В четверг акции Verrica Pharmaceuticals (NASDAQ:VRCA) подверглись изменению рейтинга, так как Needham понизил свою оценку с "Покупать" до "Держать". Решение было принято на фоне ряда операционных неопределенностей и заметного денежного навеса, которые, как ожидается, будут препятствовать росту компании.
Понижение рейтинга было вызвано значительным сокращением отдела продаж Verrica, что, по прогнозам аналитиков, создаст проблемы для расширения продаж продукта Ycanth. Этот шаг происходит в то время, когда компания переживает уход ключевых руководителей, отвечавших за коммерческую и финансовую деятельность — позиции, критически важные для успеха компании.
В заявлении Needham подчеркивается, что недавние увольнения вызывают беспокойство, особенно учитывая текущие проблемы, с которыми сталкивается Verrica. Потеря этих ключевых лидеров рассматривается как потенциальное препятствие для способности компании эффективно управлять и преодолевать текущие трудности.
Комментарий аналитика проливает свет на причины понижения рейтинга, указывая на операционные препятствия, с которыми, вероятно, столкнется Verrica. Сокращение инфраструктуры продаж в сочетании с вакуумом в руководстве бросило тень на ближайшие перспективы компании.
Теперь Verrica Pharmaceuticals придется ориентироваться на рынке без уверенности в рейтинге "Покупать" от Needham, поскольку фирма корректирует свои ожидания относительно показателей компании. Понижение рейтинга до "Держать" отражает более осторожную позицию в отношении акций Verrica, учитывая ряд проблем, с которыми она сталкивается в настоящее время.
Среди других недавних новостей, Verrica Pharmaceuticals предприняла значительные изменения в своей деятельности. Компания объявила о стратегическом плане реструктуризации для сокращения операционных расходов примерно на 50%, включая уменьшение количества территорий продаж с 80 до 35 и сокращение вспомогательных функций. Ожидается, что это изменение стратегии сократит общие операционные расходы компании вдвое.
Verrica также сообщила о сокращении 47 сотрудников, что, как ожидается, приведет к общим расходам примерно в 1,0 млн долларов. Кроме того, финансовый директор компании, Теренс Колер, объявил о своей отставке, и были оформлены два соглашения с бывшим коммерческим директором, Джо Бонаккорсо.
За второй квартал 2024 года Verrica продемонстрировала устойчивый рост: чистая выручка от продукции достигла 4,9 млн долларов, в основном за счет увеличения спроса на YCANTH. Несмотря на чистый убыток по GAAP в размере 17,2 млн долларов, общая выручка за квартал составила 5,2 млн долларов.
RBC Capital пересмотрел свой прогноз по Verrica, снизив целевую цену акций до 13 долларов с 14 долларов, сохранив при этом рейтинг "Превосходит рынок". Эта корректировка последовала за трудностями в запуске YCANTH, препарата Verrica для лечения контагиозного моллюска.
Наконец, Verrica сообщила о положительных предварительных данных открытого исследования фазы II VP-315 для лечения базальноклеточной карциномы. В исследовании сообщалось о полном очищении 51% обработанных поражений, что превзошло ожидания руководства. Дальнейшие сведения о клиническом профиле VP-315 ожидаются в первом квартале 2025 года. Это последние события, касающиеся Verrica Pharmaceuticals.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro рисуют сложную картину для Verrica Pharmaceuticals (NASDAQ:VRCA), что соответствует понижению рейтинга от Needham. Рыночная капитализация компании составляет скромные 47,36 млн долларов, отражая осторожность инвесторов. Несмотря на значительный рост выручки на 61,61% за последние двенадцать месяцев, финансовое здоровье Verrica остается шатким.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Verrica "быстро сжигает наличность" и "страдает от слабой валовой прибыли". Эти выводы подтверждают операционные неопределенности, упомянутые в статье. Валовая маржа компании в -60,48% и операционная маржа в -563,14% подчеркивают финансовые проблемы, с которыми сталкивается Verrica.
Недавние показатели акций были особенно тревожными: данные InvestingPro показывают снижение на 33,93% всего за неделю и падение на 49,08% за последний месяц. Это соответствует советам InvestingPro о том, что "акции сильно упали за последнюю неделю" и "торгуются близко к 52-недельному минимуму".
Эти метрики предоставляют дополнительный контекст к решению Needham понизить рейтинг Verrica, подчеркивая финансовые трудности компании и восприятие рынка. Инвесторы, желающие получить более полный анализ, могут ознакомиться с 14 дополнительными советами InvestingPro для Verrica Pharmaceuticals, предлагающими более глубокое понимание перспектив компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.