В пятницу BMO Capital Markets скорректировала свой прогноз по Texas Roadhouse (NASDAQ: TXRH), повысив целевую цену до 162 долларов с предыдущих 155 долларов. Фирма сохранила рейтинг "Соответствие рынку" для акций компании. Обновление последовало за публикацией результатов компании за третий квартал 2024 года, которые показали прибыль на акцию (EPS) в размере 1,26 доллара, что на 0,06 доллара ниже консенсус-прогноза. Это расхождение было объяснено более высокими расходами на амортизацию, налоги и корректировками страховых выплат.
Texas Roadhouse сообщила, что рост сопоставимых продаж с начала квартала на 8,3% превышает ожидания аналитиков, при этом трафик клиентов увеличился в октябре. Компания в основном подтвердила свой прогноз на 2024 год с некоторыми корректировками. В частности, ожидания по инфляции продуктов питания были снижены до менее 1% с ранее ожидавшихся 2%, а налоговая ставка была скорректирована до 15% с 14,5%.
Заглядывая вперед, Texas Roadhouse представила свой прогноз на 2025 год, который включает ожидание низкой инфляции продуктов питания в диапазоне от 2% до 3%. Этот прогноз стал неожиданностью для рынка. BMO Capital признала сильный рост сопоставимых продаж Texas Roadhouse в сложных условиях. Однако фирма решила сохранить нейтральную позицию по акциям, ссылаясь на повышенный коэффициент оценки и мнение, что консенсус-прогноз по EPS на 2025 год может быть слишком оптимистичным.
В других недавних новостях, Texas Roadhouse стала объектом нескольких аналитических обновлений после публикации финансовых результатов за третий квартал 2024 года. Сеть стейк-хаусов сообщила о прибыли на акцию в размере 1,26 доллара, что не дотянуло до консенсус-прогноза в 1,32 доллара, но достигла 8,5% роста выручки в годовом исчислении, соответствуя оценкам в 1,27 миллиарда долларов. Truist Securities повысила целевую цену компании с 202,00 до 207,00 долларов, сохранив рейтинг "Покупать", под влиянием устойчивых продаж в сопоставимых магазинах и увеличения трафика клиентов.
Baird также сохранил рейтинг "Превосходит рынок" для Texas Roadhouse и повысил целевую цену до 205 долларов, ссылаясь на стабильные показатели прибыли компании и позитивное начало четвертого квартала. Кроме того, UBS сохранил рейтинг "Покупать" и повысил целевую цену с 200 до 210 долларов, подчеркнув сильную динамику продаж в сопоставимых магазинах и благоприятный прогноз на 2025 год.
Будущие ожидания компании включают прогнозируемый рост количества рабочих недель магазинов на 5% и инфляцию товаров на уровне 2-3% в 2025 году. Texas Roadhouse также объявила о планах открытия примерно 30 собственных подразделений и приобретения 13 франчайзинговых единиц.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Texas Roadhouse и перспективы на будущее можно дополнительно проиллюстрировать данными InvestingPro. Рост выручки компании на 13,8% за последние двенадцать месяцев в сочетании с устойчивым ростом EBITDA на 23,22% подчеркивает сильный рост сопоставимых продаж, отмеченный BMO Capital. Эта траектория роста отражается в впечатляющей общей доходности акций с начала года в 49,7%.
Однако инвесторам следует учитывать, что Texas Roadhouse торгуется с высоким коэффициентом P/E 32,87, что соответствует наблюдению BMO Capital о повышенном коэффициенте оценки. Этот показатель оценки в сочетании с тем фактом, что акции торгуются вблизи своего 52-недельного максимума (98,97% от пика), предполагает, что большая часть положительных показателей компании уже может быть учтена в цене.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Texas Roadhouse поддерживает выплаты дивидендов в течение 14 лет подряд и повышает дивиденды в течение 3 лет подряд, с текущей дивидендной доходностью 1,35%. Эта последовательная дивидендная политика может привлечь инвесторов, ориентированных на доход, несмотря на высокую оценку.
Для тех, кто рассматривает возможность более глубокого анализа финансов и перспектив Texas Roadhouse, InvestingPro предлагает 17 дополнительных советов, предоставляя более комплексный анализ сильных сторон компании и потенциальных проблем.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.