Аналитики Guggenheim изменили свою финансовую модель для Walt Disney (NYSE:DIS), показав более консервативные прогнозы для подразделения Experiences (тематические парки, круизные лайнеры и подобные услуги) компании в заявлении, опубликованном в среду.
Компания снизила прогноз роста выручки подразделения Experiences в третьем финансовом квартале до 6,2 % с 8,2 %, но при этом прогнозирует увеличение до 6,7 % в четвертом финансовом квартале.
Даже с учетом этого изменения Guggenheim прогнозирует, что скорректированная операционная прибыль этого подразделения в третьем финансовом квартале будет соответствовать прогнозу руководства компании о средне- и высокооднозначном процентном росте.
"В четвертом финансовом квартале мы ожидаем, что скорректированный операционный доход подразделения Experiences вырастет на 9,0 %, что несколько ниже предыдущего прогноза руководства компании, ожидавшего роста в низких двузначных числах процента", - заявили в Guggenheim, ссылаясь на пересмотренный анализ данных по Parks.
Тем не менее, прогноз Guggenheim в отношении Disney не является полностью негативным. Они повысили прогнозы кассовых сборов в связи с успешным выходом фильма "Inside Out 2" и обновили свои оценки для сектора Direct-to-Consumer (DTC), чтобы отразить возросшие затраты на права на трансляцию крикета для Hotstar.
Эти изменения привели к незначительному снижению прогноза общей выручки компании на третий финансовый квартал до 23,2 миллиарда долларов, однако прогноз операционной прибыли всех подразделений остался примерно на том же уровне - 3,8 миллиарда долларов.
Даже несмотря на менее оптимистичный взгляд на бизнес парков, Guggenheim по-прежнему рекомендует покупать акции Disney и установил целевую цену в 140 долларов.
Эта статья была подготовлена и переведена с помощью технологии искусственного интеллекта и прошла проверку редактором. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими правилами и условиями.