В четверг Citi сохранил позитивный прогноз по акциям Knorr-Bremse AG (KBX:GR), повысив целевую цену до 90 евро с 82 евро, при этом подтвердив рекомендацию "покупать" для данной акции. Корректировка произошла в преддверии публикации результатов компании за третий квартал, которая запланирована на 31.10.2024.
Аналитик Citi обновил свою финансовую модель, чтобы отразить последние данные по конечным рынкам и события. Хотя прогнозы по прибыли на акцию (EPS) на 2025 год были немного снижены, прогноз для железнодорожного сектора был повышен благодаря позитивной информации с конференции InnoTrans. В свою очередь, прогноз для сектора грузовых автомобилей был понижен в ответ на более слабые данные по рынку грузовиков.
На третий квартал Citi ожидает небольшого превышения прогнозов по прибыли, обусловленного высокой маржинальностью в сегменте грузовых автомобилей. Ожидается, что эти результаты приведут к уточнению финансовых прогнозов компании: выручка прогнозируется в диапазоне от 7,9 млрд евро до 8,0 млрд евро, а маржа прибыли - от 12,0% до 12,5%.
Аналитик Citi подчеркнул потенциал Knorr-Bremse как "привлекательной истории изменений", обусловленной внутренними улучшениями и предлагающей защитную позицию в секторе грузовых автомобилей. Переоценка компании в рамках своего сектора и среди конкурентов способствовала повышению целевой цены.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.