Компания Pentair PLC (NYSE:PNR), мировой лидер в области очистки воды и устойчивых решений, сообщила о сильных результатах за третий квартал в своем последнем отчете о прибылях и убытках, несмотря на небольшое снижение продаж. Компания продемонстрировала значительный рост скорректированной операционной прибыли и прибыли на акцию (EPS), отметив успех своего сбалансированного водного портфеля и текущих инициатив по трансформации. Хотя продажи снизились на 2% до 993 миллионов долларов, Pentair добилась заметного расширения маржи и повысила прогноз по скорректированной прибыли на акцию на весь год. Стратегическое ценообразование, операционная эффективность и разнообразные продуктовые сегменты были отмечены как ключевые факторы устойчивого финансового здоровья компании и оптимистичных перспектив на предстоящий год.
Ключевые моменты
- Скорректированная операционная прибыль выросла на 13% до 239 миллионов долларов.
- Скорректированная прибыль на акцию увеличилась на 16% до 1,09 доллара.
- Продажи снизились на 2% до 993 миллионов долларов, но наблюдалось трехзначное расширение маржи.
- Продажи в сегменте бассейнов выросли на 7% до 331 миллиона долларов, а прибыль увеличилась на 24%.
- Прогноз скорректированной прибыли на акцию на весь год повышен примерно до 4,27 доллара.
- Прогноз продаж на 2024 год составляет от 4,75 до 4,85 миллиарда долларов.
- Сильный свободный денежный поток в размере 629 миллионов долларов с начала года - рекорд после отделения nVent.
- Руководство остается оптимистичным в отношении роста в коммерческом сегменте и сегменте бассейнов.
- Проблемы на жилищном рынке из-за высоких процентных ставок.
Прогноз компании
- Pentair ожидает, что продажи за весь 2024 год составят от 4,75 до 4,85 миллиарда долларов.
- Компания повысила прогноз скорректированной прибыли на акцию на весь год примерно до 4,27 доллара, что на 14% больше по сравнению с предыдущим годом.
- На четвертый квартал 2024 года прогнозируются продажи в диапазоне от 965 до 975 миллионов долларов, с прогнозом скорректированной прибыли на акцию в 1,02 доллара.
Негативные моменты
- Продажи в сегментах Flow и Water Solutions снизились на 7% и 3% соответственно.
- Жилищный рынок сталкивается с проблемами из-за высоких процентных ставок.
Позитивные моменты
- Прибыль в сегменте бассейнов выросла на 24% до 113 миллионов долларов.
- Рентабельность продаж (ROS) для сегмента бассейнов увеличилась на 470 базисных пунктов до 34%.
- Компания стремится достичь 24% ROS к концу 2026 года.
Недостатки
- Несмотря на общие сильные показатели, компания испытала снижение продаж на 2%.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Руководство признало задержки в бизнесе Flow из-за осторожности клиентов в отношении капитальных затрат.
- Ожидается, что ценообразование в сегменте бассейнов останется стабильным, несмотря на инфляционное давление.
- Положительные изменения в коммерческой фильтрации и кросс-продажах между Manitowoc Ice и Everpure.
Отчет о прибылях и убытках Pentair нарисовал картину компании, успешно справляющейся со сложной рыночной ситуацией. Стратегический фокус фирмы на водном портфеле в сочетании с эффективным управлением затратами и инициативами по трансформации позиционирует ее для дальнейшего роста. Сильный денежный поток компании и улучшенный коэффициент чистого долга подчеркивают ее финансовую устойчивость. Хотя Pentair сталкивается с трудностями на жилищном рынке, ее коммерческий сегмент и сегмент бассейнов являются источниками оптимизма, при этом руководство уверено в стратегии компании и ее способности создавать ценность для акционеров в ближайшие годы.
Аналитика InvestingPro
Сильные показатели Pentair PLC (PNR) за третий квартал дополнительно подтверждаются данными InvestingPro, которые раскрывают несколько положительных индикаторов для компании. Согласно советам InvestingPro, Pentair выплачивает дивиденды на протяжении впечатляющих 49 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров, что соответствует устойчивому финансовому здоровью компании, отмеченному в отчете о прибылях и убытках.
Увеличение скорректированной прибыли на акцию компании на 16% до 1,09 доллара в третьем квартале отражено в данных InvestingPro, которые показывают коэффициент P/E (скорректированный) 22,55 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Эта относительно умеренная оценка в сочетании с советом InvestingPro о том, что Pentair торгуется с низким коэффициентом P/E относительно краткосрочного роста прибыли, предполагает, что акции все еще могут иметь потенциал для роста, несмотря на сильные показатели.
Кроме того, оптимистичный прогноз Pentair на 2024 год с прогнозируемыми продажами от 4,75 до 4,85 миллиарда долларов подтверждается советом InvestingPro, указывающим на то, что аналитики прогнозируют прибыльность компании в этом году. Этот прогноз подкрепляется выручкой компании в размере 4 109,9 миллиона долларов США за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года.
Сильный свободный денежный поток компании в размере 629 миллионов долларов с начала года, упомянутый в отчете о прибылях и убытках, дополняется советом InvestingPro о том, что ликвидные активы Pentair превышают краткосрочные обязательства, что указывает на здоровое финансовое положение.
Для инвесторов, ищущих более комплексную аналитику, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Pentair, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.