Investing.com — Ряд знаменитых инвесторов, таких как Уоррен Баффет, Билл Экман, Чарли Мангер, Майкл Бьюрри, Дэвид Эйнхорн и Джим Саймонс рассказали об удивительных изменениях в своих портфелях, пишет Business Insider.
Рассмотрим сделки каждого из них.
1. Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) Уоррена Баффета сделала ставку на Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI)
Корпорация Berkshire Hathaway Уоррена Баффета приобрела почти 2% акций игровой компании Activision Blizzard в четвертом квартале прошлого года. Знаменитый инвестор отверг идею о том, что его команда купила акции в ожидании предложения Microsoft (NASDAQ:MSFT) по покупке гиганта видеоигр за $75 млрд в январе. Дело в том, что еще в октябре Berkshire приобрела 85% акций, то есть примерно за 3 месяца до того, как стало известно о предполагаемом слиянии.
Помимо ставки на игры корпорация Баффета смогла, наконец, порадовать поклонников криптовалют тем, что приобрела долю в бразильском финтех-банке Nubank на сумму $1 млрд. Прошлым летом компания Баффета инвестировала $500 млн в раунд финансирования этого цифрового кредитора.
По-видимому, данная ставка была сделана одним из портфельных менеджеров Баффета, что стало молчаливым одобрением криптовалюты.
2. Короткая позиция Дэвида Эйнхорна по Tesla (NASDAQ:TSLA)
Фонд Greenlight Capital Дэвида Эйнхорна сообщил о «медвежьей» ставке против компании Илона Маска Tesla в четвертом квартале, что говорит о мнении миллиардера-инвестора о том, что Tesla сильно переоценена. В прошлом квартале Greenlight купил 1 000 контрактов пут против 100 тыс. акций Tesla. В этом году акции компании упали на 27%, и это значит, что Эйнхорн может получить солидную прибыль, если не вышел из позиции.
Фонд Эйнхорна сделал ставку против Tesla в 2020 году, однако ее акции взлетели более чем на 700%. Тем не менее, инвестор написал в своем письме клиентам за четвертый квартал, что владение акциями Tesla — это «причуда», а сами акции торгуются по «глупой» цене.
3. Фонд Билла Экмана Pershing Square (NYSE:SQ) сделал крупную ставку на Netflix (NASDAQ:NFLX)
Хедж-фонд инвестора-миллиардера Экмана купил акции потокового гиганта только в этом году, поэтому эта информация не отражена в обновленном портфеле за четвертый квартал. Ставка Экмана на Netflix привлекла внимание случайно, когда он объявил о ней в Twitter (NYSE:TWTR), скупил 3,1 млна акций всего за 4 дня. Экман объяснил, что он давний поклонник политики сопредседателя совета директоров Netflix Рида Хастингса, а также такими моделью подписки, ценовой политикой, обширным выбором контента и другими достоинствами потоковой компании.
4. Тайные инвестиции Чарли Мангера
Деловой партнер Уоррена Баффета Чарли Мангер обналичил одну из своих самых прибыльных инвестиций, занял немного денег и вложил всю сумму в неизвестные акции в четвертом квартале.
Председатель совета директоров издательства газеты Daily Journal продал в декабре акции на сумму $50 млн, что означает 15-кратную прибыль при затратах на $3,3 млн.
Мангер объединил вырученные средства с $37 млн со счета маржинального кредита Daily Journal, что позволило ему вложить $87 млн в другие ценные бумаги. В декабре прошлого года Daily Journal понесла $30 млн нереализованных убытков, связанных с этой покупкой. Вообще, использование Мангером маржи было удивительным поступком, ибо сам он много раз предупреждал об опасностях инвестирования заемных средств.
5. Майкл Бьюрри сократил свой портфель
Подтвердив свое предсказание о грядущем крахе рынка, фонд Бьюрри Scion Asset Management сократил свой портфель с 24 позиций до 6 в третьем квартале 2021 года. В четвертом квартале фонд поменял местами 4 из 6 оставшихся позиций, добавив, в частности, доли в Bristol-Myers Squibb, General Dynamics (NYSE:GD), Fidelity National Information Services Inc (NYSE:FIS) и Aea Bridges Impact Corp (NYSE:IMPX_u) — SPAC-компании, которая, как ожидается, приобретет подразделение Harley Davidson по производству электромотоциклов LiveWire. Последнее обновление портфеля указывает на то, что инвестор по-прежнему крайне негативно относится к американским акциям.
6. RenTech Джима Саймонса сделала ставку на «акции-мемы»
«Акции-мемы» AMC и GameStop (NYSE:GME) стали ставкой известного инвестора и профессора математики Массачусетского технологического института: фонд Саймонса RenTech увеличил свою долю в AMC Entertainment (NYSE:AMC) на 87% до 4,7 млн акций и реинвестировал в 2 600 акций GameStop на сумму около $400 тыс. после выхода из состава акционеров в третьем квартале. При этом RenTech утроил свою долю в AMC во втором квартале 2021 года, а затем увеличил ее почти на 40% в третьем квартале.
— При подготовке использованы материалы Business Insider