УЭСТПОРТ, Коннектикут - Compass Diversified Holdings (NYSE: CODI), владелец ведущих компаний среднего рынка, усилил свою финансовую гибкость, получив дополнительную кредитную линию на 300 миллионов долларов через поправку к существующему Кредитному соглашению с Bank of America, N.A. Это событие, о котором было объявлено в четверг, происходит в то время, когда компания стремится укрепить свои возможности по приобретению и общие корпоративные функции. Согласно данным InvestingPro, CODI поддерживает высокую ликвидность с текущим коэффициентом 4,22, демонстрируя при этом устойчивый рост выручки на 16,71% за последние двенадцать месяцев.
Модификация, известная как Первая поправка о дополнительном кредите, добавляет срочный кредит на 200 миллионов долларов и 100 миллионов долларов в виде обязательств по срочному кредиту с отложенным использованием в финансовый арсенал компании. Дополнительный срочный кредит был получен в день принятия Поправки, в то время как Дополнительный срочный кредит с отложенным использованием позволяет сделать максимум два транша до 09.07.2025. Анализ InvestingPro показывает, что компания выплачивает дивиденды в течение 20 лет подряд, а аналитики устанавливают целевые цены акций в диапазоне от 23 до 36 долларов за акцию.
CODI планирует направить средства от этих кредитов на новые приобретения, оборотный капитал, капитальные затраты и другие корпоративные цели. График погашения Дополнительного срочного кредита начинается 31.03.2025, с ежеквартальными платежами от 3,75 миллиона до 11,25 миллиона долларов, ведущими к окончательному платежу, который должен быть произведен 12.07.2027.
Поправка предусматривает, что после полного использования Дополнительного срочного кредита с отложенным использованием или окончания периода доступности, в зависимости от того, что наступит раньше, начнутся ежеквартальные выплаты. Они будут основаны на проценте от использованной суммы с учетом сокращений для определенных предоплат.
Подход Compass Diversified с момента IPO в 2006 году заключался в владении и управлении разнообразным портфелем защищенных компаний среднего рынка в различных секторах. Стратегия компании включает в себя сохранение контрольных долей участия в своих дочерних компаниях для эффективного влияния на генерацию денежных потоков и создание стоимости. С рыночной капитализацией в 1,66 миллиарда долларов и бетой 1,63, CODI предлагает инвесторам возможность участия в росте среднего рынка при сохранении сильного финансового здоровья. Для более глубокого понимания оценки и перспектив роста CODI инвесторы могут получить доступ к комплексному анализу через подробные исследовательские отчеты InvestingPro, доступные для более чем 1 400 американских акций.
Пресс-релиз также содержит прогнозные заявления относительно ожиданий производительности CODI. Эти заявления подвержены неопределенностям, включая изменения в экономике, финансовых рынках и политическом ландшафте, среди прочих факторов.
Этот финансовый шаг Compass Diversified Holdings основан на заявлении в пресс-релизе и представляет собой усилия компании по укреплению своей позиции для будущего роста и приобретений.
В других недавних новостях Compass Diversified сообщила о значительных изменениях в руководстве комитетов совета директоров и устойчивых финансовых показателях. Компания объявила, что директор Гордон М. Бернс не будет баллотироваться на переизбрание на ежегодном собрании акционеров 2025 года, а Нэнси Б. Махон была назначена преемником Бернса на посту председателя Номинационного комитета. Compass Diversified также сообщила о сильных результатах за третий квартал 2024 года, с увеличением скорректированной EBITDA на 25% до 114 миллионов долларов и ростом консолидированных чистых продаж на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 582,6 миллиона долларов.
Чистая прибыль также улучшилась до 31,5 миллиона долларов по сравнению с чистым убытком в 3,8 миллиона долларов в третьем квартале 2023 года. Однако выручка промышленного сегмента снизилась на 4%, в основном из-за проблем в Altor Solutions. Несмотря на это, компания повысила прогноз скорректированной EBITDA на весь год до диапазона от 510 до 525 миллионов долларов.
Эти недавние события отражают сильные показатели Compass Diversified и позитивный прогноз на будущее. Совет директоров компании также оценивает потенциальные места для новых магазинов Lugano, включая международные рынки, с предварительными оценками открытия двух новых магазинов в следующем году.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.