Корректировка последовала за превзошедшими ожидания финансовыми результатами Goldman Sachs, в значительной степени обусловленными существенным вкладом в выручку со стороны подразделения Global Markets. Прибыль на акцию (EPS) компании оказалась выше консенсус-прогнозов, при этом выручка Global Markets показала рост на 2% в годовом исчислении, вопреки прогнозируемому снижению на 10%.
Сообщается, что коэффициент компенсации банка с начала года, без учета резервов, на 100 базисных пунктов ниже, чем в предыдущем году. Хотя Goldman Sachs замедлил программу обратного выкупа акций до 1 млрд долларов по сравнению с 3,5 млрд долларов во втором квартале 2024 года, эта цифра соответствует прогнозам Barclays. Goldman Sachs также подтвердил свою позицию в отношении обратного выкупа акций, считая их привлекательными даже при более высоких оценках.
В секторе инвестиционно-банковских услуг Goldman Sachs отметил продолжающееся активное взаимодействие с корпорациями и спонсорами. Банк наблюдает высокий спрос со стороны клиентов, что отражается в росте портфеля заказов инвестиционно-банковского подразделения как в годовом исчислении, так и по сравнению со вторым кварталом 2024 года. Этот рост был в основном обусловлен консультационными услугами.
Goldman Sachs сохраняет оптимизм в отношении будущего рынков капитала, предполагая, что текущая фаза представляет собой лишь начало их восстановления. Банк подчеркнул, что объемы на рынках акционерного капитала (ECM) все еще ниже долгосрочных средних показателей, в то время как активность на рынках долгового капитала (DCM) остается высокой.
В сфере DCM Goldman Sachs отметил значительный рост спроса клиентов на гарантированное финансирование сделок по слияниям и поглощениям и ожидает сохранения этой тенденции, поддерживаемой увеличением активности в области слияний и поглощений (M&A).
В других недавних новостях, Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) сообщила о сильных результатах за третий квартал 2024 года: чистая выручка составила 12,7 млрд долларов, а прибыль на акцию - 8,40 долларов, что на 54% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рентабельность собственного капитала (ROE) компании составила 10,4%, а рентабельность материального капитала (ROTE) достигла 11,1%.
Активы под управлением Goldman Sachs достигли рекордного уровня в более чем 3 трлн долларов. Подразделение Global Banking and Markets продемонстрировало значительный рост: выручка от операций с фиксированным доходом, валютами и сырьевыми товарами достигла 3 млрд долларов, а выручка от операций с акциями составила 3,5 млрд долларов.
Сегмент управления активами и благосостоянием достиг рекордного показателя в 3 трлн долларов активов под управлением, отметив 27 кварталов подряд чистого притока средств. В третьем квартале компания вернула акционерам 2 млрд долларов в виде дивидендов и обратного выкупа акций.
В перспективе Goldman Sachs стремится улучшить маржу в сегменте управления активами и благосостоянием, намереваясь превысить 30% маржу до налогообложения за счет повышения операционной эффективности и масштабирования бизнес-направлений. Это одни из последних событий в Goldman Sachs.
Аналитика InvestingPro
Сильные показатели Goldman Sachs и оптимистичные прогнозы отражены в недавних данных и рекомендациях InvestingPro. Коэффициент P/E компании, равный 15,35, и скорректированный коэффициент P/E, равный 13,63 за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года, предполагают, что акции могут быть недооценены относительно потенциала прибыли. Это соответствует рекомендации InvestingPro, указывающей, что Goldman Sachs "торгуется при низком коэффициенте P/E относительно ближайшего роста прибыли".
Финансовое здоровье компании дополнительно подчеркивается ростом выручки на 11,97% за последние двенадцать месяцев и высокой валовой маржой в 83,24%. Эти цифры подтверждают позицию Goldman Sachs как "выдающегося игрока в индустрии рынков капитала", что является еще одной рекомендацией InvestingPro.
Инвесторов также может воодушевить дивидендная политика Goldman Sachs. Согласно рекомендациям InvestingPro, компания повышала дивиденды на протяжении 12 лет подряд и поддерживала выплаты в течение 26 лет. С текущей дивидендной доходностью в 2,3% и темпом роста дивидендов в 20% за последние двенадцать месяцев, Goldman Sachs демонстрирует приверженность доходности для акционеров.
Рынок, похоже, признает силу Goldman Sachs: акции торгуются на уровне 96,65% от своего 52-недельного максимума. Это согласуется с рекомендацией InvestingPro, отмечающей "значительный рост цены за последние шесть месяцев", что отражается в впечатляющей общей доходности по цене в 33,21% за этот период.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 14 дополнительных рекомендаций по Goldman Sachs, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и ее рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.