В четверг Wolfe Research подтвердила рейтинг "Превосходит рынок" для Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER) с неизменной целевой ценой 95,00 долларов. Позитивная позиция фирмы в отношении гиганта в сфере райдшеринга объясняется устойчивым конкурентным преимуществом Uber и стабильными фундаментальными показателями. Компания отмечена за устойчивый спрос на основные услуги и расширение в новые категории, продукты и рынки, одновременно повышая прибыльность и выкупая акции.
По мнению Wolfe Research, оценка Uber оправдана 25-кратным мультипликатором к прогнозируемому на 2025 год соотношению цены к свободному денежному потоку (P/FCF), что соответствует показателю конкурента DoorDash Inc., несмотря на больший масштаб Uber и более сильный профиль свободного денежного потока.
Целевой мультипликатор также соответствует среднему показателю для технологических мегакапов, таких как Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) Platforms Inc. и Alphabet Inc. Wolfe Research подчеркивает свободный денежный поток как ключевой показатель оценки, считая его надежным индикатором перехода Uber к прибыльности и способности возвращать капитал акционерам.
С момента последнего отчета о прибылях и убытках 6 августа акции Uber выросли на 12%, что наблюдается в контексте роста акций конкурентов DoorDash и Lyft Inc. на 17% и 14% соответственно. Эта динамика также сравнивается с ростом индекса Nasdaq на 9,5% за тот же период.
Устойчивый спрос на основные предложения Uber и стратегические шаги в новые вертикали и географические области рассматриваются как драйверы роста. Фокус компании на улучшении прибыльности наряду с программой обратного выкупа акций также отмечается как фактор, способствующий позитивному прогнозу.
Подтвержденная целевая цена в 95 долларов от Wolfe Research отражает уверенность в бизнес-модели Uber и ее способности сохранять сильные позиции в конкурентном ландшафте услуг райдшеринга и доставки. Финансовые стратегии и расширение рынка Uber являются ключевыми факторами в оценке Wolfe Research будущих показателей компании.
В других недавних новостях Uber Technologies оказалась в центре внимания благодаря нескольким ключевым событиям. TD Cowen сохранила рейтинг "Покупать" для акций Uber, подчеркивая потенциальное влияние технологии автономных транспортных средств (AV) на бизнес-модель Uber. Фирма предполагает, что внедрение более дешевых AV имеет решающее значение для экономической жизнеспособности и масштабируемости технологии.
Uber также активно работает в секторе автономных транспортных средств, сотрудничая с китайской фирмой WeRide для запуска роботакси в Объединенных Арабских Эмиратах в 2024 году. Эта инициатива, наряду с расширенным партнерством Uber с Waymo от Alphabet, отражает стремление компании включить автономные транспортные средства в свои предложения услуг.
Аналитики Oppenheimer и KeyBanc повысили целевые цены для Uber, ссылаясь на перспективы роста в сфере услуг доставки и операционную эффективность. Исследование Oppenheimer выявило позитивный прогноз для услуг доставки ресторанов и продуктов Uber, указывая на потенциал увеличения частоты заказов среди текущих пользователей. KeyBanc подчеркнул потенциал Uber для роста EBITDA за счет операционной эффективности.
Uber также заключил партнерство по доставке с Darden Restaurants, стремясь удовлетворить растущий спрос клиентов на варианты доставки на дом. Это сотрудничество должно начаться в отдельных ресторанах Olive Garden в конце 2024 года.
Наконец, BTIG сохранила рейтинг "Покупать" для Uber, подчеркивая стабильный рост компании в секторах райдшеринга и доставки. Этот анализ поддерживает прогноз Uber на третий квартал с ростом 18-23%, что потенциально может стать пятым кварталом подряд с темпом роста 20% или выше.
Выводы InvestingPro
Дополняя оптимистичный прогноз Wolfe Research для Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER), недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансовых показателей компании и ее рыночной позиции. Рыночная капитализация Uber составляет впечатляющие 153,1 млрд долларов, отражая ее доминирующее положение в индустрии наземного транспорта.
Советы InvestingPro подчеркивают, что чистая прибыль Uber, как ожидается, вырастет в этом году, что соответствует позитивной позиции Wolfe Research относительно траектории прибыльности компании. Это ожидание роста дополнительно подтверждается тем фактом, что три аналитика пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что указывает на растущую уверенность в финансовых показателях Uber.
Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года достигла 40,06 млрд долларов, с солидным ростом выручки на 14,44% за тот же период. Эти устойчивые показатели верхней строки подчеркивают способность Uber расширять свое присутствие на рынке и капитализировать растущий спрос на свои услуги, как отмечено в статье.
Инвесторам следует отметить, что Uber торгуется с высоким коэффициентом P/E 75,19, что может показаться завышенным, но может быть оправдано сильными перспективами роста и лидерством на рынке. Совет InvestingPro предполагает, что Uber торгуется с низким коэффициентом P/E относительно ближайшего роста прибыли, что потенциально указывает на привлекательную точку входа для долгосрочных инвесторов.
Для тех, кто заинтересован в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Uber, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.