В четверг Citi повысил целевую цену акций Lamb Weston (NYSE: LW) до 76 долларов с предыдущего целевого уровня в 75 долларов, сохранив рейтинг "Покупать" для этих акций. Акции Lamb Weston выросли сегодня на 3%, в то время как сектор потребительских товаров S&P 500 снизился на 1%, после публикации компанией отчета о прибыли за первый квартал 2025 финансового года.
Отчет о прибыли включал несколько важных деталей: продажи и прибыль на акцию в первом квартале превзошли ожидания благодаря эффективным стратегиям ценообразования. Однако Lamb Weston также пересмотрела в сторону понижения прогноз прибыли на весь 2025 финансовый год из-за ожидаемого снижения валовой маржи. Кроме того, компания объявила о закрытии некоторых заводов и производственных линий.
Несмотря на неоднозначные новости, анализ Citi предполагает, что телефонная конференция по итогам отчетности и последующие обсуждения выявили обнадеживающие признаки для Lamb Weston. Аналитик отметил, что ценовая конкуренция не усиливается сверх ожиданий, и Lamb Weston активно предпринимает шаги для повышения уровня использования производственных мощностей. Кроме того, пересмотренный в сторону понижения прогноз по использованию фиксированных затрат объясняется стратегией компании по решению проблемы избыточных запасов готовой продукции.
Пересмотренная целевая цена Citi отражает мнение, что осторожный пересмотренный прогноз Lamb Weston является разумным. Фирма также ожидает, что улучшение настроений в отношении акций компании может сохраниться, особенно если появятся признаки восстановления трафика в индустрии общественного питания.
Среди других недавних новостей, Lamb Weston сделала несколько важных объявлений. Компания сообщила о продажах в первом квартале 2025 финансового года, превысивших ожидания на 6%. Прибыль на акцию (EPS) составила 0,73 доллара, немного превзойдя прогнозы. Однако из-за операционной неэффективности Lamb Weston инициировала масштабный план реструктуризации, включая закрытие предприятия в Коннелле, штат Вашингтон, и остановку нескольких производственных линий.
В ответ на эти вызовы Lamb Weston скорректировала в сторону понижения свои ожидания по EPS и прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA). Кроме того, компания получила дополнительный срочный кредит на 500 миллионов долларов, известный как Кредит A-5, который был немедленно использован для полного погашения существующего Кредита A.
Что касается руководства, Lamb Weston приветствовала Нормана Престейджа в своем Совете директоров и назначила Сильвию Уилкс новым директором по цепочке поставок. Со стороны аналитиков, Citi сохранил рейтинг "Покупать" для Lamb Weston и установил целевую цену в 75,00 долларов, в то время как TD Cowen сохранил рейтинг "Держать" и повысил целевую цену до 65,00 долларов. Однако Wells Fargo пересмотрел целевую цену для Lamb Weston до 70,00 долларов из-за снижения прогнозов продаж.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Citi компании Lamb Weston (NYSE: LW), недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст. Несмотря на недавние трудности компании, советы InvestingPro подчеркивают, что Lamb Weston повышала свои дивиденды на протяжении 8 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности для акционеров. Это особенно примечательно, учитывая текущую дивидендную доходность компании в 2,16%.
Недавние показатели акций соответствуют осторожному прогнозу Citi, так как данные InvestingPro показывают значительное снижение цены на 33,46% за последние шесть месяцев. Однако компания сохраняет прочное финансовое положение, при котором ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства, что может обеспечить гибкость при решении проблем, обозначенных в недавнем отчете о прибыли.
Коэффициент P/E Lamb Weston, равный 15,24, предполагает, что акции могут быть разумно оценены, особенно учитывая прибыльность компании за последние двенадцать месяцев. Этот показатель в сочетании с сохранением Citi рейтинга "Покупать" указывает на потенциальный рост для инвесторов, готовых преодолеть текущие трудности.
Для читателей, желающих глубже погрузиться в финансовые показатели и перспективы Lamb Weston, InvestingPro предлагает 6 дополнительных советов, обеспечивая более комплексный анализ для принятия инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.