ОКЛАХОМА-СИТИ - Компания Gulfport Energy Corporation (NYSE:GPOR) опубликовала финансовые и операционные результаты за третий квартал, демонстрирующие значительное увеличение добычи нефти и снижение капитальных затрат. Чистая добыча компании достигла 1,06 миллиарда кубических футов эквивалента в день, при этом добыча нефти выросла на 68% по сравнению с предыдущим кварталом.
Компания сообщила о чистом убытке в размере 14,0 миллионов долларов, но скорректированная чистая прибыль составила 61,8 миллиона долларов, а скорректированная EBITDA - 178,1 миллиона долларов, что превзошло ожидания аналитиков. Gulfport получила 189,7 миллионов долларов чистых денежных средств от операционной деятельности и 72,6 миллиона долларов скорректированного свободного денежного потока. Капитальные затраты за квартал составили 82,5 миллиона долларов, что ниже, чем ожидали аналитики.
Что касается обратного выкупа акций, Gulfport выкупила примерно 341 тысячу акций на сумму около 49,9 миллионов долларов в течение квартала. С начала программы выкупа компания приобрела примерно 5,2 миллиона акций на сумму около 518,7 миллионов долларов. Кроме того, совет директоров одобрил увеличение разрешения на обратный выкуп обыкновенных акций до 1,0 миллиарда долларов.
Компания также завершила стратегические приобретения участков на общую сумму 19,8 миллионов долларов и продлила срок действия своей возобновляемой кредитной линии до сентября 2028 года, увеличив выбранные обязательства до 1,0 миллиарда долларов.
На весь 2024 год Gulfport снизила прогноз капитальных затрат на бурение и заканчивание скважин до 325-335 миллионов долларов, что на 4% меньше предыдущего прогноза. Компания планирует выделить около 45 миллионов долларов на дискреционные приобретения участков, из которых 38,8 миллионов долларов уже были потрачены к концу третьего квартала.
Президент и генеральный директор Джон Рейнхарт подчеркнул операционный импульс компании и приверженность доходам акционеров, заявив, что Gulfport ожидает реализовать более 25 миллионов долларов экономии капитала в 2024 году от деятельности по бурению и заканчиванию скважин. Эта экономия направляется на расширенную программу обратного выкупа акций. Рейнхарт также подчеркнул фокус компании на увеличении акционерной стоимости и убеждение, что акции Gulfport остаются недооцененными.
Финансовое положение компании на 30 сентября 2024 года показало наличие примерно 3,2 миллиона долларов в денежных средствах и их эквивалентах, при общей ликвидности около 909,4 миллионов долларов.
Этот отчет основан на пресс-релизе компании Gulfport Energy Corporation.
В других недавних новостях, Gulfport Energy стала объектом множественных корректировок аналитиков: Mizuho Securities повысила целевую цену до 174 долларов, JPMorgan - до 175 долларов, а KeyBanc - до 165 долларов, в то время как Evercore ISI понизила рейтинг акций с "Превосходит рынок" до "На уровне рынка", сохранив целевую цену в 170 долларов. Эти изменения отражают ожидания операционных показателей Gulfport и перспектив будущего роста. Компания недавно сообщила о сильных финансовых результатах, с скорректированной EBITDA в 164 миллиона долларов и скорректированным свободным денежным потоком в 20 миллионов долларов.
Gulfport Energy также активно занимается обратным выкупом акций, недавно согласившись выкупить 170 000 акций своих обыкновенных акций примерно за 24,9 миллиона долларов в рамках инициативы по обратному выкупу акций на сумму 650 миллионов долларов. Другие недавние финансовые маневры включают выпуск старших облигаций на сумму 650 миллионов долларов с процентной ставкой 6,7%, подлежащих погашению в 2029 году, и расширение кредитной линии с 900 миллионов до 1,0 миллиарда долларов.
Компания активно ищет трансформационное приобретение, которое потенциально может утроить ее текущие уровни добычи. Этот шаг соответствует стратегии Gulfport по поддержанию стабильной добычи при акценте на генерацию свободного денежного потока. Руководство компании выразило уверенность, что подходящая сделка представится, соответствуя долгосрочным планам роста и обеспечивая ценность для акционеров. Это одни из последних событий для Gulfport Energy.
Аналитика InvestingPro
Недавние финансовые результаты Gulfport Energy Corporation соответствуют нескольким ключевым показателям и выводам от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 2,54 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в энергетическом секторе. Несмотря на сообщенный чистый убыток, прибыльность Gulfport за последние двенадцать месяцев подтверждается данными InvestingPro, с заметно низким коэффициентом P/E в 3,41, что предполагает возможную недооценку акций относительно прибыли.
Советы InvestingPro подчеркивают, что акции Gulfport обычно торгуются с низкой волатильностью цен, что может быть привлекательным для инвесторов, ищущих стабильность в волатильном энергетическом секторе. Эта характеристика соответствует стратегическому фокусу компании на операционной эффективности и доходах акционеров, о чем свидетельствует их программа обратного выкупа акций и сниженный прогноз капитальных затрат.
Однако инвесторам следует отметить, что аналитики прогнозируют снижение продаж в текущем году, что соответствует росту выручки компании на -48,3% за последние двенадцать месяцев. Эта тенденция подчеркивает важность усилий Gulfport по оптимизации операций и снижению затрат, как указано в их результатах за третий квартал.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов для Gulfport Energy, предоставляя более комплексный взгляд на финансовое здоровье компании и ее положение на рынке. Эти выводы могут быть особенно ценными, учитывая динамичный характер энергетического сектора и стратегические инициативы Gulfport.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.