Компания Carpenter Technology Corporation (NYSE: CRS) сообщила о сильных результатах за первый финансовый квартал 2025 года, показав значительное увеличение скорректированной операционной прибыли и позитивный прогноз на год. Компания зафиксировала рост скорректированной операционной прибыли на 70%, достигнув 117 миллионов долларов, и прогнозирует дальнейший рост в аэрокосмическом и медицинском секторах. Скорректированная прибыль на акцию составила 1,73 доллара, и компания находится на пути к удвоению своей операционной прибыли за 2019 финансовый год к 2027 финансовому году. Carpenter Technology также отметила существенное увеличение денежных средств от операционной деятельности и последовательные усилия по выкупу акций в рамках своей стратегии распределения капитала.
Ключевые моменты
- Рекордная прибыль со скорректированной операционной прибылью в 117 миллионов долларов, что на 70% больше по сравнению с прошлым годом.
- Продажи снизились на 9% последовательно, но выросли на 17% по сравнению с прошлым годом.
- Сегмент SAO принес операционную прибыль в размере 134,5 миллиона долларов с маржой 26,3%.
- Рынок медицинского конечного использования показал рост на 10%, ожидается дальнейший рост.
- Компания выкупила акции на сумму 32 миллиона долларов и завершила квартал с общей ликвидностью в 499,1 миллиона долларов.
- Carpenter Technology повысила свой прогноз на 2025 финансовый год до верхней границы диапазона 460-500 миллионов долларов.
Прогноз компании
- Carpenter Technology стремится удвоить операционную прибыль 2019 финансового года к 2027 финансовому году.
- Прогнозируемая операционная прибыль сегмента SAO составляет от 134 до 139 миллионов долларов в первом квартале 2025 финансового года.
- Сегмент PEP ожидает операционную прибыль от 6 до 7,5 миллионов долларов при неизменных чистых продажах по сравнению с прошлым годом.
- Прогноз на 2025 финансовый год повышен до верхней границы диапазона 460-500 миллионов долларов из-за сильных рыночных фундаментальных показателей.
Негативные моменты
- Общие продажи снизились на 9% последовательно.
- Выручка в нефтегазовом секторе снизилась, что контрастирует с ростом в других секторах.
Позитивные моменты
- Значительный портфель заказов позволяет оптимизировать планирование производства.
- Ситуация "распродано" в текущих рыночных условиях указывает на сильный спрос.
- Выручка в энергетическом секторе выросла на 35%, чему способствовал 200% рост на рынке IGT.
- Ожидается, что долгосрочный спрос в аэрокосмической отрасли останется сильным, причем 2026 год может превзойти показатели 2025 года.
Недостатки
- Некоторые клиенты проявляют нерешительность из-за высокой зависимости от конкретных заказчиков.
- Спрос на рынке аддитивных технологий, хотя и присутствует, остается небольшим и нестабильным.
Основные моменты вопросов и ответов
- Тони Тене рассказал о способности компании удовлетворять спрос клиентов на фоне больших объемов невыполненных заказов.
- Тене выразил уверенность в достижении выгодных соглашений с такими компаниями, как Boeing, что приведет к увеличению спроса.
- Компания сосредоточена на увеличении производственных мощностей без нарушения текущего баланса спроса и предложения.
- Тене признал растущий, но нестабильный спрос со стороны космического рынка.
Carpenter Technology Corporation, мировой лидер в области высокопроизводительных материалов и технологических решений на основе специальных сплавов, продемонстрировала сильные результаты в первом финансовом квартале 2025 года. Тони Тене, генеральный директор компании, представил уверенный прогноз на будущее. Несмотря на некоторые трудности, стратегический фокус компании на повышении производительности, оптимизации ассортимента продукции и позиционировании на рынке предвещает устойчивый рост. Поскольку Carpenter продолжает ориентироваться в сложной цепочке поставок аэрокосмической отрасли и использовать рыночные возможности, у инвесторов и заинтересованных сторон есть основания оставаться оптимистичными в отношении траектории развития компании.
Аналитика InvestingPro
Сильные результаты Carpenter Technology Corporation за первый финансовый квартал 2025 года отражены в нескольких ключевых показателях InvestingPro. Рост выручки компании на 5,45% за последние двенадцать месяцев в сочетании со значительным квартальным ростом выручки на 10,08% соответствует отмеченному в отчете о доходах увеличению продаж и позитивному прогнозу.
Данные InvestingPro показывают впечатляющий рост EBITDA на 69,93% за последние двенадцать месяцев, что тесно коррелирует с упомянутым в статье 70-процентным увеличением скорректированной операционной прибыли. Этот существенный рост подчеркивает повышение операционной эффективности и прибыльности компании.
Два релевантных совета InvestingPro для Carpenter Technology:
1. "Торгуется при низком соотношении P/E относительно краткосрочного роста прибыли" - Этот совет подтверждает позитивный прогноз компании и повышенные ориентиры на 2025 финансовый год, предполагая потенциальную недооценку относительно перспектив роста.
2. "Поддерживает выплату дивидендов на протяжении 54 лет подряд" - Это демонстрирует долгосрочную финансовую стабильность Carpenter Technology и приверженность доходности акционеров, что дополняет упомянутые в статье усилия компании по выкупу акций.
Эти выводы из InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового здоровья и рыночной позиции Carpenter Technology. Инвесторы, заинтересованные в более глубоком анализе, могут получить доступ к 10 дополнительным советам InvestingPro для CRS, предлагающим комплексный взгляд на результаты и потенциал компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.