В пятницу TD Cowen подтвердила рейтинг "Держать" для Okta, Inc (NASDAQ:OKTA) с неизменной целевой ценой в 110,00 долларов.
Анализ фирмы основан на информации, полученной в ходе недавней встречи с президентом Okta по работе с клиентами и коммуникациям, а также с вице-президентом по связям с инвесторами. В ходе обсуждения были выделены несколько ключевых моментов, влияющих на перспективы бизнеса Okta.
Прогноз Okta на третий квартал отражает текущие макроэкономические проблемы, включая замедление найма персонала. Компания решила не прибегать к стратегии снижения цен. Вместо этого Okta сосредоточилась на предложении большего количества бесплатных планов и пакетов продуктов своим клиентам.
Кроме того, Okta видит значительные возможности для дополнительных продаж своих продуктов Identity Governance and Administration (IGA) и Privileged Access Management (PAM). Однако эти продукты все еще находятся на ранних стадиях внедрения.
Согласно недавним новостям, Okta Inc. сообщила об увеличении выручки на 16% в годовом исчислении до 646 миллионов долларов, в основном за счет роста выручки от подписки на 17%. Однако прогноз компании по расчетным оставшимся обязательствам по исполнению (cRPO) на третий квартал не оправдал ожиданий, что привело к ряду корректировок со стороны различных аналитических фирм.
JPMorgan подтвердил рейтинг "Нейтрально" для Okta, в то время как Deutsche Bank снизил целевую цену акций Okta до 115 долларов, сохранив рейтинг "Покупать". Piper Sandler и Canaccord Genuity скорректировали свои целевые цены для Okta до 100 и 90 долларов соответственно, в то время как BMO Capital Markets повысил целевую цену до 103 долларов, ссылаясь на устойчивый рост оставшихся обязательств по исполнению Okta.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу TD Cowen, недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст о финансовом положении и рыночных показателях Okta. Несмотря на макроэкономические проблемы, упомянутые в статье, советы InvestingPro указывают на то, что чистая прибыль Okta, как ожидается, вырастет в этом году, и аналитики прогнозируют, что компания станет прибыльной в этом году. Это согласуется с фокусом компании на возможностях дополнительных продаж и стратегических предложениях продуктов.
Впечатляющая валовая прибыль Okta в 75,82% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2025 года подчеркивает способность компании сохранять ценовую власть, поддерживая ее решение не прибегать к снижению цен. Кроме того, сильная позиция ликвидности компании, при которой ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства, обеспечивает финансовую гибкость в условиях текущей экономической среды.
Однако инвесторам следует отметить, что акции Okta значительно упали за последние шесть месяцев, с общей доходностью -27,49%. Это снижение может отражать макроэкономические проблемы и тенденции к замедлению найма, упомянутые в статье. Текущая рыночная капитализация в 12,25 миллиарда долларов и коэффициент цена/балансовая стоимость 2,0 предполагают, что рынок все еще учитывает ожидания роста, хотя и более консервативно, чем в прошлом.
Для тех, кто ищет более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов по Okta, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.