В пятницу Morgan Stanley продемонстрировал уверенность в акциях Eaton Corporation (NYSE:ETN), повысив целевую цену до 385,00 долларов с предыдущих 370,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "выше рынка" для этих акций. Корректировка последовала за объявлением Eaton о небольшом снижении прогноза органического роста на четвертый квартал, на который повлияли несколько временных неудач.
Показатели компании за третий квартал, особенно в Америке, стали ярким моментом, где был достигнут 14% органический рост, превзошедший рост второго квартала, несмотря на сложные сравнения с предыдущим годом. Ожидается, что этот устойчивый рост в Америке продолжится, и Morgan Stanley прогнозирует рост Eaton в низких двузначных числах на 2024 год.
Вопреки консенсусу, который предполагает замедление до высоких однозначных показателей роста в 2025 году, Morgan Stanley остается оптимистичным в отношении перспектив роста Eaton. Аналитик фирмы указал на временные факторы, такие как ураган, забастовка в аэрокосмической отрасли и проблемы автомобильной промышленности, как причины более мягкого прогноза на четвертый квартал, но эти проблемы рассматриваются как краткосрочные.
Способность Eaton превзойти показатели в третьем квартале, даже при сложном сравнении с предыдущим годом, свидетельствует о сильном импульсе в основном бизнесе. Позиция фирмы указывает на веру в то, что рынок может недооценивать траекторию роста Eaton в ближайшие годы.
Комментарий аналитика подчеркивает ожидание, что Eaton сохранит высокий однозначный или лучший органический рост в 2025-26 годах, несмотря на более консервативные оценки рынка. Этот позитивный прогноз от Morgan Stanley отражает веру в устойчивость Eaton и потенциал для продолжения сильных показателей.
В других недавних новостях, Eaton Corporation PLC сообщила о впечатляющих финансовых результатах в своем отчете о доходах за третий квартал 2024 года. Компания достигла рекордной скорректированной прибыли на акцию в размере 2,84 доллара и рекордной маржи сегмента, что привело к повышению прогноза на весь год по обоим показателям. Заказы Eaton в электрическом сегменте выросли на 12%, а заказы в аэрокосмическом сегменте увеличились на 6%, что способствовало общему росту портфеля заказов на 14%.
Несмотря на снижение выручки на 7% в сегменте транспортных средств и небольшое увеличение продаж в сегменте электромобильности на 2%, что привело к операционному убытку, сегмент Electrical Americas достиг 14% органического роста продаж. Аэрокосмический сегмент также показал рекордные продажи и операционную прибыль. Прогноз Eaton на 2024 год по органическому росту был повышен до 8%-9%, с ожидаемой скорректированной прибылью на акцию в диапазоне 10,75-10,81 долларов.
В перспективе Eaton планирует инвестировать 1,5 миллиарда долларов в капитальные затраты, сосредоточившись на высокорастущих областях. Компания также ожидает сильного роста на большинстве рынков, особенно в сфере дата-центров и электромобилей. Общий портфель заказов Eaton достиг 15,5 миллиардов долларов, а предварительный прогноз на 2025 год указывает на рост рынка на 6%-8%. Эти недавние события подчеркивают сильные показатели Eaton и многообещающие перспективы.
Выводы InvestingPro
Сильные показатели и перспективы роста Eaton Corporation, отмеченные в статье, дополнительно подтверждаются недавними данными и выводами от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 132,0 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в отрасли электрооборудования.
Советы InvestingPro показывают, что Eaton повышала дивиденды 15 лет подряд и выплачивала дивиденды в течение 54 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров, что соответствует ее устойчивым финансовым показателям. Это особенно примечательно, учитывая недавний рост дивидендов компании на 9,3% за последние двенадцать месяцев.
Финансовое здоровье компании дополнительно подчеркивается ее способностью покрывать процентные платежи своими денежными потоками и работать с умеренным уровнем долга. Эти факторы способствуют стабильности Eaton и поддерживают оптимистичный прогноз Morgan Stanley относительно будущего роста компании.
Данные InvestingPro показывают сильную общую доходность с начала года в 39,0% и впечатляющую общую доходность за 1 год в 56,44%, что указывает на значительную уверенность рынка в показателях и перспективах Eaton. Рост выручки компании на 9,49% за последние двенадцать месяцев и рост EBITDA на 20,89% за тот же период дополнительно подтверждают позитивные настроения, выраженные в статье.
Для инвесторов, стремящихся глубже понять потенциал Eaton, InvestingPro предлагает 16 дополнительных советов, обеспечивая всесторонний анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.