В пятницу Morgan Stanley изменил свою позицию по отношению к Williams Companies (NYSE:WMB), повысив рейтинг акций с "Равновесного" до "Выше рынка" и увеличив целевую цену до 58 долларов с прежних 52 долларов. Это корректировка предполагает прогнозируемую общую годовую доходность в 26,0%, включая дивидендную доходность в 4,3%.
Повышение рейтинга основано на ожидании недооцененного роста, особенно учитывая, что инвесторы в сфере midstream, как ожидается, будут отдавать приоритет областям с сильным и очевидным ростом.
Активы Williams Companies в сфере газопроводов все чаще рассматриваются как жизненно важные для стабильности энергосети и реагирования на новый спрос на природный газ из различных секторов, таких как ИИ/дата-центры, производство, электрификация и экспорт СПГ.
После встреч с руководством Williams Companies в Европе, уверенность фирмы в конкретных факторах роста компании укрепилась. Ожидается, что эти факторы будут поддерживать ежегодный рост EBITDA на 5-7% или даже больше в течение нескольких лет.
В краткосрочной перспективе Williams Companies также может восприниматься как стабильная инвестиция на фоне колебаний рынка сырой нефти благодаря стабильности денежных потоков и ориентации на газовое бурение. С учетом пересмотренных оценок, Morgan Stanley теперь рассматривает соотношение риска и доходности для Williams Companies как более благоприятное.
В других недавних новостях, Williams Companies, ведущая компания в области энергетической инфраструктуры, получила несколько повышений целевой цены акций от известных финансовых фирм. Citi повысила целевую цену с 45,00 до 52,00 долларов, сохранив рейтинг "Покупать".
Эта корректировка отражает ожидаемое увеличение прибыли компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в третьем квартале, оцениваемое примерно в 1,71 миллиарда долларов.
RBC Capital Markets также повысила целевую цену акций до 47,00 долларов, подтвердив рейтинг "Лучше рынка", в то время как CFRA повысила целевую цену до 42,00 долларов, сохранив рейтинг "Держать".
Williams Companies сообщила о рекордной прибыли во втором квартале, особенно в сегменте передачи и хранения, и успешно привлекла 1,5 миллиарда долларов через многотраншевое размещение облигаций. Этот шаг укрепляет ее финансовую структуру для долгосрочных капитальных операций. Несмотря на юридические проблемы с проектом Regional Energy Access стоимостью 1 миллиард долларов, компания продолжает расширять операции в Луизиане и регионе сланцевых месторождений Marcellus.
Williams Companies сохраняет свой финансовый прогноз до 2025 года, прогнозируя рост EBITDA на 6,5%. Это последние события в операционной деятельности и стратегическом направлении компании.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro согласуются с оптимистичным прогнозом Morgan Stanley относительно Williams Companies (NYSE:WMB). Акции компании в настоящее время торгуются вблизи 52-недельного максимума, с впечатляющей общей доходностью в 53,57% за последний год. Эти показатели подчеркивают сильную уверенность инвесторов в потенциале роста WMB.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Williams Companies выплачивает дивиденды на протяжении впечатляющих 51 лет подряд, с текущей дивидендной доходностью 3,94%. Эта стабильная история выплаты дивидендов поддерживает прогноз Morgan Stanley о дивидендной доходности в 4,3%, которая вносит вклад в ожидаемую общую доходность.
Финансовое здоровье компании выглядит устойчивым, с рыночной капитализацией в 58,76 миллиардов долларов и EBITDA в 5,834 миллиарда долларов за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Однако инвесторам следует отметить, что WMB торгуется с высоким коэффициентом P/E в 24,79 (с поправкой на последние двенадцать месяцев), что может указывать на то, что акции оцениваются с премией относительно их прибыли.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Williams Companies, предоставляя комплексный взгляд на финансовое положение компании и рыночные показатели.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.