В понедельник Goldman Sachs сохранил свой нейтральный рейтинг акций Crown Castle (NYSE:CCI) с неизменной целевой ценой в 120,00 долларов. Аналитик фирмы предоставил комментарии после недавних новостей о потенциальном интересе к приобретению активов Crown Castle в области оптоволоконных сетей и малых сот. 2 октября сообщалось, что как Zayo, так и TPG претендуют на покупку активов компании, которые в общей сложности могут стоить почти 10 миллиардов долларов.
Аналитик отметил, что активы, если их продавать по отдельности, могут стоить менее 5 миллиардов долларов каждый, а если Crown Castle решит продать оба, сделка может составить от 8 до 10 миллиардов долларов. Эта оценка, как сообщается, в 7-8 раз превышает прогнозируемую прибыль сегмента на 2025 год для этих активов, что считается ниже, чем сопоставимые сделки с оптоволоконными сетями.
Фирма воздерживается от спекуляций относительно результатов стратегического обзора, который в настоящее время проводит Crown Castle. Однако аналитик отметил, что инвестиционное сообщество проявляет большой интерес к результатам этого обзора и его потенциальному влиянию на будущий рост Crown Castle и то, как компания будет распределять свой капитал.
Goldman Sachs представил сценарный анализ, который исследует различные исходы потенциальной продажи активов и то, как это может повлиять на распределение капитала Crown Castle и перспективы дивидендов. Этот анализ подробно изложен в отчете фирмы о компании, с целью предоставить инвесторам более четкую картину потенциальных финансовых последствий.
В других недавних новостях, Crown Castle International Corp. продемонстрировала устойчивые показатели в третьем квартале, превзойдя ожидания благодаря единовременному платежу в размере 15 миллионов долларов в сегменте бизнеса малых сот.
KeyBanc Capital Markets сохранил рейтинг Sector Weight для акций компании после анализа этих результатов. Crown Castle также сообщила о консолидированном органическом росте выручки на 5,2% в третьем квартале, с ожиданиями примерно 5% роста на год.
Citi, другая финансовая фирма, повысила целевую цену для компании со 120 до 128 долларов, сохранив рейтинг Buy. Это изменение последовало за результатами Crown Castle за третий квартал и подтвердило операционные цели компании на 2024 год.
В стратегическом шаге Crown Castle и ее клиенты согласились отменить 7 000 узлов малых сот, что, по прогнозам, сэкономит около 800 миллионов долларов будущих капитальных затрат. Эти недавние события подчеркивают фокус Crown Castle на операционной эффективности и распределении капитала.
Несмотря на корректировку прогноза чистой прибыли на 2024 год в сторону понижения из-за прогнозируемого списания активов на сумму от 125 до 150 миллионов долларов в бизнесе малых сот, компания сохраняет положительный прогноз на 2024 год.
Аналитика InvestingPro
В то время как Crown Castle проводит свой стратегический обзор, данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения компании. С рыночной капитализацией в 48,84 миллиарда долларов Crown Castle сохраняет свой статус видного игрока в индустрии специализированных REIT. Коэффициент P/E компании, равный 39,81, и коэффициент цены к балансовой стоимости, равный 9,22, предполагают, что она торгуется с относительно высокими мультипликаторами, что согласуется с советом InvestingPro, указывающим, что CCI "торгуется с высоким мультипликатором прибыли".
Несмотря на обсуждения потенциальной продажи активов, Crown Castle продемонстрировала приверженность доходности акционеров. Совет InvestingPro подчеркивает, что компания "повышала свои дивиденды в течение 10 лет подряд", с текущей дивидендной доходностью 5,57%. Этот последовательный рост дивидендов может быть важным фактором для инвесторов, рассматривающих стратегии распределения капитала компании, упомянутые в анализе Goldman Sachs.
Финансовое здоровье компании выглядит неоднозначным. Хотя Crown Castle была прибыльной за последние двенадцать месяцев, с валовой маржой прибыли 72,15%, стоит отметить, что рост выручки был отрицательным, составив -6,76% за последние двенадцать месяцев. Это может объяснить, почему 6 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, как отмечено в другом совете InvestingPro.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию перспектив Crown Castle, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов, которые могут предоставить ценную информацию о финансовом положении компании и рыночных показателях.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.