В пятницу HSBC скорректировал свой прогноз по акциям Constellation Brands (NYSE:STZ), снизив целевую цену до 285 долларов с предыдущих 300 долларов, сохранив при этом рейтинг "держать" для акций. Корректировка последовала за снижением акций компании на 4,7% в среду после того, как результаты второго квартала показали более слабые, чем ожидалось, продажи пива.
Отчет Constellation Brands показал, что продажи Corona Extra снизились на 3%, что компания объясняет временными проблемами. Руководство выразило уверенность в быстром восстановлении бренда. Они также предположили, что недостаток мог быть частично связан с тем, что в квартале было на один день продаж меньше, что могло существенно повлиять на показатели продаж.
Несмотря на снижение продаж Corona Extra, руководство Constellation Brands остается оптимистичным в отношении показателей бренда на оставшуюся часть года. Более того, Modelo Especial и Pacifico продемонстрировали положительные тенденции: продажи Modelo Especial выросли на 5%, а Pacifico достиг значительного роста в 23%, несмотря на общую слабость в отрасли.
Пивной сегмент Constellation Brands продемонстрировал устойчивость с ростом выручки на 5,7% и операционной прибыли на 12,9%. Эти цифры подчеркивают силу пивного бизнеса компании в непростом квартале. Ожидания компании относительно восстановления Corona Extra и продолжающийся успех других пивных брендов способствуют формированию прогноза на год.
В других недавних новостях Constellation Brands наблюдаются значительные события. Jefferies сохранил рейтинг "покупать" для Constellation Brands, но снизил целевую цену до 309 долларов из-за проблем, с которыми столкнулся пивной сегмент.
Truist Securities также пересмотрел свои оценки продаж и прибыли на акцию компании, что привело к снижению целевой цены акций до 255,00 долларов. Однако Roth/MKM, Evercore ISI и Goldman Sachs подтвердили свои рейтинги "покупать" или "превосходить рынок", выразив уверенность в росте компании.
Результаты компании за 2 квартал 2025 финансового года показали рост чистых продаж почти на 6% и рост операционной прибыли на 13% в пивном бизнесе. Однако в сегменте вина и крепких спиртных напитков наблюдалось снижение отгрузок и чистых продаж. Аналитики Evercore ISI и Goldman Sachs скорректировали свои финансовые прогнозы для компании: Evercore ISI снизил целевую цену с 310,00 до 300,00 долларов, а Goldman Sachs сохранил стабильную целевую цену в 300 долларов.
Несмотря на возможные краткосрочные трудности, эти фирмы выражают уверенность в росте Constellation Brands, особенно в пивном подразделении. Roth/MKM ожидает, что сильные поставки пива приведут Constellation Brands к достижению прогноза на 2025 финансовый год. Это последние события для Constellation Brands.
Аналитика InvestingPro
Несмотря на недавние трудности, с которыми столкнулась Constellation Brands, особенно в связи с продажами Corona Extra, данные InvestingPro раскрывают некоторые положительные аспекты финансового здоровья компании. Рост выручки компании на 5,25% за последние двенадцать месяцев соответствует увеличению выручки пивного сегмента на 5,7%, упомянутому в статье, что указывает на стабильные показатели во всем бизнесе.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Constellation Brands повышает дивиденды в течение 10 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров даже в сложные времена. Это дополнительно подтверждается текущей дивидендной доходностью в 1,66% и значительным ростом дивидендов на 13,48% за последние двенадцать месяцев.
Прибыльность компании также заслуживает внимания: маржа операционной прибыли за последние двенадцать месяцев составила 33,15%, что отражает эффективность операций, несмотря на рыночное давление. Это соответствует росту операционной прибыли пивного сегмента на 12,9%, упомянутому в статье.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и показатели для оценки эффективности и потенциала Constellation Brands. В настоящее время платформа предлагает еще 6 советов для STZ, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и рыночных перспектив.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.