В понедельник Barclays обновил свою позицию по JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM), повысив целевую цену до 257 долларов с предыдущего значения в 217 долларов, сохранив при этом рейтинг "Выше рынка" для акций компании.
Корректировка произошла после того, как JPMorgan отчитался о прибыли, превысившей ожидания, с заметными результатами по чистому процентному доходу (NII), который соответствовал чистой процентной марже (NIM), а также комиссионными от торговых операций и инвестиционно-банковской деятельности, превзошедшими прогнозы. Банк также продемонстрировал лучший, чем ожидалось, контроль над расходами и ускоренный темп выкупа акций.
Несмотря на эти положительные результаты, более высокие, чем ожидалось, резервы на возможные потери по кредитам, которые были компенсированы улучшением чистых списаний (NCOs), ограничили потенциал для дальнейшего увеличения прибыли.
Глядя в будущее, JPMorgan обновил свои финансовые прогнозы, указывая на улучшение прогноза по NII и расходам на 2024 год. Однако на 2025 год банк ожидает снижение NII и увеличение расходов.
JPMorgan Chase сообщил о сильных результатах за третий квартал с чистой прибылью в 12,9 млрд долларов, прибылью на акцию в 4,37 доллара и общей выручкой в 43,3 млрд долларов, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Evercore ISI отреагировал на эти сильные результаты повышением целевой цены JPMorgan до 230 долларов с 217 долларов, сохранив рейтинг "Лучше рынка". Citi, однако, сохранил рейтинг "Нейтрально" с целевой ценой 215 долларов.
Аналитики Evercore ISI отметили потенциал роста JPMorgan во второй половине 2025 года, ссылаясь на сильные показатели в инвестиционно-банковской деятельности, управлении активами и благосостоянием, а также в сфере карточных услуг. Анализ Citi предполагает 55% кумулятивную понижательную бета-ставку к началу 2026 года, что позволяет предположить, что фактические показатели могут превзойти текущие консенсус-прогнозы к 2026 году.
Аналитика InvestingPro
Сильные показатели JPMorgan Chase & Co., отмеченные в обновлении Barclays, дополнительно подтверждаются данными в реальном времени от InvestingPro. Рыночная капитализация банка составляет впечатляющие 625,81 млрд долларов, что отражает его позицию как ведущего игрока в банковской отрасли. Это соответствует подсказке InvestingPro о том, что JPMorgan является "Ведущим игроком в банковской отрасли".
Коэффициент P/E компании, равный 12,37, указывает на относительно разумную оценку, особенно учитывая ее сильные финансовые показатели. Выручка JPMorgan за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года достигла 159,44 млрд долларов, с заметным ростом выручки на 11,96% за тот же период. Эта тенденция роста подтверждает положительный отчет о прибыли банка, упомянутый в статье.
Подсказка InvestingPro указывает, что JPMorgan "Повышает дивиденды 14 лет подряд", что свидетельствует о финансовой стабильности и приверженности доходности акционеров. Это особенно актуально, учитывая ускоренный темп выкупа акций, отмеченный в статье.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных подсказок для JPMorgan Chase & Co., обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.