Citi пересмотрел свою позицию по Shoals Technologies Group (NASDAQ: SHLS), повысив рейтинг акций с "Продавать" до "Нейтрально" и скорректировав целевую цену до 5,50 долларов с предыдущих 5,00 долларов. Пересмотр связан с тем, что аналитик считает акции справедливо оцененными на текущем уровне, с сбалансированным профилем риска и доходности.
Переоценка последовала за развитием событий в деле о нарушении патентных прав компании, где судья по административным делам (ALJ) рекомендовал ограниченный запрет на импорт.
Кроме того, опасения по поводу усадки уменьшились. Уверенность в компании дополнительно укрепляется соглашениями о предоставлении услуг (MSA) с Blattner и ведущими компаниями в сфере проектирования, закупок и строительства (EPC).
День инвестора Shoals Technologies также сыграл роль в пересмотре рыночных ожиданий, предоставив прогнозы и осторожный взгляд на рост в коммунальном секторе. Аналитик отмечает, что основным риском снижения для компании является потенциальный запуск продукта альтернативного дизайна (AD) компанией Voltage, который может произойти в ближайшее время и не будет затронут запретом на импорт.
Конкурентная среда представляет еще одну проблему для Shoals Technologies, с растущей конкуренцией и перспективой сохранения высокой маржи. В краткосрочной перспективе аналитик ожидает, что валовая маржа может испытывать волатильность, поскольку компания управляет несколькими заводами до консолидации своих операций.
В других недавних новостях, Shoals Technologies Group привлекла внимание аналитиков. Mizuho Securities сохранила рейтинг "Превосходит рынок" и целевую цену в 8,00 долларов для компании, несмотря на недавние юридические проблемы.
Piper Sandler повысила целевую цену Shoals до 10,00 долларов, ссылаясь на такие факторы, как разрешение патентного спора и уточнение коммерческой стратегии. Однако позже фирма снизила целевую цену до 8,00 долларов, выразив уверенность в руководстве компании и целевом показателе маржи EBITDA в 30%.
TD Cowen подтвердила рейтинг "Покупать" и целевую цену в 11,00 долларов, отражая уверенность в стратегическом плане Shoals по диверсификации и расширению рыночного охвата. Truist Securities скорректировала свой прогноз для компании, снизив целевую цену с 10,00 до 8,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "Покупать".
Что касается финансовых результатов, Shoals Technologies сообщила о снижении выручки во втором квартале на 16,7% в годовом исчислении до 99,2 млн долларов из-за задержек проектов. Несмотря на это, компания заключила генеральное соглашение о поставках с Blattner, которое, как ожидается, принесет около 636 млн долларов выручки до 2027 года.
В юридических событиях Shoals Technologies одержала победу в деле о нарушении патентных прав против Voltage, LLC. Эта победа может потенциально укрепить ее рыночные позиции и положение в области интеллектуальной собственности.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro проливают дополнительный свет на текущее положение Shoals Technologies Group. Рыночная капитализация компании составляет 854,9 млн долларов, при коэффициенте P/E 37,74, что указывает на то, что инвесторы платят премию за прибыль компании. Это соответствует одному из советов InvestingPro, который отмечает, что SHLS "торгуется с высоким мультипликатором прибыли".
Недавние показатели акций были сложными, данные InvestingPro показывают значительное снижение цены на 52,76% за последние шесть месяцев. Это согласуется с другим советом InvestingPro, подчеркивающим, что "акции сильно упали за последние шесть месяцев". Несмотря на эти неудачи, компания сохраняет прочную финансовую основу, о чем свидетельствует совет, утверждающий, что "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства".
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 14 дополнительных советов по Shoals Technologies Group, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.