В четверг Wells Fargo скорректировал свой прогноз по RPM International Inc. (NYSE:RPM), производителю химической продукции, повысив целевую цену акций до 134 долларов с предыдущих 125 долларов, сохранив при этом рейтинг Equal Weight. Фирма отметила высокие квартальные показатели RPM International, которые были обусловлены экономией от инициативы MAP to Growth, что помогло компенсировать более слабый спрос в секторе "сделай сам" (DIY).
Финансовые результаты RPM International были поддержаны экономией затрат, даже несмотря на отсутствие роста объемов в ближайшей перспективе. Аналитик отметил, что хотя текущая оценка составляет примерно 15,0 от прогнозируемого соотношения стоимости предприятия к EBITDA (EV/EBITDA) на 2025 финансовый год, компания может выиграть от потенциальных улучшений на рынке жилья.
На второй финансовый квартал 2025 года Wells Fargo пересмотрел свой прогноз по прибыли на акцию (EPS) для RPM International с 1,29 до 1,32 доллара, что означает рост на 9% по сравнению с предыдущим годом. Это основано на ожидаемом показателе EBITDA в 293 миллиона долларов, что на 6% больше, чем в предыдущем году. Несмотря на ожидаемое небольшое снижение общих продаж на 0,4% по сравнению с предыдущим годом, фирма ожидает, что рост в группе строительных продуктов (CPG) компенсирует снижение в сегментах потребительских товаров и специальных продуктов (SPG).
Заглядывая дальше в 2025 финансовый год, Wells Fargo сохраняет свой прогноз по EPS для RPM International на уровне 5,40 доллара, что означает рост на 9% по сравнению с предыдущим годом. Однако прогноз по EBITDA был незначительно снижен с 1,204 миллиарда долларов до 1,186 миллиарда долларов, что все равно отражает рост на 7% по сравнению с предыдущим годом.
На 2026 финансовый год прогноз EPS компании остается неизменным на уровне 6,00 долларов, что будет представлять собой рост на 11% по сравнению с предыдущим годом. Прогноз по EBITDA также сохраняется на уровне 1,32 миллиарда долларов, что на 11% больше, чем в предыдущем году. Этот прогноз основан на ожидаемом росте продаж на 3% по сравнению с предыдущим годом, обусловленном низким однозначным сочетанием роста объемов и цен.
В других недавних новостях, RPM International Inc. столкнулась с вердиктом присяжных на сумму 190 миллионов долларов в юридическом споре, касающемся одной из ее дочерних компаний. Компания планирует оспорить вердикт, считая его не подкрепленным фактами и законом.
В финансовых новостях RPM International сообщила о рекордных показателях в четвертом квартале и 2024 финансовом году, отметив свой 10-й подряд квартал с рекордной скорректированной EBIT, которая выросла на 12%, и рекордно высокими продажами. Операционный денежный поток компании достиг 1,12 миллиарда долларов, который был использован для сокращения долга на 557 миллионов долларов.
В обновлениях аналитиков BMO Capital скорректировал целевую цену для RPM International до 139 долларов, сохранив рейтинг Outperform для акций, в то время как RBC Capital и JPMorgan установили целевую цену для акций RPM на уровне 120,00 долларов. Это отражает осторожный подход из-за ожиданий замедления в потребительском сегменте DIY и других препятствий. Тем не менее, BMO Capital остается оптимистичным в отношении потенциала RPM на 2026 финансовый год, ожидая значительных выгод от экономии по плану ускорения маржи (MAP25) компании.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro дополняют анализ Wells Fargo по RPM International Inc. (NYSE:RPM). Рыночная капитализация компании составляет 16,44 миллиарда долларов, с коэффициентом P/E 25,16, что указывает на готовность инвесторов платить премию за прибыль RPM. Это согласуется с наблюдением Wells Fargo о текущей оценке компании.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую стабильность и потенциал роста RPM. Компания поддерживает выплату дивидендов на протяжении впечатляющих 52 лет подряд, демонстрируя сильную приверженность возврату средств акционерам. Это особенно актуально с учетом позитивного прогноза Wells Fargo по будущему росту прибыли RPM.
Кроме того, сильная доходность RPM за последние три месяца, с общей доходностью по цене 19,49%, поддерживает решение Wells Fargo повысить целевую цену. Способность компании генерировать прибыль, о чем свидетельствует положительная прибыль за последние двенадцать месяцев, подкрепляет оптимистичные прогнозы аналитика по EPS на предстоящие финансовые годы.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по RPM, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.