В понедельник Bernstein SocGen Group сохранила свою позитивную позицию по отношению к Nike (NYSE:NKE), подтвердив рейтинг "Лучше рынка" с неизменной целевой ценой в 109,00 долларов.
"Обновление ассортимента получает второе дыхание в октябре: модель Pegasus была встречена положительно, но интерес потребителей к лайфстайл-франшизам снижается", - заявили аналитики Bernstein.
Модель Pegasus 41, являющаяся частью обновления ассортимента Nike, была тепло встречена как оптовыми продавцами спортивной одежды, так и специализированными магазинами беговой экипировки. Nike сообщила о значительном увеличении весенних заказов с двузначным процентным ростом. Этот подъем подтверждается данными, показывающими рост количества SKU, высокие средние цены продаж и нормализацию уровня скидок, что свидетельствует о продолжающемся успехе продукта.
В противоположность этому, франшизы Jordan и Dunk испытывают замедление выпуска новых моделей, при этом высокорейтинговые продукты Jordan выпускаются чаще, чем AJ1, на которые предоставляются значительные скидки. Несмотря на еженедельные дополнительные запуски, интерес к поиску этих франшиз снизился, а объем скидок увеличился, поскольку руководство реализует стратегии по распродаже продукции в первой половине года.
Франшиза AF1 идет по другому пути, проявляя дисциплину в ограниченности своего плана выпуска. Хотя запуски AF1 происходят реже, чем AJ1 или Dunk, старые продукты не продаются так, как ожидалось, что приводит к новому раунду скидок для распродажи старых запасов. Это продолжающееся снижение цен в сочетании с возможным отсутствием новизны привело к снижению интереса к поиску AF1.
Среди других недавних новостей, Nike пережила смену генерального директора: новый CEO Эллиотт Хилл, как ожидается, будет стимулировать инновации, по мнению Piper Sandler, которая сохранила нейтральную позицию по отношению к компании. Кроме того, Nike объявила о назначении Тома Педди на должность вице-президента и генерального менеджера североамериканского региона после ухода Скотта Уззелла.
Финансовые показатели компании получили смешанные отзывы от различных фирм. Truist Securities повысила рейтинг с "Держать" до "Покупать", подняв целевую цену акций до 97,00 долларов, ссылаясь на уверенность в стратегических инициативах Nike и ее руководстве. Напротив, HSBC снизила целевую цену Nike с 95,00 до 85,00 долларов, сохранив рейтинг "Держать" из-за опасений по поводу стратегий компании в области инноваций продуктов и дистрибуции.
Stifel и BMO Capital сохранили рейтинги "Держать" и "Лучше рынка" соответственно, несмотря на более слабую, чем ожидалось, выручку Nike и отзыв прогноза на весь год. BofA Securities сохранила рейтинг "Покупать" для Nike, ожидая сильных продаж, несмотря на прогнозируемое снижение выручки на 8-10% во втором квартале. Это лишь некоторые из недавних событий, которые сформировали дискуссию вокруг Nike.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу показателей продукции Nike от Bernstein SocGen Group, данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст о финансовом здоровье компании и ее положении на рынке. Рыночная капитализация Nike составляет 122,28 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии текстиля, одежды и предметов роскоши. Коэффициент P/E компании, равный 23,39, предполагает, что инвесторы готовы платить премию за прибыль Nike, возможно, из-за ее сильного бренда и лидерства на рынке.
Один из советов InvestingPro подчеркивает, что Nike повышала дивиденды 22 года подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров, несмотря на проблемы в некоторых линейках продуктов. Это подтверждается дивидендной доходностью компании в 1,8% и темпом роста дивидендов в 8,82% за последние двенадцать месяцев.
В то время как Bernstein SocGen Group сохраняет рейтинг "Лучше рынка", стоит отметить, что данные InvestingPro показывают снижение выручки на 2,83% за последние двенадцать месяцев, что соответствует смешанным показателям по линейкам продуктов Nike, упомянутым в статье. Этот контекст добавляет глубины анализу текущей рыночной позиции Nike и ее будущих перспектив.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Nike, предоставляя более широкую перспективу финансового здоровья компании и рыночных перспектив.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.