В понедельник Piper Sandler скорректировала свой прогноз по акциям Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), повысив целевую цену до 30,00 долларов с 27,00 долларов. Фирма сохранила рейтинг "Выше рынка" для акций компании.
Корректировка последовала за недавним первым саммитом HOOD Summit 2024, где компания анонсировала несколько новых предложений, включая веб-платформу для торговли под названием "Robinhood Legend". Компания также подтвердила свои планы по внедрению торговли индексными опционами и фьючерсами в ближайшем будущем.
Аналитик Piper Sandler предоставил информацию о потенциальном влиянии новых услуг по торговле индексными опционами и фьючерсами на прибыль компании. С учетом дополнительных деталей о ценообразовании, раскрытых Robinhood, аналитик повысил прогнозы по прибыли на акцию (EPS) на 2025 и 2026 годы примерно на 5%. Эти пересмотренные оценки учитывают ожидаемый вклад торговли индексными опционами и фьючерсами в общий бизнес Robinhood.
Согласно прогнозам аналитика, индексные опционы могут увеличить общий объем опционов Robinhood примерно на 10%, что составит около 9% от общего объема торговли опционами. Ожидается, что торговля фьючерсами составит примерно 5% от общего количества среднедневных сделок, приносящих доход (DARTs) компании.
Это сопоставимо с показателями Interactive Brokers (IBKR), где торговля фьючерсами составляет около 12% от общего числа DARTs. Кроме того, аналитик ожидает, что клиенты с премиум-подпиской Gold будут составлять 75% объемов торговли как индексными опционами, так и фьючерсами.
Комментарий аналитика содержал подробный анализ того, как эти новые продукты могут положительно повлиять на финансовые показатели Robinhood. Внедрение торговли индексными опционами и фьючерсами рассматривается как значительный шаг для Robinhood в расширении спектра финансовых услуг и потенциальном увеличении источников дохода.
Обновленная целевая цена аналитика отражает ожидаемое положительное влияние этих предстоящих функций на прибыль и рыночную позицию Robinhood.
Среди других недавних новостей, Robinhood Markets сообщила о 40% росте выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 682 миллионов долларов и рекордной прибыли на акцию в размере 0,21 доллара за второй квартал 2024 года. Компания также запустила настольную торговую платформу "Robinhood Legend" и расширила возможности мобильного приложения, включив торговлю фьючерсами и индексными опционами. Эти инициативы являются частью стратегии Robinhood по привлечению более активных трейдеров и конкуренции с традиционными брокерскими компаниями.
Аналитики Goldman Sachs и JPMorgan поделились своими мнениями о недавних разработках Robinhood. Goldman Sachs сохранил нейтральный рейтинг для Robinhood, ссылаясь на потенциальное влияние новых предложений компании. В то время как JPMorgan сохранил рейтинг "Ниже рынка", но повысил целевую цену.
Чистые депозиты Robinhood достигли пика в 13 миллиардов долларов, что означает годовой темп роста в 41%. Однако активы под управлением компании немного снизились, упав на 1% до 143,6 миллиардов долларов. Эти цифры указывают на постоянные усилия компании по повышению вовлеченности пользователей и генерации пассивного дохода через такие продукты, как пенсионные счета и высокодоходные денежные свипы.
В дополнение к этим финансовым достижениям, Robinhood совершила стратегические приобретения, включая глобальную криптовалютную биржу Bitstamp и компанию по искусственному интеллекту Pluto. Компания также планирует внедрить торговлю индексными опционами и фьючерсами, а также новую веб-платформу для торговли. Ожидается, что эти инициативы положительно повлияют на будущие показатели Robinhood.
Все это недавние события, предоставляющие инвесторам картину текущего положения Robinhood и потенциальной будущей траектории развития на основе стратегий компании и прогнозов аналитиков.
Аналитика InvestingPro
Недавние стратегические шаги и анонсы продуктов Robinhood Markets хорошо согласуются с текущими финансовыми показателями и рыночной позицией компании. Согласно данным InvestingPro, рост выручки Robinhood впечатляет: увеличение на 34,17% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года и еще более сильный рост на 40,33% в последнем квартале. Эта устойчивая траектория роста поддерживает расширение компании в новые торговые продукты, такие как индексные опционы и фьючерсы.
Прибыльность компании также заслуживает внимания. Советы InvestingPro подчеркивают, что ожидается, что Robinhood будет прибыльной в этом году, и компания была прибыльной за последние двенадцать месяцев. Это финансовое здоровье обеспечивает прочную основу для внедрения новых услуг, таких как "Robinhood Legend", и расширения в торговлю индексными опционами и фьючерсами.
Инвесторам следует отметить, что акции Robinhood показали сильные результаты, с доходностью 193,87% за последний год, и в настоящее время торгуются близко к 52-недельному максимуму. Хотя это указывает на положительные настроения рынка, важно учитывать, что акции торгуются с высоким мультипликатором прибыли, с коэффициентом P/E 81,27.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Robinhood Markets, предоставляя более комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.