В четверг BofA Securities обновила свой прогноз по AptarGroup (NYSE:ATR), повысив целевую цену до 174 долларов с 168 долларов, сохранив при этом рейтинг "Покупать" для акций компании. Корректировка последовала за недавней оценкой финансовых перспектив компании.
Аналитик фирмы отметил конкретные проблемы в сегменте Aerospace, Electronics and Communications (AEC), где наблюдалась отрицательная прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) в размере 24 миллионов долларов. Большая часть этих расходов была связана с программами CH-53K и Gulfstream. Кроме того, 2 миллиона долларов отрицательного EBIT были связаны с программами LEAP и 787. Эти цифры отражают последнее предварительное объявление компании.
Комментарии руководства подчеркнули неопределенность в спросе на эти аэрокосмические программы, с осторожным подходом к накоплению запасов в канале. Продолжающаяся забастовка в Boeing (NYSE:BA), которая в настоящее время не оценивается BofA Securities, была определена как значимое событие для наблюдения, хотя текущие пересмотры оценок, по-видимому, специфичны для AptarGroup и не отражают более широких проблем в цепочке поставок.
Пересмотренная целевая цена и сохраненный рейтинг "Покупать" указывают на сохраняющуюся уверенность BofA Securities в акциях AptarGroup, несмотря на недавнее предварительное объявление и конкретные неудачи в сегменте AEC. Анализ фирмы предполагает, что возникшие проблемы являются изолированными и не указывают на более широкие проблемы в цепочке поставок отрасли на данный момент.
"В других недавних новостях AptarGroup, Inc. наблюдались значительные события. Решение компании N-Sorb для снижения содержания нитрозаминов было принято в Программу новых технологий Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Эта инновационная технология, которая решает проблемы с примесями N-нитрозамина в фармацевтических препаратах, соответствует обновленному руководству FDA по снижению рисков, связанных с нитрозаминами.
Более того, Aptar сообщила о значительном росте во втором квартале 2024 года, в основном за счет увеличения базовых продаж в фармацевтическом сегменте на 7%. Компания также сообщила об увеличении общих базовых продаж на 3% и росте скорректированной прибыли на акцию (EPS) на 12%. Однако продажи в сегменте красоты снизились, в основном из-за более слабых продаж в Европе.
В перспективе Aptar ожидает продолжения роста в фармацевтическом сегменте в третьем квартале, с прогнозируемой скорректированной EPS от 1,38 до 1,46 доллара на акцию. Несмотря на снижение продаж в сегменте красоты, компания сохраняет прочный баланс, коэффициент левериджа около 1,3 и открыта для небольших приобретений.
Выводы InvestingPro
В дополнение к анализу BofA Securities по AptarGroup (NYSE:ATR), недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст. Несмотря на проблемы в сегменте AEC, финансовое здоровье ATR выглядит устойчивым. Компания имеет рыночную капитализацию в 10,62 миллиарда долларов и продемонстрировала сильный рост выручки на 4,96% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, при этом выручка достигла 3,56 миллиарда долларов.
Советы InvestingPro подчеркивают приверженность ATR к возврату средств акционерам, повышая дивиденды в течение 31 года подряд и поддерживая выплаты в течение 32 лет. Эта последовательность особенно примечательна, учитывая недавние трудности в аэрокосмическом секторе. Дивидендная доходность компании составляет 1,13%, с впечатляющим ростом дивидендов на 18,42% за последние двенадцать месяцев.
В то время как BofA Securities сохраняет рейтинг "Покупать", инвесторам следует отметить, что ATR торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, при этом цена акций составляет 99,25% от пика. Это соответствует совету InvestingPro, предполагающему, что акции могут находиться в зоне перекупленности на основе их RSI.
Для тех, кто ищет более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по ATR, обеспечивая более глубокое погружение в финансовое положение компании и рыночные показатели.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.