Maxim Group скорректировала свой финансовый прогноз для Moolec Science SA (NASDAQ: MLEC), снизив целевую цену с 6,00 до 3,00 долларов, при этом сохранив рейтинг "Покупать" для акций компании.
Пересмотр последовал за объявлением Moolec Science о результатах четвертого финансового квартала в среду, которые показали, что выручка превзошла ожидания фирмы, хотя убыток на акцию был немного больше, чем ожидалось.
На отчетные показатели повлиял Международный стандарт бухгалтерского учета (IAS) 29, который касается финансовой отчетности в условиях гиперинфляционной экономики. Даже после исключения этих корректировок нормализованная выручка превысила бы прогнозы Maxim Group.
Moolec Science, компания, специализирующаяся на молекулярном фермерстве растений (PMF), подтвердила 05.09.2024, что в октябре 2024 года в США будет собран урожай ее генетически модифицированных продуктов растительного происхождения GLASO и Piggy Sooy.
Ингредиентные продукты PMF компании идут по графику: ожидается, что GLASO выйдет на рынок в первой половине 2025 календарного года, а Piggy Sooy планируется запустить к 2028 календарному году или, возможно, раньше.
По состоянию на 30.06.2024 Moolec Science сообщила о наличии 5,4 млн долларов в денежных средствах и их эквивалентах при оценочной задолженности в 2,5 млн долларов. Компания прогнозирует ежеквартальное расходование денежных средств в размере примерно 3,5 млн долларов в течение 2025 финансового года, но ожидает, что у нее будет достаточно капитала для продолжения деятельности как минимум до второго финансового квартала 2025 года (декабрь 2024 года).
Moolec сообщила о значительном увеличении выручки до 5,8 млн долларов по сравнению с 1 млн долларов в предыдущем году в ходе телефонной конференции по результатам четвертого квартала и полного 2024 финансового года. Операционные расходы компании также выросли до 9,3 млн долларов, что в основном объясняется неденежными статьями и затратами на консолидацию. Среди ключевых моментов Moolec Science объявила о планах коммерциализации своего продукта Glaso и ожидает, что он внесет примерно 15% в прогнозируемую выручку в 6 млн долларов от бизнеса по производству соевого белкового ингредиента в 2025 году.
Компания также расширяет свои исследования и разработки, фокусируясь на новых белках и молекулярных продуктах. Значительным событием является ожидаемое соглашение о закупках Glaso с крупной глобальной компанией CPG, которое, как ожидается, принесет 50-60 тонн GLA в первый год. Полевые испытания продукта Piggy Sooy продолжаются в Миссури, Огайо и Айове с целью получения одобрения FDA.
Moolec Science также создает новый операционный центр в США для улучшения командного взаимодействия и эффективности. Несмотря на увеличение операционных расходов, компания остается оптимистичной в отношении своей траектории роста. Примечательно, что было подписано трехлетнее соглашение о закупках Glaso с крупной глобальной компанией CPG, что указывает на высокий рыночный спрос.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения и рыночных показателей Moolec Science. Рыночная капитализация компании составляет 33,81 млн долларов, отражая ее текущую оценку на рынке. Несмотря на оптимистичный рейтинг "Покупать" от Maxim Group, советы InvestingPro указывают на некоторые проблемы, с которыми сталкивается MLEC. Компания "быстро сжигает денежные средства", и ее "краткосрочные обязательства превышают ликвидные активы", что соответствует упоминанию в статье об ограниченных денежных резервах компании и высокой скорости их расходования.
Советы InvestingPro также указывают, что MLEC "не была прибыльной за последние двенадцать месяцев" и "аналитики не ожидают, что компания будет прибыльной в этом году". Это согласуется с более широкими убытками, о которых сообщалось в статье, и пересмотренными оценками Maxim Group. Валовая маржа прибыли компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года составляет низкие 8,01%, что подтверждает совет InvestingPro о том, что MLEC "страдает от слабой валовой маржи прибыли".
На более позитивной ноте, MLEC показала "значительную доходность за последнюю неделю" с общей доходностью по цене 9,36%. Однако это следует рассматривать в контексте долгосрочных показателей, поскольку акции испытали существенное снижение на 70,3% за последний год.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по MLEC, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.