JPMorgan скорректировал свой прогноз по Guidewire (NYSE:GWRE), компании, специализирующейся на программном обеспечении для страховщиков имущества и от несчастных случаев (P&C). Фирма повысила целевую цену акций Guidewire до 210 долларов с 170 долларов, сохранив рейтинг "Выше рынка".
Пересмотр отражает позитивный взгляд на недавние показатели страховой отрасли, где более высокие страховые премии приносят пользу поставщикам страхового программного обеспечения. По мнению фирмы, в отрасли происходит переход к модернизации, отход от устаревших платформ. Guidewire, с его комплексной интеграцией в операции страховщиков P&C - включая полисы, претензии и биллинг - хорошо позиционирована для получения выгоды от этого перехода.
Отмечается, что программное обеспечение Guidewire оптимизирует обработку данных между различными участниками сектора автострахования P&C, не только страховщиками, но и автомастерскими и поставщиками запчастей. Эта широкая интеграция является фактором оптимистичной оценки аналитика.
Фирма прогнозирует, что в то время как другие поставщики программного обеспечения, такие как SPNS и CCCS, как ожидается, покажут рост от средних до высоких однозначных цифр до 2026 года, Guidewire готова достичь роста от средних до высоких двузначных цифр. Это ожидание основано на ускорении перехода Guidewire в облако и ожидаемом увеличении доли рынка.
Обновленная целевая цена отражает повышение на 24% и основана на потенциале Guidewire сохранить премиальную оценку в 11 раз стоимости предприятия к продажам. Комментарий фирмы подчеркивает уверенность в том, что отраслевые и специфические для компании факторы подтолкнут Guidewire в следующий финансовый год, укрепляя ее статус как главного выбора в сегменте программного обеспечения для страхования P&C.
Guidewire Software была в центре внимания ряда ключевых событий. Компания сообщила о сильных показателях и значительных успехах на рынке. Руководство Guidewire предоставило прогноз на 2025 финансовый год, который превзошел предыдущие ожидания, прогнозируя достижение рубежа в 1 миллиард долларов годового повторяющегося дохода (ARR) в текущем финансовом году, благодаря успешной облачной платформе.
Компания также ожидает стать прибыльной по GAAP в 2025 финансовом году, с общим доходом, ожидаемым между 1,135 миллиарда и 1,149 миллиарда долларов.
Stifel, Baird, Citi и DA Davidson все предоставили положительные отзывы о недавних показателях Guidewire. Stifel повысил целевую цену для Guidewire до 200 долларов, ссылаясь на устойчивый облачный импульс. Baird сохранил рейтинг "Превосходит рынок", подчеркивая потенциал роста ARR. Citi повысил целевую цену до 165 долларов из-за сильных заказов в четвертом квартале и улучшения прибыльности, сохранив при этом нейтральный рейтинг. DA Davidson также пересмотрел свою финансовую модель для Guidewire, что привело к повышению целевой цены, сохранив рейтинг "Покупать".
Guidewire расширила свой Совет директоров, назначив Марка Анкуиллара, бывшего президента и COO Verisk Analytics. Кроме того, власти США арестовали британского гражданина Роберта Уэстбрука по обвинению во взломе компьютерных систем нескольких компаний, включая Guidewire, для получения инсайдерской информации для торговли.
Инсайты InvestingPro
Сильная рыночная позиция Guidewire, отмеченная в анализе JPMorgan, дополнительно подтверждается недавними данными от InvestingPro. Рост выручки компании на 8,3% за последние двенадцать месяцев соответствует оптимистичному прогнозу фирмы о потенциале роста Guidewire от средних до высоких двузначных цифр. Эта траектория роста особенно впечатляет, учитывая значительную рыночную капитализацию компании в 14,97 миллиарда долларов.
Советы InvestingPro показывают, что 12 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что свидетельствует о растущей уверенности в финансовых показателях Guidewire. Это соответствует бычьей позиции JPMorgan и ожиданию, что Guidewire станет прибыльной в этом году. Сильная доходность компании за последний год, с впечатляющей общей доходностью по цене в 106,55%, подчеркивает ее превосходство на рынке и поддерживает повышенную целевую цену JPMorgan.
Стоит отметить, что Guidewire торгуется близко к своему 52-недельному максимуму, с текущей ценой на уровне 98,43% от 52-недельного максимума. Это, в сочетании с советом InvestingPro, указывающим на высокую доходность за последнее десятилетие, предполагает устойчивое создание долгосрочной стоимости для акционеров.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов, которые могут предоставить более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции Guidewire.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.