Piper Sandler подтвердила свой рейтинг "Выше рынка" для HF Sinclair (NYSE: DINO) с неизменной целевой ценой 49,00 долларов.
Фирма пересмотрела свои прогнозы на третий квартал для компании, ссылаясь на изменения цен на сырьевые товары и операционные корректировки.
Новые оценки отражают снижение прибыли на акцию (EPS) с 0,65 до 0,36 долларов, а также уменьшение прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) с 365 млн до 299 млн долларов.
Корректировки были сделаны после наблюдения более слабых, чем ожидалось, маржи к концу третьего квартала и снижения прогнозируемых показателей захвата. Эти факторы особенно актуальны для регионов Среднего Запада и Запада, где продолжающаяся слабость в дифференциалах сырой нефти и сохранение сильной бэквордации сырой нефти, как ожидается, повлияют на финансовые результаты.
Несмотря на пересмотр прогнозов прибыли в сторону понижения, перспективы HF Sinclair от Piper Sandler остаются положительными. Фирма считает, что компания относительно хорошо позиционирована в преддверии публикации результатов третьего квартала. Ожидается, что HF Sinclair испытает меньшее последовательное снижение прибыли по сравнению с конкурентами и выиграет от устойчивых доходов, не связанных с переработкой.
Статус HF Sinclair как главного выбора Piper Sandler среди компаний малой и средней капитализации (SMID-cap) остается неизменным. Анализ фирмы предполагает, что, несмотря на недавние корректировки финансовых оценок, HF Sinclair занимает выгодное положение в отрасли.
В других недавних новостях, HF Sinclair Corporation сообщила о своих финансовых результатах за второй квартал 2024 года. Компания объявила о чистой прибыли в размере 152 млн долларов, что соответствует показателю предыдущего года в 152 млн долларов.
Скорректированная чистая прибыль была немного ниже и составила 149 млн долларов. Несмотря на снижение скорректированной EBITDA до 406 млн долларов с 868 млн долларов за аналогичный квартал предыдущего года, компания продемонстрировала улучшение коэффициентов использования мощностей и объемов продаж в сегменте переработки, а также положительную EBITDA в сегменте возобновляемых источников энергии.
Эти события также включают планы HF Sinclair инвестировать около 800 млн долларов в поддерживающие капитальные затраты в 2024 году и стратегическое партнерство с дистрибьютором для расширения бизнеса под брендом Solar в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Компания сосредоточена на операционном совершенстве и интеграции базовых масел в готовые и специальные продукты.
Несмотря на трудности, HF Sinclair вернула акционерам 467 млн долларов через дивиденды и выкуп акций и завершила квартал с общей ликвидностью примерно 3,4 млрд долларов.
Выводы InvestingPro
В дополнение к анализу Piper Sandler, недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст о финансовом положении HF Sinclair. Коэффициент P/E компании, равный 7,88, предполагает, что она может быть недооценена по сравнению с конкурентами в отрасли, что согласуется с рейтингом "Выше рынка" от Piper Sandler. Это дополнительно подтверждается тем, что акции торгуются вблизи 52-недельного минимума, потенциально представляя возможность для покупки инвесторам, разделяющим позитивный прогноз аналитика.
Советы InvestingPro подчеркивают, что HF Sinclair поддерживает выплату дивидендов в течение 37 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров даже в сложных рыночных условиях. Эта последовательность особенно примечательна с учетом текущей дивидендной доходности в 4,46%, что может привлечь инвесторов, ориентированных на доход.
Хотя Piper Sandler скорректировала свой прогноз прибыли в сторону понижения, стоит отметить, что данные InvestingPro показывают, что HF Sinclair остается прибыльной за последние двенадцать месяцев, и аналитики прогнозируют продолжение прибыльности в этом году. Это согласуется с мнением Piper Sandler о том, что компания хорошо позиционирована относительно своих конкурентов.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по HF Sinclair, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.