В пятницу Barclays скорректировал целевую цену акций Constellation Brands (NYSE:STZ), ведущей компании по производству алкогольных напитков. Целевая цена была пересмотрена до 300,00 долларов с предыдущего уровня в 309,00 долларов. Несмотря на это изменение, Barclays сохранил рейтинг "выше рынка" для акций компании.
Корректировка последовала за недавним отчетом компании, который, по мнению Barclays, дополнительно демонстрирует успешный переход Constellation Brands "от строителя к оператору". Этот сдвиг рассматривается как ключевой фактор, способствующий продолжающемуся опережению компанией рынка в сегменте пива и реализации значительной экономии затрат внутри организации.
По словам аналитика, недавняя слабая динамика акций может быть связана со скептицизмом рынка относительно ожидаемого увеличения продаж в течение оставшейся части 2025 финансового года. Инвесторы также могут интерпретировать это как маловероятность снижения Constellation Brands своих финансовых прогнозов, вопреки некоторым ожиданиям.
Несмотря на эти опасения, Barclays сохраняет уверенность в перспективах компании, особенно в росте чистых продаж пива, который, как ожидается, останется на уровне около +6%. Фирма также позиционирует себя ближе к середине диапазона прогноза Constellation Brands по прибыли на акцию (EPS), который составляет от 13,60 до 13,80 долларов, с конкретной оценкой EPS в 13,66 долларов.
В других недавних новостях Constellation Brands наблюдала смешанные тенденции. Результаты второго квартала компании показали почти 6% рост чистых продаж и 13% рост операционной прибыли в пивном бизнесе. Несмотря на снижение продаж Corona Extra, руководство остается оптимистичным в отношении показателей бренда на оставшуюся часть года. Другие пивные бренды, такие как Modelo Especial и Pacifico, продемонстрировали положительные тенденции, что способствовало общей устойчивости пивного сегмента.
Несколько фирм скорректировали свои прогнозы по Constellation Brands. HSBC снизил целевую цену до 285 долларов, а Jefferies - до 309 долларов, обе фирмы ссылаются на проблемы в пивном сегменте. Truist Securities также пересмотрел свои оценки продаж и прибыли на акцию компании, что привело к снижению целевой цены акций до 255,00 долларов. Однако они, наряду с Roth/MKM, Evercore ISI и Goldman Sachs, сохранили свои рейтинги "Покупать" или "Лучше рынка", выражая уверенность в росте компании.
Roth/MKM ожидает, что сильные поставки пива будут способствовать достижению компанией своих прогнозов на 2025 финансовый год. Evercore ISI снизил целевую цену с 310,00 до 300,00 долларов, а Goldman Sachs сохранил стабильную целевую цену в 300 долларов.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Barclays компании Constellation Brands (NYSE:STZ), недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст. Рыночная капитализация компании составляет 44,77 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии алкогольных напитков. Constellation Brands продемонстрировала стабильную прибыльность, данные InvestingPro показывают, что компания была прибыльной за последние двенадцать месяцев.
Один из советов InvestingPro подчеркивает, что Constellation Brands повышала дивиденды в течение 10 лет подряд, что может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на доход. Этот последовательный рост дивидендов в сочетании с текущей дивидендной доходностью в 1,66% подчеркивает приверженность компании к обеспечению доходности для акционеров.
Другой релевантный совет InvestingPro указывает на то, что ликвидные активы Constellation Brands превышают ее краткосрочные обязательства, что свидетельствует о сильной финансовой позиции. Это согласуется с уверенностью Barclays в операционном переходе компании и инициативах по сокращению затрат.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночной позиции Constellation Brands.
Статья дополнена аналитикой InvestingPro
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.