В понедельник Piper Sandler повысил рейтинг акций Netflix (NASDAQ:NFLX) с "нейтрального" до "выше рынка". Фирма также повысила целевую цену для гиганта потокового вещания до 800 долларов с прежних 650 долларов. Повышение рейтинга отражает позитивный взгляд на лидирующие позиции компании в индустрии стриминга и потенциал дальнейшего роста.
Piper Sandler привел несколько причин для оптимистичного взгляда на Netflix. У бизнес-модели компании без рекламы есть возможности для корректировки цен, а риски недавно введенного рекламного тарифа снижаются по мере перехода в следующий год. Фирма также предположила, что консенсус-прогнозы по маржинальности Netflix на 2025 и 2026 годы могут быть недооценены, учитывая показатели компании в последних кварталах.
Аналитик считает, что существуют различные сценарии, при которых Netflix может увидеть положительные пересмотры прогнозов. Кроме того, на фоне потенциально более слабой макроэкономической среды подписная модель Netflix рассматривается как все более привлекательная. Это особенно актуально с учетом сильной линейки контента, запланированной Netflix.
Повышение рейтинга отражает изменение восприятия оценки Netflix. Если раньше высокая оценка компании была поводом для нейтральной позиции, то теперь Piper Sandler признает, что премия Netflix оправдана ее сильной рыночной позицией и будущими рычагами роста.
Инвесторы и наблюдатели рынка будут пристально следить за тем, как стратегии Netflix, включая рекламный тариф и предложения контента, повлияют на ее финансовые показатели и рыночную стоимость в ближайшие годы.
Среди других недавних новостей, Netflix стал объектом различных аналитических оценок и международных регуляций. Barclays понизил рейтинг Netflix с "на уровне рынка" до "ниже рынка", ссылаясь на опасения по поводу перспектив роста компании и ее оценки. Фирма также установила новую целевую цену в 550 долларов для гиганта стриминга.
С другой стороны, KeyBanc Capital Markets повысила целевую цену для Netflix до 760 долларов, сохранив рейтинг "выше рынка" для акций. Фирма прогнозирует, что Netflix может достичь прибыли на акцию примерно в 24 доллара в 2025 году и 30 долларов в 2026 году.
На международном фронте Филиппины ввели 12% налог на добавленную стоимость на цифровые услуги, предоставляемые технологическими гигантами, такими как Netflix. Этот шаг направлен на создание равных условий между этими глобальными компаниями и местным бизнесом. Налог может принести около 105 миллиардов песо (1,9 миллиарда долларов) с 2025 по 2029 год, причем 5% этих средств будут направлены на поддержку творческих индустрий Филиппин.
В других событиях, Netflix запланировал выпуск финансовых результатов за третий квартал 2024 года и добился значительных успехов в своем рекламном бизнесе.
TD Cowen подтвердил рейтинг "покупать" для Netflix, указывая на веру в траекторию роста рекламного бизнеса компании. Фирма прогнозирует, что реклама будет составлять 13% от общей выручки Netflix к 2029 году.
JPMorgan и Evercore ISI также демонстрируют уверенность в потенциале Netflix, прогнозируя, что рекламная выручка стриминг-гиганта может составить более 10% от общей выручки к 2027 году, и сохраняя рейтинг "лучше рынка" соответственно. Это последние события в компании.
Аналитика InvestingPro
Недавнее повышение рейтинга от Piper Sandler согласуется с несколькими ключевыми показателями и выводами InvestingPro. Рыночная капитализация Netflix составляет впечатляющие 308,87 миллиарда долларов, отражая ее доминирующее положение в индустрии стриминга. Рост выручки компании на 13% за последние двенадцать месяцев и устойчивый квартальный рост на 16,76% подчеркивают ее продолжающееся расширение, поддерживая оптимистичный прогноз Piper Sandler.
Советы InvestingPro выделяют Netflix как "Выдающегося игрока в индустрии развлечений" с "Высокой доходностью за последний год". Действительно, акции принесли исключительную доходность в 88,65% за последний год, торгуясь вблизи своего 52-недельного максимума. Эта динамика согласуется с повышенной целевой ценой Piper Sandler и мнением о том, что премиальная оценка Netflix оправдана.
Хотя коэффициент P/E Netflix в 43,91 может показаться высоким, совет InvestingPro отмечает, что он "торгуется с низким коэффициентом P/E относительно ближайшего роста прибыли". Это подтверждается коэффициентом PEG в 0,62, что предполагает потенциальную недооценку относительно перспектив роста. Этот вывод подтверждает позицию Piper Sandler относительно оправданной премии Netflix и потенциала для положительных пересмотров прогнозов.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию оценки и перспектив роста Netflix, InvestingPro предлагает 15 дополнительных советов, обеспечивая комплексный анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.