Piper Sandler подтвердила рейтинг "Выше рынка" для SI-BONE Inc. (NASDAQ: SIBN) с неизменной целевой ценой в 25,00 долларов.
Анализ фирмы последовал за недавними встречами с руководством SI-BONE, которые подчеркнули устойчивый рост выручки компании и увеличение финансового рычага.
Запуск новых продуктов расширил охват компании среди хирургов, что привело к улучшению всех операционных показателей, включая продуктивность отдела продаж.
Отмечается особенно сильная позиция компании в сегменте крестцово-подвздошных (SI) суставов, при этом считается, что инвесторы недооценивают этот рыночный сегмент. Piper Sandler отметила, что бизнес-модель SI-BONE уникальна в ортопедическом секторе благодаря устойчивым перспективам роста и минимальным требованиям к капиталу. Эта комбинация рассматривается как преимущество в отрасли.
По мнению Piper Sandler, SI-BONE часто ошибочно группируют с другими убыточными компаниями малой капитализации. Однако фирма ожидает, что SI-BONE имеет высокий потенциал превзойти текущие рыночные ожидания по EBITDA. Это ожидание основано на постоянном улучшении различных операционных показателей компании.
В других недавних новостях, SI-BONE Inc. продемонстрировала значительные достижения, включая устойчивые финансовые результаты и многообещающие разработки продуктов. Компания, производящая медицинские устройства, сообщила о 20% росте мировой выручки за второй квартал 2024 года, достигнув рекордных 40 миллионов долларов, в основном за счет рынка США. Кроме того, SI-BONE скорректировала прогноз мировой выручки на 2024 год до диапазона от 165 до 167 миллионов долларов, что указывает на годовой рост от 19% до 20%.
В области разработки продуктов SI-BONE получила разрешение FDA 510(k) на систему имплантатов iFuse TORQ TNT™, инновационное устройство, разработанное с учетом анатомии крестца и подвздошной кости и плотности костной ткани. Это разрешение последовало за недавним объявлением о планах запуска нового продукта для тазового рынка, который, как ожидается, будет способствовать долгосрочному росту выручки.
Canaccord Genuity сохранила позитивный взгляд на SI-BONE, подтвердив рейтинг "Покупать" и целевую цену в 25,00 долларов. Эта рекомендация основана на последних разработках, включая разрешение на систему TORQ TNT, которая, как ожидается, усилит проникновение SI-BONE в сегмент травм таза.
Выводы InvestingPro
Недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к оптимистичному прогнозу Piper Sandler относительно SI-BONE Inc. (NASDAQ: SIBN). Рыночная капитализация компании составляет 567,04 миллиона долларов, а выручка за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2023 года составила 150,71 миллиона долларов. Примечательно, что SI-BONE продемонстрировала сильный рост выручки на 21,15% за тот же период.
Этот рост соответствует наблюдениям Piper Sandler о устойчивых показателях выручки компании. Более того, валовая маржа прибыли SI-BONE в 77,69% подчеркивает ее операционную эффективность, что может способствовать ожидаемому улучшению показателей EBITDA, упомянутому в отчете аналитиков.
Советы InvestingPro подчеркивают, что у SI-BONE больше денежных средств, чем долга в балансе, и ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства. Эти факторы поддерживают мнение Piper Sandler о минимальных требованиях к капиталу компании и потенциале увеличения финансового рычага.
Однако стоит отметить, что SI-BONE в настоящее время не является прибыльной, с отрицательным операционным доходом в 45,8 миллиона долларов за последние двенадцать месяцев. Это соответствует комментарию аналитика о том, что SI-BONE группируют с убыточными компаниями малой капитализации, хотя ожидается улучшение показателей EBITDA.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и выводы. В настоящее время для SI-BONE доступны еще 5 советов InvestingPro, которые обеспечивают более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.