В четверг целевая цена акций CME Group Inc. (NASDAQ:CME) была повышена Citi до 250 долларов с предыдущих 240 долларов, при этом рейтинг "Покупать" был сохранен. Пересмотр последовал за сильными показателями в третьем квартале 2024 года, когда CME Group зафиксировала значительное увеличение торговой активности. Общий средний дневной объем (ADV) за квартал составил 28,3 миллиона, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост был обусловлен рекордным ADV по процентным ставкам в 14,9 миллиона, что на 36% больше, чем в предыдущем году.
Рост CME Group не ограничился одной областью, так как двузначный рост по сравнению с прошлым годом наблюдался во всех классах активов. Аналитик Citi подчеркнул, что в условиях текущей геополитической неопределенности, предстоящих выборов и направления политики Федеральной резервной системы, перспективы объемов для CME остаются сильными. Разнообразные предложения активов компании и глубокая ликвидность рассматриваются как ключевые преимущества, которые, вероятно, помогут компании извлечь выгоду из этих условий.
Кроме того, аналитик указал на возможность изменения стратегии возврата капитала CME Group в четвертом квартале 2024 года. Признавая, что конкурентное давление со стороны FMX может сохраниться, аналитик считает, что эти опасения уже отражены в цене акций. Аналитик выразил повышенную уверенность в рыночной позиции CME Group.
Наконец, уровни оценки CME Group были описаны как привлекательные, особенно по сравнению с конкурентами в отрасли. Устойчивая торговая активность компании и потенциальные стратегические изменения привели к тому, что Citi подтвердила рейтинг "Покупать" для акций, сигнализируя о позитивном прогнозе для финансового будущего CME Group.
В других недавних новостях, CME Group сообщила о рекордных объемах торгов в третьем квартале и сентябре 2024 года, с увеличением на 27% по сравнению с предыдущим годом. Этот рост наблюдался во всех классах активов, включая процентные ставки, фондовые индексы и энергетические продукты. Кроме того, международное присутствие CME Group расширилось с рекордным международным ADV в 8,4 миллиона контрактов в третьем квартале.
На конкурентном фронте CME Group и London Metal Exchange (LME) столкнулись с усилением конкуренции в торговле аккумуляторными металлами и фьючерсами на процентные ставки. В то время как CME Group наблюдает рост объемов торгов литием и кобальтом, LME испытывает трудности из-за сложной структуры фьючерсов.
Что касается рейтингов аналитиков, RBC Capital начала освещение CME Group с рейтингом "Соответствует сектору", ссылаясь на конкуренцию со стороны FMX и потенциальное снижение объемов торгов фьючерсами на процентные ставки. С другой стороны, Citi подтвердила рейтинг "Покупать" для CME Group, подчеркивая положительный леверидж компании к процентным ставкам и акциям.
BGC Group запустила биржу фьючерсов FMX, предлагая альтернативу CME на рынке казначейских облигаций США. Наконец, CME Group сообщила о почти рекордных объемах торгов в августе, что способствовало значительному увеличению ее прибыли во втором квартале, при этом общая выручка выросла почти на 13% до 1,53 миллиарда долларов. Это последние события в торговой индустрии.
Аналитика InvestingPro
Сильные показатели CME Group, отмеченные в статье, дополнительно подтверждаются недавними данными InvestingPro. Рост выручки компании на 10,72% за последние двенадцать месяцев и квартальный рост выручки на 12,69% во втором квартале 2024 года соответствуют упомянутому увеличению торговой активности. Этот рост отражается в устойчивом финансовом состоянии CME с рыночной капитализацией в 80,51 миллиарда долларов.
Советы InvestingPro показывают, что CME Group выплачивает дивиденды в течение 22 лет подряд и повышает дивиденды в течение 5 лет подряд. Эта последовательная дивидендная политика в сочетании с текущей дивидендной доходностью в 4,41% подчеркивает приверженность компании к возврату средств акционерам, что может заинтересовать инвесторов, ориентированных на доход.
В настоящее время акции торгуются вблизи своего 52-недельного максимума, с ценой, составляющей 98,95% от 52-недельного максимума. Это соответствует позитивному прогнозу, выраженному в статье, и повышенной целевой цене от Citi. Однако инвесторам следует отметить, что CME торгуется с высоким коэффициентом P/E относительно краткосрочного роста прибыли, с коэффициентом P/E 24,54 и коэффициентом PEG 2,26.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов по CME Group, предоставляя более полное представление о финансовом положении компании и рыночных показателях.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.