В пятницу Roth/MKM сохранила позитивный прогноз по Constellation Brands (NYSE:STZ), подтвердив рейтинг "Покупать" и целевую цену 298,00 долларов за акцию компании. Анализ фирмы предполагает, что пивной сегмент Constellation Brands готов к росту во второй половине года, с ожиданиями, что продажи пива ускорятся, а поставки будут достаточно сильными, чтобы соответствовать прогнозу на 2025 финансовый год.
Оптимизм фирмы основан на нескольких факторах. Во-первых, наблюдается улучшение тенденций с лета. Кроме того, ожидается, что более низкие цены на топливо по сравнению с прошлым годом положительно повлияют на продажи в магазинах шаговой доступности, что является важным каналом для продаж пива. Увеличение маркетинговых усилий, по-видимому, совпадает с этими недавними улучшениями, и такое программирование будет продолжаться.
Более того, фирма ожидает, что объем поставок инновационной продукции Constellation Brands, вероятно, будет больше, чем в предыдущем году. Это важный аспект для перспектив роста компании, так как новые продукты могут стимулировать дополнительный интерес и продажи.
Анализ также подчеркивает, что прибыльность пивного сегмента Constellation Brands остается сильной. В противоположность этому, восприятие подразделения вин и крепких спиртных напитков не полностью соответствует его финансовому вкладу, который является существенным с годовым показателем EBITDA около 400 миллионов долларов при балансовой стоимости 564 миллиона долларов.
Подтвержденный рейтинг "Покупать" и целевая цена Roth/MKM отражают уверенность в стратегии и показателях Constellation Brands, особенно в пивном подразделении, которое является ключевым драйвером роста компании. Целевая цена фирмы в 298,00 долларов остается неизменной, сигнализируя о стабильной вере в потенциал акций.
Среди других недавних новостей, Constellation Brands, ведущая компания по производству напитков, сообщила о значительных изменениях в своих финансовых показателях. Evercore ISI скорректировала свой финансовый прогноз для компании, снизив целевую цену с 310,00 до 300,00 долларов, ссылаясь на потенциальные краткосрочные трудности из-за предстоящих президентских выборов в США.
Несмотря на это, фирма сохранила рейтинг "Превосходит рынок" для Constellation Brands. С другой стороны, Goldman Sachs подтвердил рейтинг "Покупать" для компании, сохранив стабильную целевую цену в 300 долларов. Фирма немного снизила прогнозы по прибыли на акцию (EPS) на 2025 и 2026 финансовые годы, но они все еще находятся в верхнем диапазоне прогнозов Constellation Brands.
Результаты Constellation Brands за второй квартал 2025 финансового года показали устойчивый рост в пивном сегменте, с увеличением чистых продаж почти на 6% и ростом операционной прибыли на 13%. Однако сегмент вин и крепких спиртных напитков показал снижение поставок и чистых продаж. Несмотря на трудности, компания превзошла показатели пивной категории во время праздника 4 июля, продолжив свою 58-квартальную серию роста продаж пива.
Выводы InvestingPro
Финансовое здоровье и рыночная позиция Constellation Brands хорошо согласуются с оптимистичным прогнозом Roth/MKM. Согласно данным InvestingPro, рост выручки компании составляет 5,25% за последние двенадцать месяцев, с устойчивой валовой маржой в 51,12%. Эти сильные показатели подтверждают позитивный взгляд аналитика на пивной сегмент компании и общие перспективы роста.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Constellation Brands повышает дивиденды в течение 10 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров, что дополняет стратегию роста компании. Ликвидные активы компании, превышающие краткосрочные обязательства, дополнительно подчеркивают ее финансовую стабильность, что крайне важно для поддержки ожидаемых инноваций и маркетинговых усилий, упомянутых в анализе.
Хотя компания торгуется при высоком мультипликаторе выручки, аналитики прогнозируют, что она останется прибыльной в этом году, что соответствует позитивной позиции Roth/MKM. Для инвесторов, ищущих более всесторонние выводы, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов, которые могут обеспечить более глубокое понимание рыночной позиции Constellation Brands и ее будущего потенциала.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.