НЬЮ-ЙОРК - Tradeweb Markets Inc. (NASDAQ: TW), ведущий мировой оператор электронных торговых площадок, сообщил о рекордном общем объеме торгов в сентябре 2024 года, составившем 56,1 трлн долларов, при этом средний дневной объем (ADV) достиг рекордных 2,63 трлн долларов. Это представляет собой значительный рост на 68,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Третий квартал 2024 года также показал рекордные результаты: общий объем торгов составил 147,5 трлн долларов, а ADV - 2,21 трлн долларов, что на 55,3% больше, чем в предыдущем году.
Генеральный директор компании Билли Халт объяснил рекордные показатели сильным органическим ростом и вкладом недавних приобретений, включая Yieldbroker, r8fin и ICD. Tradeweb наблюдает значительное увеличение объемов в нескольких классах активов, особенно в сегменте государственных облигаций США и полностью электронных торгов высококачественными кредитами США.
В категории процентных ставок ADV по государственным облигациям США вырос на 59,8% по сравнению с прошлым годом до 232,2 млрд долларов. ADV по европейским государственным облигациям также вырос на 16,7% до 49,5 млрд долларов, при этом активность по британским гособлигациям увеличилась на 30%. ADV по ипотечным ценным бумагам вырос на 32,3% до 240,2 млрд долларов под влиянием волатильности рынка и ключевого заседания Федеральной резервной системы в сентябре. ADV по свопам и свопционам увеличился на 73,1% до 576,3 млрд долларов, а общий ADV по производным инструментам на процентные ставки вырос на 79,1% до 1,02 трлн долларов.
Кредитные рынки также продемонстрировали устойчивый рост: полностью электронный ADV по кредитам США вырос на 77,0% до 8,6 млрд долларов, а европейский кредитный ADV увеличился на 27,9% до 2,7 млрд долларов. Объемы кредитования в США выиграли от более широкого внедрения клиентами торговых протоколов, в то время как объемы европейских кредитов были поддержаны рекордными показателями портфельной торговли в Европе.
ADV по муниципальным облигациям вырос на 7,7% до 385 млн долларов, опередив более широкий рынок. ADV по кредитным деривативам вырос на 49,9% до 54,9 млрд долларов, чему способствовала активность хедж-фондов и систематических счетов, а также повышенная волатильность кредитов.
Рынки акций и денежного рынка также продемонстрировали рост: ADV по ETF в США вырос на 2,7% до 7,6 млрд долларов, а европейский ADV по ETF подскочил на 39,8% до 3,1 млрд долларов. ADV по операциям РЕПО увеличился на 28,6% до 681,0 млрд долларов благодаря повышенной активности клиентов на платформе Tradeweb для торговли РЕПО.
Отчет основан на пресс-релизе и дает представление о результатах деятельности Tradeweb без спекуляций о более широком влиянии на отрасль или тенденциях. Полный отчет с подробной информацией и данными можно найти на веб-сайте Tradeweb.
Среди других недавних новостей, Tradeweb Markets Inc. сообщила о рекордном втором квартале 2024 года, в котором выручка достигла 405 млн долларов, что на 30,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания в основном объясняет этот рост высокой активностью клиентов, увеличением доли рынка и благоприятной средой риска. Tradeweb также объявила о включении Дэниела Магуайра в состав Совета директоров, что, как ожидается, позволит использовать его обширный опыт в сфере финансовых услуг и нормативно-правовой базы.
Кроме того, компания сообщила о рекордном объеме торгов в размере 50,9 трлн долларов за август 2024 года, при этом средний дневной объем достиг нового максимума в 2,21 трлн долларов, что на 53,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот всплеск торговой активности частично объясняется недавней интеграцией ICD, приобретение которой было завершено 1 августа 2024 года.
Что касается будущих разработок, Tradeweb ожидает, что приобретение ICD принесет около 40 млн долларов выручки в течение следующих пяти месяцев. Компания также прогнозирует расширение скорректированной маржи EBITDA немного выше уровня 2023 года. Эти недавние события подчеркивают стремление компании улучшить клиентский опыт и сохранить лидирующие позиции в портфельной торговле.
Аналитика InvestingPro
Рекордные показатели Tradeweb Markets Inc. в сентябре 2024 года отражаются в ее сильных финансовых показателях и рыночной позиции. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация компании составляет 29,69 млрд долларов, что подчеркивает ее значительное присутствие в секторе электронных торговых площадок.
Впечатляющий рост выручки компании соответствует сообщаемому увеличению объемов по нескольким классам активов. Данные InvestingPro показывают устойчивый рост выручки на 23,92% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, с еще более впечатляющим квартальным ростом выручки на 30,39% во втором квартале 2024 года. Эта траектория роста подтверждает рекордные объемы торгов, упомянутые в статье.
Прибыльность Tradeweb также заслуживает внимания: валовая маржа за последние двенадцать месяцев составила 94,26%, а маржа операционной прибыли - 40,18%. Эти цифры свидетельствуют о том, что компания эффективно конвертирует свои рекордные объемы в существенную прибыль.
Советы InvestingPro подчеркивают, что акции Tradeweb торгуются вблизи 52-недельного максимума, показывая сильную доходность за последние три месяца. Это соответствует рекордным показателям компании в третьем квартале 2024 года. Кроме того, совет, указывающий на то, что Tradeweb была прибыльной в течение последних двенадцати месяцев, подтверждает положительные финансовые результаты, обсуждаемые в статье.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Tradeweb Markets Inc., обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.