Во вторник KeyBanc Capital Markets скорректировала целевую цену акций Entegris Inc (NASDAQ:ENTG), ведущего поставщика специальных химикатов и передовых материалов для микроэлектронной промышленности. Фирма снизила целевую цену акций до 154 долларов со 164 долларов, сохранив при этом рейтинг "выше рынка" (Overweight).
Снижение целевой цены происходит на фоне того, что Entegris сообщила о более слабой второй половине года, чем ожидалось, в основном из-за снижения спроса в секторах 3D NAND и массовой логики. Несмотря на проблемы в отрасли и неоднократные пересмотры прогнозов роста в сторону понижения, Entegris продемонстрировала устойчивость. Компания достигла 7% органического роста продаж в третьем квартале и, как ожидается, превзойдет свои конечные рынки примерно на 300 базисных пунктов в 2024 году.
Ожидается, что Entegris ускорит свой рост на рынке в 2025 году, с прогнозами на 500-600 базисных пунктов, извлекая выгоду из переходов на передовые логические узлы и начальных продаж фильтров, начиная с четвертого квартала 2024 года. Недавние достижения компании включают победы в процессе регистрации молибдена, что сигнализирует о потенциале для дополнительного бизнеса в 2025 году. Эти победы приписываются опыту Entegris в различных смежных областях, таких как системы осаждения и доставки.
Несмотря на более мягкий прогноз, приведший к снижению целевой цены, KeyBanc сохраняет позитивный взгляд на Entegris. Фирма отмечает, что акции торгуются с коэффициентом 26,6 к прогнозируемой прибыли на акцию на 2025 год, считая это одной из лучших возможностей соотношения риска и доходности в своем покрытии. Позиция KeyBanc по Entegris остается уверенной, подтверждая рейтинг "выше рынка" при корректировке целевой цены в ответ на рыночные условия.
В других недавних новостях Entegris Inc. произошли некоторые значительные события. BMO Capital Markets и Needham & Company также скорректировали свои целевые цены для компании: BMO снизила ее до 135 долларов со 145 долларов, а Needham - до 120 долларов со 135 долларов. Однако обе фирмы сохранили позитивные рейтинги акций: BMO сохранила рейтинг "лучше рынка" (Outperform), а Needham - рейтинг "покупать" (Buy). Пересмотры произошли после того, как Entegris сообщила о более слабом, чем ожидалось, прогнозе на четвертый квартал и снижении прибыли за третий квартал 2024 года.
Эти недавние события также включают планы Entegris по наращиванию производства на новых предприятиях на Тайване и в Колорадо к концу 2025 года. Выручка компании увеличилась на 7% в годовом исчислении, достигнув 808 млн долларов, в основном за счет увеличения выручки подразделения Materials Solutions на 14%. Несмотря на снижение прогноза выручки на 2024 год примерно на 85 млн долларов, Entegris ожидает рост отрасли на 1-2% в 2025 году и стремится превзойти отрасль на три-шесть пунктов.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу KeyBanc, недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения Entegris. Рыночная капитализация компании составляет 15,26 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в секторе материалов для микроэлектроники. Несмотря на упомянутые в статье отраслевые трудности, Entegris сохраняет высокую валовую маржу в 44,82% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года, что указывает на устойчивую ценовую власть и операционную эффективность.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Entegris торгуется с низким коэффициентом P/E по отношению к краткосрочному росту прибыли, с коэффициентом PEG 0,88. Это предполагает, что акции могут быть недооценены с учетом перспектив роста, что согласуется с мнением KeyBanc о том, что Entegris представляет собой привлекательную возможность с точки зрения соотношения риска и доходности. Кроме того, ликвидные активы компании превышают краткосрочные обязательства, что указывает на прочную финансовую основу, которая может поддержать ее инициативы роста в области переходов на передовые логические узлы и продаж фильтров.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Entegris, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.