В пятницу аналитики Lake Street Capital Markets сохранили позитивный взгляд на акции Sight Sciences Inc. (NASDAQ: SGHT), подтвердив рейтинг "Покупать" и целевую цену в 10,00 долларов. Анализ фирмы предполагает, что рынок может недооценивать потенциал компании для ускорения роста.
Sight Sciences продемонстрировала снижение роста на 4% в годовом исчислении в первой половине 2024 года, но ожидается, что компания вернется к своей исторической траектории роста, которая показала совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) в 43% с 2020 по 2023 год.
Фирма сохраняет осторожность, но полагает, что если текущая политика останется неизменной, прогнозируемый консенсус роста в 13% на 2025 год может оказаться слишком консервативным. Несмотря на значительный рост более чем в четыре раза от минимумов 2023 года, аналитики Lake Street Capital Markets ожидают, что существующий разрыв в оценке может еще больше сократиться. Это ожидание основано на завершении формирования политик, последовательном выполнении планов и потенциальном пересмотре финансовых прогнозов в сторону повышения.
В настоящее время акции Sight Sciences торгуются с мультипликатором 2,4 к выручке на 2025 год (EV/Rev), в сравнении с мультипликатором 6,4 для сопоставимых компаний в секторе чистой офтальмологии. Финансовое положение Sight Sciences считается прочным: на конец второго квартала 2024 года компания располагала денежными средствами в размере 118 млн долларов, а отчетное сжигание денежных средств за этот квартал составило 9 млн долларов.
Завершение формирования Системы амбулаторных перспективных платежей (OPPS) рассматривается как катализатор с низким риском, который может положительно повлиять на акции компании в ближайшей перспективе. С учетом этих факторов Lake Street Capital Markets подтверждает рейтинг "Покупать" и целевую цену в 10 долларов для Sight Sciences Inc.
Среди других недавних новостей, Sight Sciences, компания по производству медицинских устройств, сообщила об увеличении общей выручки на 11% в квартальном исчислении во втором квартале 2024 года, достигнув 21,4 млн долларов. Рост был в основном обусловлен сегментом хирургического лечения глаукомы, который принес 20,2 млн долларов выручки. Несмотря на снижение выручки от лечения сухости глаз на 46% в годовом исчислении, Sight Sciences планирует повысить цены на TearCare до 1 200 долларов за набор, ожидая благоприятных решений по страховому покрытию в 2025 году.
Кроме того, Sight Sciences получила покрытие Medicare для определенных процедур микроинвазивной хирургии глаукомы (MIGS), связанных с ее хирургической системой OMNI® и технологией хирургического инструмента SION®. Окончательные местные решения о покрытии (LCDs) подтверждают покрытие для процедур факоэмульсификации и установки интраокулярных линз при выполнении с одной процедурой MIGS.
Однако LCDs также вводят ограничения на процедуры MIGS в качестве лечения первой линии для легкой и умеренной глаукомы и для определенных комбинаций хирургических процедур, выполняемых одновременно на одном глазу.
Это последние события в Sight Sciences. Компания продолжает взаимодействовать с подрядчиками Medicare и клиническими обществами для поддержки своих процедур, выполняемых с использованием технологий OMNI и SION.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к оптимистичному прогнозу Lake Street Capital Markets относительно Sight Sciences Inc. (NASDAQ: SGHT). Рыночная капитализация компании составляет 305,87 млн долларов, отражая ее текущую позицию в секторе офтальмологии.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Sight Sciences имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе, что соответствует упоминанию в статье о сильной финансовой позиции компании. Эта ликвидность дополнительно подчеркивается другим советом, указывающим, что ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства, поддерживая способность фирмы управлять своими операциями и потенциальными инициативами роста.
Несмотря на позитивный прогноз, стоит отметить, что данные InvestingPro показывают снижение выручки на 2,6% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что соответствует упоминанию в статье о снижении роста на 4% в годовом исчислении в первой половине 2024 года. Однако компания сохраняет высокую валовую маржу прибыли в 85,8%, что свидетельствует об эффективном управлении затратами в основной деятельности.
Волатильность акций, упомянутая в совете InvestingPro, очевидна в их недавних показателях. Хотя за последний год они показали значительную доходность в 68,54%, за последнюю неделю наблюдалось снижение на 7,83%. Эта волатильность соответствует обсуждению в статье восстановления акций и потенциала для дальнейших корректировок оценки.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов по Sight Sciences, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.