В понедельник DA Davidson повысила целевую цену акций Quanta Services (NYSE:PWR) с предыдущих 260 до 295 долларов, сохранив при этом нейтральный рейтинг по акциям. Корректировка была сделана в свете улучшенных прогнозов на 2025 год и введения предварительных прогнозов на 2026 год, которые указывают на положительные перспективы устойчивого роста компании.
Пересмотренная целевая цена DA Davidson основана на ожиданиях продолжающегося роста выручки и денежного потока, устанавливая новую цель на уровне 16-кратного прогноза EBITDA фирмы на 2026 год. Это изменение отражает ожидания фирмы, что Quanta Services выиграет от продолжающихся положительных тенденций в сфере электроснабжения, развития электрогенерации и строительства сложных объектов.
Анализ DA Davidson показывает, что Quanta Services хорошо позиционирована для использования высокого спроса на инфраструктуру в США. Прогнозы фирмы также предполагают конвертацию свободного денежного потока (FCF) примерно в 1,5 раза превышающую прогнозы чистой прибыли на 2025/2026 годы. Новая целевая цена представляет собой 27-кратный и 24-кратный прогноз FCF на акцию на соответствующие годы.
Несмотря на оптимистичные прогнозы роста, DA Davidson считает, что текущая оценка акций уже учитывает перспективы компании. Позиция фирмы остается нейтральной, предполагая, что потенциальные возможности и выгоды, которые может получить Quanta Services, уже отражены в цене акций и рыночных ожиданиях.
Подводя итог, хотя DA Davidson признает силу попутных ветров, движущих Quanta Services, она также отмечает ограниченные опасения относительно определенности этих возможностей. Позиция фирмы указывает на убеждение, что рынок уже учел потенциал компании для роста и расширения в ближайшем будущем.
В других недавних новостях Quanta Services демонстрирует заметные успехи в финансовых показателях и перспективах роста. Компания сообщила о сильных результатах третьего квартала, с выручкой в 6,5 млрд долларов и чистой прибылью в 293,2 млн долларов. Более того, скорректированная прибыль на акцию (EPS) Quanta достигла 2,72 доллара, а общий портфель заказов установил новый рекорд в 34 млрд долларов.
Эти недавние события демонстрируют сильный спрос в секторах электрогенерации и инфраструктуры. Jefferies повысила целевую цену Quanta Services до 299 долларов, сохранив рейтинг "держать" по акциям. Эта корректировка следует за показателями Quanta в третьем квартале и ожидаемым ростом капитальных затрат на тенденции в передаче и распределении электроэнергии (T&D) и дата-центрах.
Приобретение Quanta Services компании Cupertino Electric дополнительно укрепило ее возможности в области технологий и дата-центров. Компания ожидает выручку от этого приобретения в размере от 1 до 1,1 млрд долларов.
Несмотря на дополнительные расходы из-за ураганов Берил и Хелен, Quanta Services прогнозирует двузначный рост EPS на 2025 год и стремится достичь 11-12 долларов на акцию к 2026 году. Кроме того, компания ожидает двузначную маржу в сегменте возобновляемых источников энергии к 2025 году.
Аналитика InvestingPro
Сильная рыночная позиция и потенциал роста Quanta Services, отмеченные в анализе DA Davidson, дополнительно подтверждаются недавними данными InvestingPro. Рост выручки компании на 17,36% за последние двенадцать месяцев и квартальный рост на 15,52% в третьем квартале 2024 года соответствуют позитивному прогнозу фирмы относительно устойчивого роста Quanta.
Советы InvestingPro показывают, что Quanta Services является ведущим игроком в отрасли строительства и инжиниринга, причем 6 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период. Это подтверждает оптимистичные прогнозы DA Davidson на 2025 и 2026 годы. Высокая доходность компании за последний год, с общей доходностью по цене 79,65%, также поддерживает позитивные настроения вокруг ее акций.
Однако инвесторам следует отметить, что Quanta торгуется при высоком коэффициенте P/E 56,11, что может указывать на то, что акции уже оценены с учетом роста, что соответствует нейтральной позиции DA Davidson. Коэффициент PEG компании 3,61 предполагает, что она может торговаться с премией относительно темпов роста ее прибыли.
Для более всестороннего анализа InvestingPro предлагает 14 дополнительных советов по Quanta Services, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.