотехнологичных буровых установок достиг рекордной выручки в 86,7 миллиона долларов с валовой маржой 22%, а вспомогательные услуги показали значительный рост выручки, в основном за счет увеличения доходов от колтюбинга на 33%.
Компания также отметила свой сильный баланс с нулевым чистым долгом и ликвидностью в размере 86,1 миллиона долларов, а также приверженность доходности акционеров, выкупив акции на сумму 15,5 миллиона долларов. Смотря в будущее, Ranger Energy оптимистично оценивает перспективы роста в 2025 году, особенно в сегментах высокотехнологичных буровых установок и вспомогательных услуг, и ожидает стабилизации в сфере услуг по работе с кабелем.
Ключевые моменты
- Ranger Energy сообщила о выручке в размере 153 миллионов долларов, что означает рост по сравнению с предыдущим кварталом, но снижение в годовом исчислении.
- Скорректированная EBITDA достигла 25,1 миллиона долларов, увеличившись на 20% по сравнению с предыдущим кварталом.
- Рекордная выручка в сегменте высокотехнологичных буровых установок составила 86,7 миллиона долларов.
- Вспомогательные услуги принесли выручку в размере 36 миллионов долларов, с заметным ростом доходов от колтюбинга.
- Сохранен сильный баланс с нулевым чистым долгом и значительной ликвидностью.
- Более 80% свободного денежного потока возвращено акционерам через дивиденды и выкуп акций.
- Руководство выразило уверенность в перспективах роста компании на 2025 год.
Прогноз компании
- Ranger Energy ожидает рост в сегментах высокотехнологичных буровых установок и вспомогательных услуг в 2025 году.
- Ожидается стабилизация услуг по работе с кабелем после признаков восстановления.
- Компания фокусируется на операционной эффективности для улучшения маржинальности.
Негативные моменты
- Выручка в годовом исчислении снизилась на 7%, в основном из-за снижения объемов работ по заканчиванию скважин с использованием кабеля.
- Выручка от услуг по работе с кабелем остается на 43% ниже по сравнению с предыдущим годом.
Позитивные моменты
- Сегменты высокотехнологичных буровых установок и вспомогательных услуг показали рекордную и увеличенную выручку соответственно.
- У компании устойчивый баланс с нулевым чистым долгом и сильной ликвидностью.
- Значительный денежный поток был возвращен акционерам, с агрессивной программой выкупа акций.
Недостатки
- Несмотря на рост в определенных сегментах, общая выручка снизилась в годовом исчислении из-за снижения активности в сфере заканчивания скважин с использованием кабеля.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Мелисса Кугл обсудила подход компании к улучшению маржинальности и выручки через лучшее управление календарем и оптимизацию ресурсов.
- Стюарт Бодден описал будущие капитальные затраты на рост, сосредоточившись на буровых установках для обслуживания скважин и дополнительном оборудовании, несмотря на проблемы с длительными сроками поставки оборудования.
- Руководство выразило благодарность за интерес инвесторов и пообещало продолжать коммуникацию.
Ranger Energy Services продемонстрировала устойчивость перед лицом рыночных вызовов, поддерживаемая сильными финансовыми показателями и стратегическим фокусом на высокомаржинальных сервисных линиях. Руководство компании остается приверженным повышению операционной эффективности и ценности для акционеров, готовясь к многообещающему 2025 году.
Инсайты InvestingPro
Недавние финансовые показатели Ranger Energy Services соответствуют нескольким ключевым метрикам и инсайтам от InvestingPro. Сильный баланс компании, отмеченный в отчете о доходах, отражается в данных InvestingPro, показывающих, что ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства. Эта финансовая стабильность поддерживает способность Ranger преодолевать рыночные вызовы и инвестировать в возможности роста.
Агрессивная программа выкупа акций компании, упомянутая в отчете о доходах, подтверждается советом InvestingPro, указывающим на то, что руководство активно выкупает акции. Это соответствует обязательству Ranger по возврату стоимости акционерам, о чем говорилось в телефонной конференции.
Несмотря на снижение выручки в годовом исчислении, данные InvestingPro показывают, что Ranger Energy Services была прибыльной за последние двенадцать месяцев, с коэффициентом P/E 17,79. Это свидетельствует о том, что компания сохраняет прибыльность даже в сложных рыночных условиях. Кроме того, торговля компании вблизи 52-недельного максимума, как отмечено InvestingPro, отражает уверенность инвесторов в показателях и перспективах Ranger.
Стоит отметить, что InvestingPro выявил 7 дополнительных советов для Ranger Energy Services, которые могут предоставить дальнейшие инсайты о финансовом здоровье и рыночной позиции компании. Инвесторы, заинтересованные в более комплексном анализе, могут найти ценность в изучении этих дополнительных советов, доступных через продукт InvestingPro.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.