В пятницу Jefferies обновила прогноз по Raymond James (NYSE: RJF), повысив целевую цену компании до 126,00 долларов с предыдущих 123,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "Держать" для акций. Пересмотр последовал за увеличением прогноза прибыли на четвертый финансовый квартал 2024 года (F4Q24) на один цент до 2,45 доллара. Это корректировка связана с повышением прогноза выручки от торговых операций на рынках капитала со 115 миллионов до 124 миллионов долларов, что отражает ожидание более активной торговой среды в F4Q24.
Анализ инвестиционной компании показывает, что чистый процентный доход (NII) плюс комиссии третьих сторон, как ожидается, останутся стабильными, что соответствует прогнозу о плоской или номинальной квартальной динамике. Выручка от инвестиционно-банковской деятельности (IB), хотя и по-прежнему сталкивается с трудностями, показывает признаки улучшения, а устойчивый портфель заказов указывает на потенциальный рост.
На 2025 финансовый год (FY25) Jefferies повысила прогноз прибыли на акцию (EPS) с 10,10 до 10,28 долларов. Компания также ожидает операционную маржу на уровне 20,4% в F4Q24, что немного выше 20,3%, прогнозируемых на третий финансовый квартал 2024 года (F3Q24). Это незначительное увеличение операционной маржи отражает осторожно оптимистичный прогноз по прибыльности компании в ближайшей перспективе.
Обновленная целевая цена и прогнозы прибыли Jefferies для Raymond James отражают анализ фирмой текущих рыночных условий и показателей эффективности компании финансовых услуг. Рейтинг "Держать" предполагает, что, хотя аналитик видит потенциал в Raymond James, они рекомендуют сохранять текущую позицию без дополнительной покупки или продажи акций в данный момент.
В других недавних новостях, Raymond James находился под пристальным вниманием нескольких аналитиков: BofA Securities снизила целевую цену с 141,00 до 136,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "Покупать". Эта корректировка последовала за пересмотром в сторону понижения прогнозов прибыли на акцию на четвертый квартал 2024 года и полные 2025 и 2026 годы.
Goldman Sachs, в свою очередь, сохранил нейтральный рейтинг акций Raymond James, отметив 15-процентный рост общих активов клиентов по сравнению с прошлым годом. Citi также скорректировала свой прогноз, снизив целевую цену до 125 долларов со 132 долларов, сохранив при этом рейтинг "Нейтральный", после смешанного квартала для компании.
В изменениях руководства Raymond James назначила Кэтрин Х. Ларсон новым главным бухгалтером с 1 октября 2024 года. Это часть усилий компании по укреплению своей управленческой команды. Кроме того, Raymond James сообщила о рекордной чистой выручке в размере 3,23 миллиарда долларов за третий финансовый квартал 2024 года, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом, и чистой прибыли в 491 миллион долларов.
Кроме того, Raymond James была частью соглашения на 470 миллионов долларов с регуляторами США по нарушениям в ведении документации.
Выводы InvestingPro
Raymond James (NYSE: RJF) продолжает демонстрировать финансовую силу и стабильность, что подтверждается недавними данными InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 26,82 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в секторе финансовых услуг. С коэффициентом P/E 13,73 Raymond James торгуется по относительно разумной оценке по сравнению с ее прибылью, что соответствует осторожному, но оптимистичному прогнозу Jefferies.
Советы InvestingPro подчеркивают впечатляющую историю Raymond James по поддержанию выплат дивидендов на протяжении 40 лет подряд, что подчеркивает приверженность компании доходности акционеров. Эта последовательная дивидендная политика дополнительно поддерживается текущей дивидендной доходностью в 1,44% и темпом роста дивидендов в 7,14% за последние двенадцать месяцев.
Финансовое здоровье компании устойчиво, с ликвидными активами, превышающими краткосрочные обязательства, что обеспечивает прочную основу для будущего роста и стабильности. Эта сила отражается в сильной доходности Raymond James за последние пять лет и высокой доходности за последнее десятилетие, как отмечено в советах InvestingPro.
Повышенные прогнозы прибыли Jefferies на F4Q24 и FY25 согласуются с данными InvestingPro, показывающими рост выручки на 9,51% за последние двенадцать месяцев и квартальный рост выручки на 12,32% в третьем квартале 2024 года. Операционная маржа компании в 20,23% также тесно соответствует прогнозируемой Jefferies операционной марже в 20,4% на F4Q24.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию финансового положения Raymond James и перспектив на будущее, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов, предоставляя комплексный анализ для принятия инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.