Truist Securities сохранила рейтинг "Держать" для акций Constellation Brands (NYSE: NYSE:STZ) с неизменной целевой ценой в 265,00 долларов.
Финансовые результаты компании за второй квартал 2025 финансового года оказались неоднозначными: чистая выручка достигла 2,919 млрд долларов, что на 3,0% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Этот показатель оказался ниже прогноза Truist в 3,036 млрд долларов и консенсус-прогноза в 2,946 млрд долларов. Однако Constellation Brands превзошла ожидания по прибыли с скорректированной прибылью на акцию (без учета Canopy) в 4,32 доллара, что выше прогноза в 4,16 доллара и консенсус-прогноза в 4,08 доллара.
Constellation Brands, известная своими пивными и винными продуктами, сообщила о росте продаж пива на 2,4% и увеличении отгрузок на 4,6%, сохранив позицию лидера по приросту доли рынка в долларовом выражении в своей категории.
Несмотря на это, прогноз по продажам как для сегмента пива, так и для сегмента вина и крепких напитков был ранее снижен в начале сентября. Это корректировка означала, что сообщенное недостижение целей по продажам не стало дополнительной новостью для инвесторов.
Флагманский пивной бренд компании, Corona Extra, показал снижение продаж на 3% за квартал. Учитывая, что пиковый летний сезон уже позади, Truist Securities предполагает, что может потребоваться от шести до девяти месяцев, чтобы определить эффективность стратегий компании по оживлению бренда.
Constellation Brands подтвердила свой прогноз по продажам и скорректированной прибыли на акцию на 2025 финансовый год, что соответствует ожиданиям рынка в диапазоне от 13,50 до 13,80 долларов против прогноза аналитиков в 13,71 доллара. Это подтверждение следует за обновлением прогноза компании в начале сентября.
В других недавних новостях, Constellation Brands превзошла ожидания по прибыли на акцию (EPS) за второй финансовый квартал, сообщив о EPS в 4,32 доллара, что в значительной степени обусловлено ростом выручки в сегменте пива на 4,6% и эффективными мерами по сокращению затрат.
Несмотря на недостаточные показатели продаж пива, маржа пивного подразделения компании значительно выросла, превзойдя прогнозы аналитиков. Однако винный сегмент компании не оправдал ожиданий консенсус-прогноза.
С другой стороны, Roth/MKM и Deutsche Bank скорректировали свои целевые цены, но сохранили положительные рейтинги. Constellation Brands также завершила значительный обратный выкуп акций на сумму 250 млн долларов, что подтверждает ее сильную финансовую позицию.
Недавние события включают объявление о квартальных денежных дивидендах, демонстрирующее финансовое здоровье компании и приверженность возврату средств акционерам. Компания также объявила об отставке члена совета директоров Джуди А. Шмелинг.
Аналитика InvestingPro
Недавние финансовые показатели Constellation Brands, обсуждаемые в статье, можно дополнительно контекстуализировать с помощью ключевых метрик от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 45,57 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии алкогольных напитков. Несмотря на неоднозначные результаты второго квартала, Constellation Brands демонстрирует стабильную прибыльность, с коэффициентом P/E 18,96, что указывает на умеренную оценку относительно ее прибыли.
Один из советов InvestingPro подчеркивает, что Constellation Brands повышала дивиденды на протяжении 9 лет подряд, демонстрируя приверженность возврату стоимости акционерам. Это особенно примечательно, учитывая текущую дивидендную доходность компании в 1,58% и значительный рост дивидендов на 13,48% за последние двенадцать месяцев.
Другой релевантный совет InvestingPro раскрывает, что ликвидные активы компании превышают ее краткосрочные обязательства, что свидетельствует о сильной финансовой позиции, которая может поддержать ее текущую деятельность и стратегические инициативы, включая усилия по оживлению бренда Corona Extra.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов, которые могут предоставить более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции Constellation Brands.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.