В четверг Baird начал освещение акций Concentrix Corporation (NASDAQ:CNXC), компании, специализирующейся на обслуживании клиентов и ИТ-консалтинге. Фирма присвоила акциям рейтинг "Превосходит рынок" с целевой ценой 70,00 долларов, подчеркнув привлекательную оценку компании и перспективы роста.
Concentrix, известная предоставлением комплекса голосовых и неголосовых услуг по обслуживанию клиентов, на которые приходится 92% ее выручки, а также услуг ИТ-консалтинга, проектирования и внедрения, составляющих около 8%, была отмечена за свои конкурентные преимущества. Анализ Baird предполагает, что масштаб компании, глобальное присутствие и всесторонний спектр услуг могут обеспечить стабильный рост выручки.
Аналитик Baird отметил, что оценка Concentrix привлекательна: акции торгуются примерно в 4 раза дешевле прогнозируемой прибыли на акцию (EPS) на 2026 год и в 4,5 раза дешевле прогнозируемой прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) на 2026 год. Эти мультипликаторы основаны на ожидании, что рост EPS может составить в среднем высокие однозначные или низкие двузначные числа в течение следующих пяти лет. Ожидается, что этот рост будет обусловлен низким однозначным ростом выручки, умеренным расширением маржи и обратным выкупом акций.
Кроме того, аналитик считает, что стратегическое положение Concentrix позволяет ей не только генерировать положительный рост выручки, но и потенциально увеличивать акционерную стоимость за счет обратного выкупа акций. По оценке Baird, эти выкупы могут добавить более 10% к EPS компании после погашения долга.
Установление этой целевой цены и оптимистичный прогноз для Concentrix происходят в то время, когда фирма готова капитализировать свои комплексные предложения услуг и рыночную позицию. Рейтинг "Превосходит рынок" указывает на уверенность Baird в потенциале компании для превосходства над рынком или конкурентами в секторе.
В других недавних новостях, Concentrix Corporation сообщила о стабильном росте и значительных технологических инвестициях в отчете о доходах за третий квартал 2024 финансового года. Ее выручка увеличилась на 2,6%, достигнув 2,4 млрд долларов, в основном за счет роста в секторах розничной торговли, путешествий, электронной коммерции, банковских и финансовых услуг. Однако скорректированная операционная прибыль и скорректированная EPS компании не оправдали ожиданий из-за более высоких, чем ожидалось, расходов на продажи, общие и административные нужды.
Scotiabank сохранил рейтинг "Превосходит сектор" и целевую цену 85,00 долларов для Concentrix, в то время как Canaccord Genuity подтвердил рейтинг "Покупать", скорректировав целевую цену до 100 долларов. Эти рейтинги были присвоены несмотря на пересмотренный прогноз прибыли компании на четвертый квартал и весь 2024 год, который оказался ниже оценок аналитиков и консенсус-прогноза.
Concentrix также запустила iX Hello, инструмент продуктивности на основе ИИ, направленный на повышение операционной эффективности, и заключила значительный пятилетний контракт стоимостью более 150 млн долларов с финансовой организацией. Операционная прибыль компании по не-GAAP выросла до 331 млн долларов, с операционной маржой по не-GAAP 13,9%. Скорректированный свободный денежный поток за квартал составил 135 млн долларов, а общая сумма денежных средств и их эквивалентов - 246 млн долларов.
На будущее Concentrix ожидает, что выручка в четвертом квартале 2023 года составит от 2,42 до 2,47 млрд долларов, а прогноз выручки на весь 2024 финансовый год - от 9,591 до 9,641 млрд долларов, что отражает рост на 2,2-2,7%. Несмотря на вызовы, руководство Concentrix остается приверженным консервативной стратегии распределения капитала, которая включает погашение долга и возврат капитала акционерам.
Выводы InvestingPro
В дополнение к оптимистичному прогнозу Baird по Concentrix Corporation (NASDAQ:CNXC), недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения компании и рыночных показателей.
Несмотря на положительный рейтинг аналитиков, данные InvestingPro показывают, что акции CNXC столкнулись с трудностями: снижение на 30,67% за последний месяц и общая доходность с начала года -46,65%. Это недавнее падение привело к тому, что акции торгуются вблизи 52-недельного минимума, что может представлять потенциальную точку входа для инвесторов, согласных с бычьей позицией Baird.
С финансовой точки зрения, Concentrix демонстрирует сильные фундаментальные показатели, которые поддерживают прогнозы роста Baird. Рост выручки компании составляет впечатляющие 44,09% за последние двенадцать месяцев, с здоровой валовой маржой прибыли 36,18%. Эти цифры соответствуют ожиданиям аналитика о стабильном росте выручки и потенциале расширения маржи.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Concentrix повышала дивиденды в течение 4 лет подряд, что может привлечь инвесторов, ориентированных на доход. Кроме того, ликвидные активы компании превышают краткосрочные обязательства, что указывает на прочное финансовое положение, которое может поддержать обратный выкуп акций, упомянутый в анализе Baird.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию потенциала Concentrix, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов, обеспечивающих более комплексный взгляд на перспективы и вызовы компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.