Truist Securities пересмотрел свой прогноз по Constellation Brands (NYSE:STZ), снизив целевую цену акций компании с 265,00 до 255,00 долларов при сохранении рейтинга "Держать". Корректировка последовала за переоценкой будущих продаж компании и прогнозов скорректированной прибыли на акцию (EPS).
Теперь фирма ожидает, что Constellation Brands достигнет продаж в размере 10,445 млрд долларов и скорректированной EPS в 13,70 долларов за 2025 финансовый год, что ниже предыдущих оценок в 10,569 млрд долларов и 13,72 доллара соответственно. Аналогично, прогнозы продаж и скорректированной EPS на 2026 финансовый год были снижены до 10,969 млрд долларов и 14,86 долларов с ранее прогнозируемых 11,098 млрд долларов и 15,06 долларов.
Решение о пересмотре целевой цены и финансовых прогнозов было принято после того, как руководство Constellation Brands представило сниженный прогноз продаж для обоих отчетных сегментов на инвестиционной конференции в сентябре. Обновленные цифры и прогнозы компании оказались более сдержанными, чем изначально ожидал Truist Securities.
Truist Securities выразил скептицизм относительно причин, приведенных руководством Constellation Brands для объяснения замедления в пивном сегменте, особенно в части приписывания этого экономическим факторам и безработице в пяти ключевых штатах. Фирма остается осторожной в отношении способности сегмента восстановиться во второй половине финансового года.
В итоге, Truist Securities подтвердил рейтинг "Держать" для Constellation Brands и скорректировал целевую цену до 255 долларов, отражая более консервативную позицию по финансовым показателям компании в предстоящие финансовые годы.
В других недавних новостях, Constellation Brands, ведущая компания по производству напитков, переживает значительные изменения в своих финансовых показателях. Результаты компании за второй квартал 2025 финансового года показали устойчивый рост в пивном сегменте, с увеличением чистых продаж почти на 6% и ростом операционной прибыли на 13%. Однако сегмент вина и крепких спиртных напитков показал снижение объемов поставок и чистых продаж.
Аналитики из Roth/MKM, Evercore ISI и Goldman Sachs сохраняют позитивный прогноз по Constellation Brands, подтверждая свои рейтинги "Покупать" или "Превосходить рынок". Несмотря на потенциальные краткосрочные трудности, эти фирмы выражают уверенность в росте компании, особенно в пивном подразделении.
Roth/MKM предвидит, что сильные поставки пива приведут Constellation Brands к достижению прогноза на 2025 финансовый год, в то время как Goldman Sachs рассматривает компанию как ведущую историю роста, несмотря на макроэкономическое давление. Evercore ISI скорректировал свой финансовый прогноз, снизив целевую цену с 310,00 до 300,00 долларов, но сохранил рейтинг "Превосходить рынок".
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro проливают дополнительный свет на финансовое положение и рыночные показатели Constellation Brands. Рыночная капитализация компании составляет 44,39 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии напитков. Несмотря на недавнее снижение целевой цены Truist Securities, данные InvestingPro показывают, что Constellation Brands имеет коэффициент P/E (скорректированный) 18,04 за последние двенадцать месяцев по состоянию на первый квартал 2025 года, что предполагает разумную оценку относительно ее прибыли.
Советы InvestingPro подчеркивают некоторые положительные аспекты финансового здоровья Constellation Brands. Компания повышала дивиденды на протяжении 10 лет подряд, демонстрируя приверженность возврату стоимости акционерам. Кроме того, ликвидные активы Constellation Brands превышают краткосрочные обязательства, что указывает на сильную позицию ликвидности. Эта финансовая стабильность может обеспечить некоторую уверенность инвесторам в свете пересмотренного прогноза продаж.
Однако стоит отметить, что 6 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, что соответствует более осторожному прогнозу Truist Securities. Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов по Constellation Brands, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и рыночных перспектив.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.