Goldman Sachs сохраняет позитивный взгляд на Constellation Brands (NYSE:STZ), подтверждая рейтинг "Покупать" с целевой ценой 300,00 долларов за акцию компании.
Это подтверждение последовало за отчетом Constellation Brands о прибыли на акцию (EPS) за второй квартал в размере 4,32 доллара, что превзошло ожидаемые показатели в 4,15 доллара и консенсус-прогноз в 4,08 доллара.
Неожиданно высокая прибыль в основном объясняется небольшим превышением роста объема поставок пива, который немного превзошел консенсус-прогнозы.
Несмотря на более слабое истощение запасов пива, Constellation Brands выиграла от мер по сокращению затрат, эффективного поглощения постоянных издержек и стратегического ценообразования. Эти факторы способствовали значительному увеличению маржи пивных операций, превысившему алгоритмические прогнозы, что, как ожидается, будет положительно воспринято инвесторами.
С другой стороны, винный сегмент компании не оправдал ожиданий, не достигнув консенсус-прогноза. Тем не менее, маржа операций с вином осталась относительно стабильной.
Глядя в будущее, руководство Constellation Brands подтвердило свой сопоставимый прогноз на 2025 финансовый год. Это предполагает ожидаемое ускорение роста общей чистой выручки и чистой выручки от продажи пива во второй половине года при небольшом замедлении роста EPS. Goldman Sachs предполагает, что прогноз компании на 2025 финансовый год в конечном итоге может оказаться консервативным в свете этих прогнозов.
Кроме того, компания завершила значительный обратный выкуп акций на сумму 250 миллионов долларов, что дополнительно указывает на сильную финансовую позицию.
В других недавних новостях, Constellation Brands сообщила о сильном втором финансовом квартале с прибылью на акцию (EPS) в 4,32 доллара, что превзошло консенсус-прогнозы. Это в значительной степени объясняется инициативами по сокращению затрат и увеличением выручки в сегменте пива на 4,6%.
Однако компания столкнулась с падением продаж вина и крепких спиртных напитков на 12,5%, а истощение запасов пива не достигло прогнозов аналитиков по росту. Evercore ISI, Morgan Stanley, JPMorgan и Citi сохранили положительные рейтинги для Constellation Brands, в то время как Roth/MKM и Deutsche Bank скорректировали свои целевые цены, но сохранили положительные рейтинги.
Кроме того, Constellation Brands объявила о квартальных денежных дивидендах, демонстрируя свое финансовое здоровье и приверженность доходности акционеров.
Аналитика InvestingPro
Сильные показатели Constellation Brands, отмеченные в отчете Goldman Sachs, дополнительно подтверждаются данными InvestingPro в реальном времени. Рыночная капитализация компании составляет 45,57 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии напитков. С коэффициентом P/E 18,96 Constellation Brands выглядит разумно оцененной по сравнению с ее прибылью, что соответствует позитивному прогнозу Goldman Sachs.
Советы InvestingPro показывают, что Constellation Brands повышает дивиденды 9 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров. Это особенно примечательно, учитывая недавний обратный выкуп акций компании на сумму 250 миллионов долларов, упомянутый в статье. Кроме того, ликвидные активы компании превышают краткосрочные обязательства, что указывает на сильную финансовую позицию, поддерживающую ее стратегии роста и рыночные показатели.
Данные также показывают рост выручки на 5,25% за последние двенадцать месяцев с высокой валовой маржой в 51,12%. Эти цифры подтверждают упоминание в статье об эффективных мерах по сокращению затрат и стратегическом ценообразовании, способствующих превосходным результатам компании.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночной позиции Constellation Brands.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.