В четверг Barclays подтвердил рейтинг "Выше рынка" для акций Evolent Health (NYSE:EVH) с неизменной целевой ценой 39,00 долларов. Обсуждения с руководством Evolent Health, включая вице-президента по связям с инвесторами Сета Франка и старшего вице-президента по корпоративным финансам и M&A Марка Мэнниона, в значительной степени касались недавнего снижения рейтингов Medicare Star для Humana (HUM).
Несмотря на потенциальные проблемы с количеством участников для HUM, руководство Evolent Health отметило возможное положительное влияние на их бизнес, предполагая, что потребность HUM в управлении затратами может повысить спрос на услуги Evolent.
Руководство Evolent Health передало последовательное сообщение о сильной среде спроса и стратегических интересах, таких как максимизация стоимости для акционеров. Хотя недавнее снижение рейтингов Medicare Star для HUM может привести к снижению выручки Evolent Health на 1%-3% в 2025 году, руководство уверено в своей способности смягчить эти последствия. Цена акций компании недавно упала на 6% за два дня из-за опасений, связанных с HUM.
Аналитики Barclays считают, что хотя проблемы на рынке плательщиков были в центре внимания Evolent Health в этом году, ценностное предложение компании может быть усилено, поскольку плательщики ищут меры по сокращению расходов с повышенной срочностью. Ожидая, что текущая ситуация с процентными ставками сохранится в следующем году, Barclays прогнозирует положительный рост и спрос на Evolent Health до 2025 года.
Бизнес-модель Evolent Health, которая фокусируется на управлении специализированной медицинской помощью, рассматривается как более устойчивая по сравнению с некоторыми другими подходами к контрактам на основе ценности (VBC). Долгосрочные цели компании по росту выручки более чем на 15% и росту EBITDA на 20% считаются амбициозными по сравнению с конкурентами.
Кроме того, с учетом значительного короткого интереса в 13% от свободного обращения акций и предыдущих комментариев CEO о рассмотрении различных путей создания стоимости, включая потенциальную продажу, Barclays предполагает, что Evolent Health может быть привлекательной целью для частных инвестиционных фирм. Медиана предыдущих сделок в сфере медицинских технологий подтверждает эту точку зрения.
В других недавних новостях Evolent Health была в центре внимания инвесторов из-за нескольких значительных событий. Как Truist Securities, так и Barclays сохранили свои положительные рейтинги для компании: Truist подтвердил рейтинг "Покупать", а Barclays - рейтинг "Выше рынка". Примечательно, что Evolent Health повысила прогноз по выручке на весь год до 2,56-2,6 млрд долларов, что отражает сильные финансовые показатели.
Кроме того, компания объявила о стратегическом приобретении Machinify Technology, что, как ожидается, повысит операционную эффективность и расширит предложение продуктов. Прогнозы Evolent Health по выручке на третий квартал составляют 615-635 млн долларов, а скорректированная EBITDA - 60-68 млн долларов.
По сообщениям источников, знакомых с ситуацией, компания рассматривает возможность потенциальной продажи после непрошеных предложений о приобретении. Аналитики из Truist Securities и Barclays предполагают, что частная инвестиционная фирма потенциально может предложить около 35 долларов за акцию Evolent Health. Это недавние события в текущей деятельности и стратегическом планировании компании.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансовых показателей и рыночной позиции Evolent Health (NYSE:EVH). Несмотря на недавнюю волатильность цены акций компании, с падением на 8,15% за последнюю неделю и на 14,31% за последний месяц, Evolent Health продемонстрировала сильный рост выручки. Выручка компании увеличилась на 44,25% за последние двенадцать месяцев, достигнув 2,35 млрд долларов. Этот устойчивый рост соответствует уверенности руководства в своей бизнес-модели и способности преодолевать рыночные вызовы.
Советы InvestingPro подчеркивают, что акции Evolent Health недавно испытали значительную волатильность, что соответствует упомянутому в статье 6%-ному падению после опасений, связанных с Humana. Однако компания продемонстрировала сильную доходность за последние три месяца, с общей доходностью по цене 34,65%. Эти показатели свидетельствуют о том, что инвесторы могут признавать потенциал ценностного предложения Evolvent Health, особенно когда плательщики ищут меры по сокращению расходов.
Еще один релевантный совет InvestingPro указывает на то, что аналитики прогнозируют прибыльность компании в этом году. Этот прогноз поддерживает оптимистичный взгляд Barclays на перспективы роста Evolent Health и потенциал увеличения спроса на ее услуги в текущей экономической среде.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночной позиции Evolent Health.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.