В четверг Stephens сохранил рейтинг Equal Weight для Group 1 Automotive Inc. (NYSE: GPI), но повысил целевую цену до $402 с предыдущих $394. Это изменение последовало за отчетом компании о прибыли за третий квартал, опубликованным в среду до открытия рынка.
Group 1 Automotive сообщила о прибыли на акцию (EPS) по GAAP и скорректированной EPS в размере $8,69 и $9,90 соответственно. Эти показатели сравниваются с ожиданиями Stephens и рынка по скорректированной EPS в $9,65 и $9,91. Скорректированная EBITDA компании за квартал составила $246 млн, что на 9,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но все же превысило прогнозы Stephens и рынка в $235 млн и $242 млн.
Третий квартал 2024 года стал первым финансовым отчетным периодом для Group 1 Automotive после завершения приобретения Inchcape. Этот стратегический шаг заметно удвоил присутствие компании в Великобритании. На конец квартала Group 1 Automotive сообщила о наличии 2 000 новых и подержанных автомобилей на остановке продаж.
Финансовая модель Stephens прогнозирует снижение EBITDA на 3,2% в годовом исчислении в четвертом квартале 2024 года с последующим ростом на 4,5% в 2025 году. Пересмотренная целевая цена в $402 основана на 8,0-кратном прогнозе EBITDA фирмы на следующие двенадцать месяцев (NTM). Это обновление целевой цены отражает последние данные о прибыли и влияние недавнего приобретения на финансовые перспективы компании.
В других недавних новостях, Group 1 Automotive сообщила о сильном третьем квартале с рекордной общей выручкой в $5,2 млрд. Скорректированная чистая прибыль компании достигла $133,5 млн, в основном за счет продаж новых и подержанных автомобилей, которые принесли $2,6 млрд и $1,7 млрд соответственно.
Успешная интеграция 54 дилерских центров в Великобритании, приобретенных у Inchcape, добавила впечатляющие $2,7 млрд к выручке, несмотря на такие проблемы, как сбой CDK и ураган Берил.
Эти события стали недавними ключевыми моментами для Group 1 Automotive. Руководство компании во главе с генеральным директором Марком Рабаном работает над полной интеграцией Inchcape к концу 2024 года. Кроме того, ликвидность Group 1 Automotive составляет $813 млн, а коэффициент левериджа с учетом аренды - 2,98.
Что касается будущих ожиданий, аналитики отмечают, что компания сосредоточена на балансировании приобретений с доходностью акционеров. В то время как рынок США рассматривается как созревший для дальнейших приобретений, рынок Великобритании воспринимается как насыщенный. Несмотря на некоторые проблемы на рынке подержанных автомобилей и давление на маржу новых автомобилей, стратегические приобретения и операционная эффективность компании подчеркивают приверженность долгосрочному росту.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели и стратегические шаги Group 1 Automotive отражены в последних данных и советах InvestingPro. Коэффициент P/E компании 8,6 (с поправкой на последние двенадцать месяцев) предполагает потенциально недооцененные акции, что соответствует повышенной целевой цене Stephens. Этот показатель оценки особенно интересен, учитывая совет InvestingPro о том, что GPI "торгуется вблизи 52-недельного максимума" и показала "высокую доходность за последний год" с общей доходностью по цене 50,7% за последний год.
Рост выручки компании на 8,46% за последние двенадцать месяцев и на 3,03% в последнем квартале (2 квартал 2024 года) указывает на продолжающееся расширение, что частично может быть связано с приобретением Inchcape, упомянутым в статье. Однако совет InvestingPro отмечает, что GPI "работает со значительной долговой нагрузкой", что инвесторам следует учитывать в свете недавнего приобретения и расширения.
Для тех, кто интересуется дивидендными показателями, GPI "повышала дивиденды в течение 3 лет подряд" и "поддерживала выплату дивидендов в течение 15 лет подряд", согласно советам InvestingPro. Эта стабильная история дивидендов может привлечь инвесторов, ориентированных на доход, хотя текущая дивидендная доходность составляет скромные 0,5%.
InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по GPI, предоставляя более комплексный анализ для инвесторов, желающих глубже изучить перспективы компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.