В пятницу EF Hutton сохранила позитивный прогноз по акциям Trevi Therapeutics (NASDAQ:TRVI), подтвердив рейтинг "покупать" с неизменной целевой ценой в 21,00 доллар. Оптимизм основан на прогрессе клинических испытаний Trevi, в частности, исследования CORAL фазы 2b, которое изучает методы лечения хронического кашля у пациентов с идиопатическим легочным фиброзом (IPF). Испытание достигло важной вехи, набрав половину запланированных участников.
Текущее исследование должно пройти переоценку размера выборки (SSRE) после того, как участники завершат шесть недель лечения. Результаты этой переоценки ожидаются в декабре 2024 года и могут привести к трем возможным исходам: сохранению текущего размера выборки, его увеличению или оценке исследования на предмет бесперспективности. Окончательные основные результаты исследования CORAL ожидаются в первой половине 2025 года.
Другое исследование, HAP, завершило дозирование, и результаты также ожидаются к декабрю 2024 года. Кроме того, исследование RIVER фазы 2a по почечно-клеточному раку (RCC) идет по графику, и основные результаты ожидаются в начале 2025 года.
Анализ перспектив Trevi, проведенный EF Hutton, включает моделирование для Haduvio, продукта компании, направленного на подавление кашля, связанного с IPF и рефрактерным хроническим кашлем (RCC). Фирма применяет 70% вероятность успеха (POS) для лечения IPF и 50% POS для хронического кашля. Их финансовая модель включает 30% ставку дисконтирования и возможность дополнительного привлечения капитала, влияющего на окончательное количество акций.
Метод оценки, используемый EF Hutton, включает комбинацию моделей свободного денежного потока фирмы (FCFF), дисконтированной прибыли на акцию (dEPS) и суммы частей (SOP). Эти модели имеют равный вес, усредняются и округляются до ближайшего целого числа, что поддерживает их 12-месячную целевую цену для Trevi Therapeutics.
В других недавних новостях Trevi Therapeutics сообщила о значительных успехах в своих клинических испытаниях. Исследование CORAL фазы 2b компании, направленное на лечение хронического кашля у пациентов с идиопатическим легочным фиброзом, достигло 50% от целевого набора участников.
Более того, Trevi завершила дозирование в своем исследовании потенциала злоупотребления человеком, основные результаты которого ожидаются в декабре 2024 года. Исследование RIVER фазы 2a, которое фокусируется на лечении рефрактерного хронического кашля, достигло запланированного размера выборки, и основные результаты ожидаются в первом квартале 2025 года.
Аналитические фирмы Raymond James, H.C. Wainwright и EF Hutton начали освещение Trevi Therapeutics. Raymond James и H.C. Wainwright присвоили рейтинги "превосходит рынок" и "покупать" соответственно, в то время как EF Hutton дала рейтинг "покупать".
Несмотря на сообщенный чистый убыток в размере 12,4 млн долларов во время конференц-звонка по результатам второго квартала 2024 года, Trevi Therapeutics, с обеспеченным финансированием до 2026 года, продолжает продвигать несколько испытаний. Эти недавние события представляют обзор прогресса компании в текущих испытаниях и аналитическом освещении.
Выводы InvestingPro
Финансовое здоровье и рыночные показатели Trevi Therapeutics предоставляют дополнительный контекст к позитивному прогнозу EF Hutton. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация компании составляет 219,23 млн долларов, отражая ее текущую рыночную оценку. Несмотря на оптимистичный прогресс клинических испытаний, советы InvestingPro подчеркивают, что Trevi не прибыльна за последние двенадцать месяцев, и ожидается снижение чистой прибыли в этом году. Это соответствует фокусу компании на исследованиях и разработках, что типично для биофармацевтических фирм на стадии клинических испытаний.
Акции показали значительную волатильность, с общей доходностью 125,37% с начала года, что указывает на сильный интерес инвесторов к потенциалу Trevi. Однако совет InvestingPro отмечает, что акции сильно упали за последнюю неделю, с общей доходностью за 1 неделю -9,31%. Это недавнее падение может представлять возможность для инвесторов, разделяющих оптимистичный прогноз EF Hutton.
Важно отметить, что Trevi имеет больше наличных средств, чем долга на своем балансе, что крайне важно для финансирования текущих клинических испытаний. Эта финансовая стабильность дополнительно поддерживается тем фактом, что ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства, обеспечивая буфер для операций компании по мере продвижения ее клинического портфеля.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе финансов и рыночных показателей Trevi Therapeutics, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов и комплексный набор метрик в реальном времени для информирования инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.