В четверг TD Cowen скорректировал свой прогноз по акциям Levi Strauss & Co. (NYSE:LEVI), снизив целевую цену до 23,00 долларов с предыдущих 25,00 долларов, при этом сохранив рейтинг "покупать" для акций. Пересмотр последовал за последним отчетом о прибылях компании, который показал небольшое превышение прибыли на акцию (EPS), но недостижение прогноза по выручке по сравнению с ожиданиями рынка.
Аналитик TD Cowen отметил смешанные результаты в сегментах компании: продажи напрямую потребителям выросли на 12% по сравнению с прошлым годом, составив теперь 46% от общего объема, а продажи в женском сегменте увеличились на 11% по сравнению с прошлым годом, составив 36% от общего объема. Однако в мужском сегменте наблюдалось снижение на низкий однозначный процент по сравнению с прошлым годом, а оптовые продажи также упали на 3% по сравнению с прошлым годом.
Levi Strauss сообщила о прибыли на акцию в размере 33 центов, что немного превысило ожидания рынка в 31 цент. Тем не менее, цена акций имела тенденцию к снижению, вероятно, под влиянием роста выручки компании всего на 0,4% по сравнению с прошлым годом, что не оправдало ожиданий рынка о росте на 2,5% в годовом исчислении. Кроме того, хотя компания подтвердила свой прогноз по прибыли на акцию, она сузила прогноз по выручке.
Финансовые показатели Levi Strauss отражают силу компании в росте сегментов прямых продаж потребителям и женской одежды, несмотря на трудности в мужской категории и оптовых операциях. Реакция рынка на отчет о прибылях и последующая корректировка целевой цены TD Cowen будут внимательно отслеживаться инвесторами при оценке позиции компании на конкурентном рынке одежды.
В других недавних новостях Levi Strauss & Co. оказалась в центре внимания благодаря заметным событиям. Компания сообщила о хороших результатах за третий квартал, с увеличением чистой выручки на 2% и значительным глобальным ростом бренда Levi's на 5%.
Это лучший квартальный результат бренда за два года. Компания также отметила рекордную валовую маржу в третьем квартале на уровне 60% и значительное расширение скорректированной маржи EBIT. Более того, прямые продажи Levi's потребителям выросли на 18%.
Одновременно компания объявила о возможной продаже бренда Dockers, что рассматривается как часть стратегии по фокусированию на основных джинсовых продуктах. Это решение последовало за сообщением о 15%-ном снижении продаж Dockers в третьем квартале. Аналитики из таких фирм, как Stifel и Telsey Advisory Group, высказали смешанные мнения об этих событиях: некоторые выразили оптимизм в отношении основного бизнеса Levi's, другие подчеркнули необходимость постоянства в росте выручки.
Что касается будущих шагов, Levi Strauss & Co. заключила новое партнерство с Бейонсе и сосредоточилась на прямых продажах потребителям. Компания также планирует открыть 100 новых магазинов и стремится достичь долгосрочной операционной маржи в 15%. Эти недавние события подчеркивают стратегические шаги, которые Levi Strauss & Co. предпринимает для преодоления рыночных вызовов и увеличения роста выручки.
Выводы InvestingPro
Недавние финансовые показатели Levi Strauss & Co., отмеченные в статье, могут быть дополнительно контекстуализированы с помощью некоторых ключевых метрик от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 8,37 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии одежды. Несмотря на трудности, упомянутые в отчете о прибылях, Levi's продемонстрировала устойчивость, с заметной общей доходностью за 1 год в 64,16% по последним данным.
Советы InvestingPro показывают, что Levi's повышала дивиденды в течение 5 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров даже в сложных рыночных условиях. Это особенно актуально, учитывая акцент статьи на финансовых показателях компании и рыночных ожиданиях.
Более того, коэффициент P/E (скорректированный) компании, равный 19,95 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, предполагает, что инвесторы все еще учитывают ожидания роста, несмотря на недавнее недостижение прогноза по выручке, упомянутое в отчете о прибылях. Этот показатель оценки, в сочетании с сохраненным аналитиком рейтингом "покупать", указывает на возможный оптимизм в отношении долгосрочных перспектив Levi's.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов по Levi Strauss & Co., предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.